出納人員的崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的出納人員的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納人員的崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　任職資格:

　　1、財務相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷（有畢業(yè)證），2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、品行端正，性格沉穩(wěn)，誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮，具有良好的'團隊合作精神；

　　3、熟悉金蝶財務軟件，負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度；

　　4、熟練運用word、excel等辦公軟件，特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

出納人員的崗位職責2

　　職責:

　　(1)執(zhí)行現(xiàn)金和銀行業(yè)務的收支結(jié)算任務。

　　(2)安全保管各類銀行憑據(jù)，并有條理地整理、裝訂銀行對賬單。

　　(3)處理公司涉稅事項，按月計算員工所得稅并確保其他稅費的申報和支付。

　　(4)保存相關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　(5)迅速、精確且完整地將各類原始憑證轉(zhuǎn)交給會計師。

　　要求:

　　(1)具有大專或以上會計、財務等相關(guān)專業(yè)學位。

　　(2)為人誠實正直，熱愛本職工作，注重細節(jié)，高度負責，有良好的職業(yè)操守。

　　(3)對財務領(lǐng)域有所理解。

　　(4)精通財務軟件以及MS OFFICE（如Excel等），熟知各種銀行業(yè)務的辦理流程。

　　(5)掌握日常現(xiàn)金管理、銀行收支、核算、記賬、票據(jù)審核等方面的'知識和技能。

　　(6)擁有出色的學習能力和堅實的財務知識基礎(chǔ)。

出納人員的崗位職責3

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結(jié)賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的`對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納人員的崗位職責4

　　1、負責日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的'周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務;

出納人員的崗位職責5

　　1、負責公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務手續(xù)辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關(guān)的'其他工作;

出納人員的崗位職責6

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納人員的崗位職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據(jù)的開具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的.其他工作任務。

出納人員的崗位職責8

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責現(xiàn)金的收付業(yè)務：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務制度的現(xiàn)金收支業(yè)務，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務總監(jiān)報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的'其他業(yè)務。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

出納人員的崗位職責9

　　1、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務法律、法規(guī)、方針、政策和制度，組織和規(guī)范本公司會計核算工作。

　　2、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，組織領(lǐng)導公司的財務管理、成本管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的`工作，參與企業(yè)重要經(jīng)濟事項的分析和決策。

　　3、組織編制公司財務收支計劃，完善財務管理辦法和財務核算辦法，參與制定企業(yè)經(jīng)濟責任制及各項規(guī)章制度，不斷改進和加強企業(yè)經(jīng)濟核算的基礎(chǔ)工作。

　　4、組織實施資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理，制定資金管控方案。

　　5、對本單位財務機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設(shè)置和聘任提出方案，組織財務人員業(yè)務培訓考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

　　6、開展財務目標管理，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平。

出納人員的崗位職責10

　　1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

　　2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。

　　3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領(lǐng)導提供有用的信息資料;做好會計證的.發(fā)放、年檢及管理工作。

　　4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

　　5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

　　6、負責學院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

　　7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領(lǐng)導匯報有關(guān)檢查情況。

　　8、負責學院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。

出納人員的崗位職責11

　　1.協(xié)助財務經(jīng)理進行QAD標準成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的`單據(jù)

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

出納人員的崗位職責12

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎(chǔ)財務軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納人員的崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的'溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

出納人員的崗位職責14

　　1、負責日�，F(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的'準確性、合理性

出納人員的崗位職責15

　　1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

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