公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容
財(cái)務(wù)不僅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過(guò)程中客觀存在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，更主要的是財(cái)產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負(fù)債等。下面是小編為你帶來(lái)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容，希望對(duì)你有幫助。
財(cái)務(wù)經(jīng)理：
1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平
2．根據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)
3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況
4．組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)
5．監(jiān)控、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，監(jiān)測(cè)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
6．負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核工作
7．及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，并提出支持性的建議
8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理，提升部門(mén)工作效率和員工滿意度
出納工作職責(zé)：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6．配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他相關(guān)工作。
會(huì)計(jì)工作職責(zé)：
1．按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。
2．編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。
3．按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。
4．依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
資金崗
1．負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃
2．負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告
3．負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率
4．負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作
5．負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢
6．負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表
7．負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警
8．負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系
9．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作
10．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
【公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容】相關(guān)文章：
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容07-04
文秘主要工作內(nèi)容11-19
轉(zhuǎn)正申請(qǐng)工作內(nèi)容03-09
公司財(cái)務(wù)出納2021工作總結(jié)08-27
通信公司財(cái)務(wù)半年工作總結(jié)01-20