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學校出納崗位職責
現如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的學校出納崗位職責，歡迎大家分享。
學校出納崗位職責1
為了加強學校經費的使用和管理，把有限的經費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。
二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時收集和管理好原始票據，按時按要求將原始票據移交給會計。
四、要認真審核原始票據，對不符合要求的'票據堅決不能接收。
五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認真記寫好現金日記賬和銀行存款日記賬。
七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。
八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開支必須經學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經辦，必須由兩人以上進行經辦。
十、協(xié)助會計搞好年終決算、學校經費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
學校出納崗位職責2
出納職責：
1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的'記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學校出納崗位職責3
一、認真做好原材料的篩選工作，杜絕腐爛變質、發(fā)黃菜品進入清洗間。
二、采購車回來后將所有原材料搬運到粗加工間，然后分類上架，擺放整齊，根據原材料特性采取相應措施存放。
三、工具，用具用后必須清理干凈，擺放整齊。
四、指定的銷售人員必須按時到達銷售崗位，做好銷售工作，同時做好本崗位的交接工作。
五、做好粗加工房的'環(huán)境衛(wèi)生，堅持日事日清和每周五的大掃除。
六、經過粗加工的原材料和丟棄物要分開堆放，雜物及時清理進入垃圾堆放點
學校出納崗位職責4
一、進出庫房門要隨時關門，每天認真做好“四防”工作(防鼠、防蟲、防潮、防霉變)。
二、認真把好質量關，入庫時嚴格檢查生產日期和保質期，在感官上把關；每樣產品必須要有檢驗報告、供貨商的衛(wèi)生許可證和稅務登記完稅證明。
三、入庫時要認真核實采購數量和入庫數量，并如實登記。
四、食品存放架必須有明顯的分類標簽，食品存放做到上輕下重、上固下液，按標簽對號分類放置。
五、庫房所有食品做到先進先出，不能出現過期食品，每樣食品出庫后必須整理還原，各種食品用完之前提前2天開出申購單交廚師長。
六、每天必須認真做好庫房衛(wèi)生，及時清除空桶、紙箱等廢棄物，每周五進行一次衛(wèi)生大掃除，徹底清理衛(wèi)生死角。
七、副食庫房要做到清潔、衛(wèi)生，牛奶、水果分區(qū)域存放，任何雜物要清出庫房，保證副食庫房清爽，經常保持通風。
學校出納崗位職責5
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的'現金按規(guī)定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領用審批制度，支票領用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。
9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
學校出納崗位職責6
1.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的.差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
2.按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。
學校出納崗位職責7
1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的'檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續(xù)不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。
7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
學校出納崗位職責8
一、素菜加工人員必須嚴格按生熟分開的要求進行加工，嚴格把握好原材料質量關，要加工優(yōu)質、新鮮菜品。
二、對需要淘洗的菜品必須先用鹽水沁泡十分鐘，清理兩次、確定無雜質后，才能進入成品加工間。
三、必須按照廚師長要求切配，要做到大小均勻一致。
四、認真做好菜品的計劃量，每餐所有菜品剩余總量不能超出或缺少三盆。
五、加工時做到邊做邊收撿及時清理，廢棄物應置于污物桶內并將污物桶加蓋。
六、所有工用具使用前后必須洗凈、消毒、分類整齊放置。
七、每天不定時做好本崗位的清潔衛(wèi)生，操作臺面做到無明顯水珠，每周五大掃除一次，徹底清除衛(wèi)生死角。
八、指定的銷售人員必須按時到達銷售崗位，做好銷售工作。并做好本崗位的交接工作。
九、按時做好干料漲發(fā)工作，必須在使用時漲發(fā)到位。
十、采購車回來后，將蔬菜搬運到粗加工間，然后分類上架，擺放整齊，根據原材料的'特性采取相應的措施存放。
學校出納崗位職責9
1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規(guī)章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規(guī)定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。
2、按照上級有關規(guī)定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。
3、參與學校組織的.產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。
4、了解和掌握部門、單位和校辦產業(yè)的資產與經營情況，進行經常性的分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據。
5、完成處領導交辦的其他工作。
學校出納崗位職責10
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的.限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
學校出納崗位職責11
一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的`款項。根據規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。
學校出納崗位職責12
1、嚴格執(zhí)行單位財務計劃和預算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導和上級主管機關報告。
2、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計劃，預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務管理中存在的'問題和不足;及時向領導提出合理化建議，當好領導的參謀。
3、嚴格按照各項費用的開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要專款專用，做
到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結清，除特殊情況外，年終不得掛帳。
4、學校財務收支資金使用和財產保管情況，定期或不定期的進行檢查指導，發(fā)現問題及時糾正，并做好內審工作。
5、按照會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。
學校出納崗位職責13
1、編制并執(zhí)行財務預、決算，遵守財務制度，嚴格執(zhí)行財經紀律，嚴格根據開支范圍和標準合理使用經費。加強預算內外資金的核算和管理。
2、執(zhí)行會計制度，做好記帳、算帳、憑證真實牢靠，手續(xù)完備，數據精確 ，帳目清晰，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符，照實全面反映學校資金活動狀況。
3、進行財務分析，給領導供應財務數據及報告。
4、按期按方案撥款，按時結帳，做好內部審計工作，提出合理建議，給領導當好參謀。
5、保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，準時整理、裝訂，按期送檔案室收檔保存。
6、模范遵守、熱忱宣揚、忠誠維護財經制度、財經紀律，不假公濟私，不挪用公款，不營私舞弊，不貪占國家資金。與出納協(xié)作，搞好財務工作。
7、月末結帳、對帳，出月報表。年終結帳和編制年報表。
8、編制財務報告。
9、管理學�；◣盏奶幚恚壕幹�、憑證、撥款、月報表、對結帳。
學校出納崗位職責14
1負責每月按時準確計算物業(yè)服務中心各項收入，編制《收費通知單》，打印月《營業(yè)收入匯總表》經物業(yè)服務中心主任簽字確認后再打印出《收費通知單》；
2、負責按時將審核無誤的《收費通知單》送交住戶、托收清單送交銀行托收并收取款項；
3、負責清理未按時交款或未托收成功的住戶和款項，并打出《催款通知單》送往住戶或送交托收銀行提請再次托收；
4、負責月末清理、核對收款及應收未收款情況，編制《應收未收款》明細表；
5、負責票據的`及時領取、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理、使用；
6、及時取回有關費用單據和銀行對帳單；
7、負責物業(yè)服務中心固定資產、低值易耗品的登記；
8、完成物業(yè)服務中心領導交辦的其他工作。
學校出納崗位職責15
1、在財務負責人的.領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;
2、根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清原因;
4、完成領導交辦的其他任務;
5、有相關工作經驗者優(yōu)先。
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