采購與庫存管理

　　庫存管理是指在物流過程中商品數(shù)量的管理，過去認為倉庫里的商品多，表明企業(yè)發(fā)達、興隆。而現(xiàn)代管理學如MBA、CEO12篇及EMBA等則認為零庫存是最好的庫存管理。庫存多，占用資金多，利息負擔加重。但是如果過分降低庫存，則會出現(xiàn)斷檔。

　　一、目的

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購及庫存管理制度，監(jiān)督的控制不必要的開支，保證采購及庫存管理工作的正�；�、規(guī)范化、特制定本制度

　　二、采購工作程序

　　A、采購原則

　　1、采購工作是一項非常重要、非常嚴肅的工作。各部門管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則。并綜合考慮“質(zhì)量、價格”因素。在保證質(zhì)量的前提下，擇優(yōu)選取。

　　3、對于日常經(jīng)營必需的.辦公用品及其它消耗品，可按半月消耗量進行采購。

　　4、對于廚房用品，特別是時令產(chǎn)品可由廚師長陪同采購。

　　5、公司原則上是各部門按月初上報本月需求計劃交于院長審批，每周五下班前將下一周的預(yù)需求量報財務(wù)部。交于采購員。

　　B、采購申請

　　1、采購申請由各部門管理人員依照部門物品需求情況提出申請，由院長進行審批。采購員首先按各部門申報具有院長簽字的審批件，逐項整理好采購清單，按采購地點不同分別標記。

　　2、對于特殊情況需緊急采購物品時可先行采購，回來后及時補齊審批手續(xù)。

　　3、如撤消采購，應(yīng)及時通知采購員以免造成損失。

　　C、采購流程與實施

　　1、部門提出周采購計劃(品名、規(guī)格、數(shù)量、估算單價、估算金額、需求日期)由部門負責人簽字，報送采購員。

　　2、采購員將各部門的采購計劃進行整理，分日期，分類別，進行登記采購計劃。計算日預(yù)采購經(jīng)費。

　　3、采購員將日采購計劃備案財務(wù)后，進行借支采購金額手續(xù)。

　　4、采購產(chǎn)品經(jīng)使用部門進行驗收方可辦理入庫。

　　D、采購員職責

　　1、建立供貨商及所供產(chǎn)品的價格資料計錄;

　　2、做好所購產(chǎn)品的市場行情的經(jīng)常性調(diào)查;

　　3、詢價、比價、議價及定購;

　　4、所購產(chǎn)品的品質(zhì)，數(shù)量異常處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄，及時進行對賬。

　　E、采購員的行為規(guī)范

　　1、采購員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)多方詢價，議價后方可 采購。

　　2、采購員應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)當任何形式的饋贈、回扣或 賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié) 嚴重者交公安機關(guān)處理。

　　三、附則 各部門需要采購時，凡沒按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財 務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　四、本制度由總經(jīng)理批準后實施