【熱門】財務部崗位職責
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的財務部崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務部崗位職責1
1、負責協(xié)助上級進行管理報表、經營分析報表的建立及完善；
2、負責定期收集城市公司的管理報表、經營分析報表并復核匯總，協(xié)助上級出具集團經營分析報告；
3、負責跟進城市公司業(yè)務經營過程的`追蹤、評估工作，及時反映城市公司經營存在的問題并向上級提出可行性改進建議；
4、負責根據需求建立經營測算模型，進行相應數(shù)據測算分析工作，深入挖掘可管控成本或改進經營策略，提升經營結果；
5、完成上級交代的其他任務；
財務部崗位職責2
1、負責公司賬務工作，成本核算；
2、負責公司財務運作情況，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據清楚；
3、負責制訂公司年度、季度財務收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行；
4、審核各類單據，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務報表；
5、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來；
6、熟悉稅收法規(guī)和相關會計正在，并熟悉工商、稅務等相關事宜的辦理；
7、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關的.業(yè)務程序，有較強的應變能力，處理日常稅務相關事宜；
8、完成領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責3
一、負責公司的財務核算和財務監(jiān)督，保守財務秘密，維護公司利益。
二、認真審核、收集、整理、加工財務信息，確保財務核算及時、正確、有效。
三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務，結清往來款項。
四、對流動資金進行有效的管理。
1、收付業(yè)務由會計開單生——出納收支現(xiàn)金
2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
3、一般不坐支現(xiàn)金。
4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權或私自作主。
五、按期間向稅務機關申報納稅，并滿足企業(yè)內外對相關財務信息的需要。
六、正確建立健全財務帳簿為企業(yè)資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。
七、完成總經理布置安排的其他工作。
八、財務部主任崗位職責
1、主持財務部的日常工作，負責組織公司的財務核算和財務監(jiān)督工作，并對其正確性負完全責任。
2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規(guī)范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。
3、經常（每月至少二次）檢查現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，核對現(xiàn)金、銀行存款帳目的準確性。
4、密切與業(yè)務部、現(xiàn)場管理部的協(xié)調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發(fā)現(xiàn)問題要及時找出原因并及時處理。
5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規(guī)定按時結清往來款項；認真核對供貨商、業(yè)務員提供的往來票據，檢查是否符合有關程序；要切實注重對“應付帳款”的管理。
6、編寫相關的財務報表，并呈報總經理
7、正確調置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進行定期檢查、考核、評價。
8、加強對流動資金的管理。
9、及時了解商品銷售動態(tài)。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。
10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。
九、商品會計職責
1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務單據的整個流轉過程。
2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的'準確性、完整性，商品名稱、型號、數(shù)量、進價、零售價缺一不可。
3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業(yè)款，確保每一天營業(yè)款的真實性、準確性。
4、密切與現(xiàn)場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現(xiàn)象；價值較大商品應確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關情況向部門負責人書面匯報。
5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應上報；對于帳物相關甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協(xié)助盤點。
6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優(yōu)惠單等。
7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。
8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。
十、會計（包括結帳人員）職責
1、帳簿記錄清晰、完整、準確。
2、所提供的財務數(shù)據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確，做到有單可依、有據可查。
3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務，結帳時必須嚴格按照“合同”規(guī)定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規(guī)定的結帳方式，不損害公司利益，出現(xiàn)差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。
4、代銷供應商每月結算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。
5、無合同、合同到期無續(xù)簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協(xié)議到期無續(xù)簽又申請撤柜或撤消員的應續(xù)扣其相關費用。
6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續(xù)，否則出納員應拒付。
7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規(guī)定的流轉程序傳遞單據。
8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。
9、會計每月必須與出納核對現(xiàn)金、銀行存款帳目。
10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業(yè)務借款要限期報銷或歸還。
十一、制單員崗位職責
1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、進價、零售價、是否有業(yè)務簽名等。
2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴格按照進貨單上的時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數(shù)量、進價和零售價必須與“原始單據”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數(shù)量與實物相符，并及時交付有關人員。
3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現(xiàn)象。
十二、出納單位職責
1、負責現(xiàn)金收付及銀行往來業(yè)務，認真記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。
2、每天及時定額收取營業(yè)款，并及時將絕大部分營業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應有公司保安人員陪同。
3、一般不坐支現(xiàn)金，如須坐支現(xiàn)金應在當天填寫坐支現(xiàn)金清單移交給財務主任或指定的財務會計。
4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內；非結帳日留存的現(xiàn)金不超過5萬元（備用零錢除外）。
5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
6、不私自留存現(xiàn)金或挪作他用，一經查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。
7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發(fā)現(xiàn)問題應立即找出原因及時處理并上報。
8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。
9、員工辦理借款、報銷費用時，應認真按照有關程序履行相關審批手續(xù)，不私自作主；對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。
10、不定期到現(xiàn)場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現(xiàn)金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結果上報財務主任。若發(fā)現(xiàn)不正�，F(xiàn)象，及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報（每月抽查應不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。
12、嚴格按總經理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。
十三、所有會計人員須嚴格按照規(guī)定準確無誤的開具普通發(fā)票，不允許套開發(fā)票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務人員應主動為顧客開具發(fā)票，不互相推托、拒絕。
十四、若沒有發(fā)票，應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務部處理。
十五、開具普通發(fā)票時應注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫
3、任何一項內容都不允許涂改
4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致
財務部崗位職責4
1、負責財務年度預算、財務核算、付款管理。
2、參與區(qū)域年度預算及決算的編制。
3、組織配合各類財務審計或內部檢查，接受內外部財務監(jiān)督。
4、配合與銀行、稅務等機構建立及保持良好的關系。
5、完成領導交辦及其它需協(xié)作工作。
財務部崗位職責5
1、具體執(zhí)行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；
2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的'執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化推薦；
3、詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數(shù)字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳；
4、負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規(guī)定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：（包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等）；
5、查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
財務部崗位職責6
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的'銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部崗位職責7
1、堅持原則、忠于職守，遵守國家財稅法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，維護公司權益。
2、全面主持公司財務核算管理工作及隊伍建設，接受大區(qū)財務經理和總部財務的管理和監(jiān)督。
3、組織會計人員開展核算工作，監(jiān)督工作質量，對財務數(shù)據的準確性負責。
4、負責審核公司管理系統(tǒng)中經營數(shù)據的.真實性，真實反映公司經營成果。
5、組織完成公司月度、年度經營報表、財務報表編制工作，進行財務分析，為決策者提供及時有效的財務信息。
6、參與公司業(yè)務流程和經營管理制度的制定和完善，監(jiān)督各項資產管理，維護公司資產安全。負責財務印鑒的保管工作。
7、配合資金部完成資金籌措，審核公司各項收付款業(yè)務，確保公司資金安全。
8、貫徹執(zhí)行公司的費用預算，負責費用審核、控制費用開支。
9、負責維護稅務和銀行關系，做好稅務和融資溝通工作。
財務部崗位職責8
1、協(xié)助董秘籌備董事會、股東大會及其他管理會議，并負責整理會議紀要和會議文件；
2、協(xié)助董秘處理公司與證券監(jiān)管部門、投資人、及新聞媒體的有關事宜；
3、保持與公司股東、高管、員工交流，掌握董事會決議執(zhí)行情況；
4、協(xié)助董秘起草、落地執(zhí)行和跟進公司管理優(yōu)化項目；
5、起草各類型文稿、文案、匯報報告、情況說明等；
6、能協(xié)助董秘進行公司的行業(yè)分析、市場分析、數(shù)據分析；
7、協(xié)調各部門運營管理。
財務部崗位職責9
1.及時辦理客戶手工出入金。
2.交易所席位出入金劃撥。
3.銀期轉賬對賬工作，以及處理日常銀期轉賬出現(xiàn)的問題。
4.保證金各銀行賬戶頭寸調撥劃款錄入。
5.整理保證金銀行對賬單，制作銀行余額調節(jié)表。
6.其他保證金相關工作。
財務部崗位職責10
1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監(jiān)督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管；
2、管理和執(zhí)行年度會計決算工作，配合內外部審計工作；
3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監(jiān)定期報送財務分析報告；
4、定期向財務總監(jiān)提供和匯報財務數(shù)據結果
財務部崗位職責11
1、部門內部工作分配與協(xié)調，對下屬工作積極性的調動與公平績效考核的落實；
2、負責城市公司日常付款憑證審核工作，監(jiān)督、檢查財務制度流程執(zhí)行情況，財務報表分析、報送，如實記錄、反映公司業(yè)務活動和資產債務情況；
3、參與城市公司的`財務籌劃的制定、并推進、協(xié)調、處理籌劃工作，協(xié)助城市公司注冊、工商變更及并購、收購等經營事務的稅務事宜的辦理；
4、指導與協(xié)調城市公司各建筑項目的會計工作，及時處理其反應的問題，協(xié)助城市公司各項目會計完成所在項目的財務工作；
5、相關財務制度的培訓、計劃，上級領導安排的臨時性工作的執(zhí)行。
財務部崗位職責12
工作職責：
1、根據集團公司的發(fā)展規(guī)劃，全面負責集團公司的財務管理工作；
2、負責主持制定集團公司的財務戰(zhàn)略規(guī)劃、資本與資產運營規(guī)劃與投融資計劃；
3、負責集團公司財務管控體系的'建設工作，負責完善與編制部門制度、流程的審批；
4、負責推行全面預算管理，指導下屬各公司編制預算，并對下屬各公司上報預算進行審核、平衡、調度；
5、負責制定集團公司資金運營計劃，監(jiān)管資金管理報告與預決算管理等工作；
6、負責籌集集團公司運營計劃，保證集團公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批集團公司重大資金流向；
7、協(xié)助董事長制定集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善集團公司財務數(shù)據分析工作，以及編制審核集團合并報表，為集團公司經營決策提供依據；
8、負責完善產品成本的核算，建立產品成本分析體系，建立持續(xù)改善降低成本的管理系統(tǒng)；
9、負責對集團公司重大投資等經營活動提供建議，參與投資項目的財務分析、論證和決策；
10、輔導企業(yè)根據政府相關政策及補貼建立規(guī)范的核算及納稅，降低集團公司稅負；
11、負責集團公司合規(guī)管理，推進集團公司的控制環(huán)境改善；系統(tǒng)及業(yè)務流程整合，推動高效降低成本解決方案；
12、組織、協(xié)調集團公司其他部門對集團公司以及下屬公司的經營活動合規(guī)性財務檢查；
13、負責培養(yǎng)儲備財務管理人員，并做好梯隊建設；
14、負責組織財務相關人員集中學習培訓、提高專業(yè)技能和組織管理能力；
15、負責定期考核財務主管和稅務主管及資金主管的績效；
16、協(xié)助人力資源部門開展財務人員晉升考核評價工作；
17、負責與各部門之間的溝通協(xié)調以及相關外部關系（銀行、稅務、審計、統(tǒng)計）等建立工作。
任職資格：
1、專業(yè)要求：會計、財務，貿易金融類、經濟管理類相關專業(yè)，碩士及以上學歷，中級以上會計師職稱，CFA/AIA優(yōu)先。
2、身體素質：30—40歲之間，身體健康，擁有良好的職業(yè)精神；
3、培訓經歷：財務管理、預算管理、項目管理、領導力方面的培訓；
4、工作經驗：八年以上醫(yī)藥行業(yè)，上市企業(yè)相關工作經驗；
5、管理意識：具有較強的責任心，價值體系意識，較強的成本意識和服務意識；
6、計劃組織：具有周密完善的工作計劃，并能結合各種實際資源組織分析和實施決策；
財務部崗位職責13
主辦會計崗位職責
1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。
3．核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4．核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。
5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。
6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。
7．開展定期或不定期的經濟活動分析。
8．編制《經營成果日報表》。
9．根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。
2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日�？刂乒ぷ�，負責內部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。
6．離職時必須辦理相關資料的移交。
7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。
3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。
4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù)；做好應付賬款日常控制工作。
6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。
7.離職時必須辦理相關資料的移交資料；
8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
稅務會計崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的'會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。
3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。
4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。
6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
出納員崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.
3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。
4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。
6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。
7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。
財務部崗位職責14
1、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。
2、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5、負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。
6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查；
10、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表；
12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的.規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。
15、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。
16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
17、負責協(xié)調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。
財務部崗位職責15
1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。
3.負責財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。
5.負責公司總部及分子公司的`財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。
6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。
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