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用友U8.90財務(wù)管理操作說明

時間:2024-10-14 19:25:58 會計電算化 我要投稿
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用友U8.90財務(wù)管理操作說明

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用友U8.90財務(wù)管理操作說明

  1 單據(jù)審核日期依據(jù)

  應(yīng)用背景:因為單據(jù)審核后才能記賬,所以單據(jù)審核日期決定了業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細賬、余額表等的記賬期間取值。企業(yè)的業(yè)務(wù)多種多樣,相應(yīng)的單據(jù)記賬情況也各不相同,作為重要的記賬因素之一,企業(yè)可以在此選擇設(shè)定單據(jù)審核日期的取值,從而確定單據(jù)記賬日期。

  選項說明:

   按單據(jù)日期審核:選擇單據(jù)日期,則在單據(jù)處理功能中進行單據(jù)審核時,系統(tǒng)自動采用該單據(jù)的單據(jù)日期作為單據(jù)的審核日期(即入賬日期) 按業(yè)務(wù)日期審核:選擇業(yè)務(wù)日期,則在單據(jù)處理功能中進行單據(jù)審核時,系統(tǒng)自動采用當(dāng)前業(yè)務(wù)日期(即登錄日期)作為單據(jù)的審核日期(即入賬日期)修改規(guī)則:

   在賬套使用過程中,可以隨時將選項從按單據(jù)日期改成按業(yè)務(wù)日期; 在賬套使用過程中,若需要將選項從按業(yè)務(wù)日期改成按單據(jù)日期,則需要判斷當(dāng)前未審核單據(jù)中有無單據(jù)日期在已結(jié)賬月份的單據(jù)。若有,則不允許修改;否則才允許修改; 修改后的參數(shù)將會在以后發(fā)生的單據(jù)審核時起作用。

  相關(guān)影響:如果您使用單據(jù)日期為審核日期,則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核,因為下月無法以單據(jù)日期為審核日期。以業(yè)務(wù)日期為單據(jù)日期,則無此要求。

  使用方法:設(shè)定單據(jù)審核日期依據(jù)后,在應(yīng)收單據(jù)審核或收款單據(jù)審核時,系統(tǒng)將根據(jù)用戶對該選項的設(shè)定,以單據(jù)日期或業(yè)務(wù)日期自動生成單據(jù)審核日期。

  應(yīng)用方案:

   對于一般業(yè)務(wù),應(yīng)該選擇按單據(jù)日期進行審核,以保證業(yè)務(wù)流程在時間上的準(zhǔn)確性。

   對于需要放開按單據(jù)日期審核嚴(yán)格控制的特殊業(yè)務(wù),比如對于在某月結(jié)賬后發(fā)生的、需要補錄入賬的業(yè)務(wù),應(yīng)該選擇按業(yè)務(wù)日期進行審核

  2 匯兌損益方式

  應(yīng)用背景:對于具有匯兌損益業(yè)務(wù)的企業(yè),它可以選擇匯兌損益的計算時點,從而簡化操作,提高效率。

  選項說明:

   外幣結(jié)清:僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時,界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。

   月末計算:在每個月末都計算匯兌損益。在計算匯兌損益時,界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)修改規(guī)則:在賬套使用過程中,該參數(shù)設(shè)置支持隨時進行修改。修改后的參數(shù)將會對以后發(fā)生的匯兌損益操作產(chǎn)生作用。

  使用方法:設(shè)定匯兌損益計算方式后,在計算匯兌損益時,系統(tǒng)將根據(jù)用戶選項,顯示滿足條件的外幣單據(jù)。

  其他說明:月末計算并不要求匯兌損益必須在月末進行,其它日期也可以。外幣結(jié)清與月末計算最大的不同在于顯示的外幣單據(jù)的不同。

  應(yīng)用方案:

   如果企業(yè)不經(jīng)常發(fā)生外幣業(yè)務(wù),并且要求只有在外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益,平常無需計算匯兌損益,則適合采用外幣結(jié)清方式計算匯兌損益 如果企業(yè)經(jīng)常發(fā)生外幣業(yè)務(wù)或要求按期計算匯兌損益,則適合采用月末計算方式計算匯兌損益

  3 壞賬處理方式

  應(yīng)用背景:根據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)需要在此設(shè)定其壞賬處理方式選項說明:

   應(yīng)收余額百分比法:以應(yīng)收賬款余額為基礎(chǔ),估計可能發(fā)生的壞賬損失。

   銷售收入百分比法:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定的壞賬損失占全部銷售額的一定比例估計。

   賬齡分析法:根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長短來估計壞賬損失的方法。賬齡越長,即賬款被拖欠的可能性也越大,應(yīng)估計的壞賬準(zhǔn)備金額也越大。

   直接轉(zhuǎn)銷法:當(dāng)壞賬發(fā)生時,直接在壞賬發(fā)生處將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費用。

  修改規(guī)則:在賬套使用過程中,如果當(dāng)年已經(jīng)計提過壞賬準(zhǔn)備,則此參數(shù)不可以修改,只能下一年度修改。

  使用方法:設(shè)定壞賬處理方式后,當(dāng)選擇直接轉(zhuǎn)銷法時,在壞賬處理時直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費用;當(dāng)選擇其它三種方法后,還需要在初始設(shè)置中錄入壞賬準(zhǔn)備期初、計提比例或輸入賬齡區(qū)間,然后在計提壞賬準(zhǔn)備時,系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)定進行壞賬準(zhǔn)備的計算。

  應(yīng)用方案:

   根據(jù)企業(yè)會計制度對壞賬處理的要求,絕大多數(shù)企業(yè)都應(yīng)該選擇備抵法,即除直接轉(zhuǎn)銷法以外的其它三種方法 如果企業(yè)規(guī)模很小,壞賬很少發(fā)生,也可采用直接轉(zhuǎn)銷法。

  4 代墊費用類型

  應(yīng)用背景:解決從銷售管理系統(tǒng)傳遞的代墊費用單在應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)該以何種單據(jù)類型進行處理的問題選項說明:

   系統(tǒng)默認(rèn)為其他應(yīng)收單,用戶也可在單據(jù)類型設(shè)置中自行定義單據(jù)類型,然后在此處進行選擇修改規(guī)則:在賬套使用過程中,該選項隨時可以更改使用方法:設(shè)定代墊費用類型后,對于未來從銷售管理系統(tǒng)傳遞的代墊費用單,應(yīng)收系統(tǒng)將按選定的單據(jù)類型進行處理。

  應(yīng)用方案:

   企業(yè)啟用了銷售模塊,并且具有代墊費用業(yè)務(wù)。

  5 應(yīng)收賬款核算模型

  應(yīng)用背景:企業(yè)可以根據(jù)需要,選擇應(yīng)收賬款核算的模式:簡單核算或詳細核算選項說明:

   簡單核算:應(yīng)收只是完成將銷售傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。(在總賬中以憑證為依據(jù)進行往來業(yè)務(wù)的查詢 詳細核算:應(yīng)收可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。

  修改規(guī)則:該選項在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務(wù)(包括期初數(shù)據(jù)錄入)的情況下,才允許從簡單核算改為詳細核算;從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行。但用戶要慎重,一旦有數(shù)據(jù),簡單核算就改不回詳細核算。

  相關(guān)影響:這是應(yīng)收核算模式的選擇,根據(jù)簡單或詳細選項,整體流程運行將不同。

  使用方法:設(shè)定應(yīng)收賬款核算模型后,系統(tǒng)將根據(jù)簡單核算模式或詳細核算模式分別對應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)進行處理。

  應(yīng)用方案:

   如果企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)不復(fù)雜,或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)很多,則可以選擇簡單核算方案 如果企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜;或者企業(yè)需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況;或者企業(yè)需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級,則應(yīng)該選擇詳細核算方案。

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