會(huì)計(jì)電算化：用友如何快速編制現(xiàn)金流量表

　　如何利用財(cái)務(wù)軟件，快速的處理出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，相信很多軟件都有自己的獨(dú)門秘籍。在此歸納的如何在最為流行的軟件“用友通”中，快速準(zhǔn)確的做出現(xiàn)金流量表的方法分享一下。

　　總體歸納為十六個(gè)字：“指定科目、增加項(xiàng)目、憑證錄入、報(bào)表取數(shù)”。

　　指定科目：打開“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財(cái)務(wù)”的“會(huì)計(jì)科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現(xiàn)金流量的科目統(tǒng)統(tǒng)指定為“現(xiàn)金流量科目”;

　　增加項(xiàng)目：打開“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財(cái)務(wù)”的“項(xiàng)目目錄”，點(diǎn)增加項(xiàng)目大類，選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目，可以依據(jù)實(shí)際的需要選擇原現(xiàn)金流量項(xiàng)目或2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量項(xiàng)目;系統(tǒng)將自動(dòng)預(yù)置所選擇的項(xiàng)目分類和項(xiàng)目目錄;

　　憑證錄入：在日常做憑證的過程中，只要在分錄中涉及現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目錄入了金額之后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出流量項(xiàng)目的窗口，可以在這個(gè)窗口中合理分配本條分錄所涉及的對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目以及對(duì)應(yīng)的金額;

　　報(bào)表取數(shù)：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財(cái)務(wù)報(bào)表”預(yù)置的“現(xiàn)金流量表”模版中，依據(jù)之前已經(jīng)設(shè)置好的公式(函數(shù)為XJLL)，自動(dòng)生成企業(yè)所需要的現(xiàn)金流量報(bào)表。

　　編制現(xiàn)金流量表：

　　1、套用UFO報(bào)表模板

　　操作：

　　(1)點(diǎn)擊【開始】菜單——【程序】——【用友ERP-U8】— “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” —“UFO報(bào)表”。

　　(2)點(diǎn)擊“文件”菜單—點(diǎn)擊“新建” —點(diǎn)擊“格式”菜單 —點(diǎn)擊“報(bào)表模板”，選擇所在的行業(yè)(新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)和財(cái)務(wù)報(bào)表(現(xiàn)金流量表)點(diǎn)擊“確定”。

　　2、 定義公式單元：(在格式狀態(tài)下)

　　操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數(shù)向?qū)?rdquo;—在“函數(shù)向?qū)?rdquo;窗口，單擊“用友賬務(wù)函數(shù)”，選擇函數(shù)名：現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額(XJLL)—點(diǎn)擊下一步—點(diǎn)擊“參照”—錄入項(xiàng)目編號(hào)，期間：年(帳套號(hào)、會(huì)計(jì)年度、方向均為默認(rèn))—定義完成后單擊“確定”。

　　3、關(guān)鍵字錄入：

　　操作：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“關(guān)鍵字”-點(diǎn)擊“錄入”-錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊確定，重算表頁，點(diǎn)擊“是”。

　　用友：固定資產(chǎn)年終反結(jié)賬

　　1.當(dāng)下年年初已進(jìn)行了期初建賬后，上年再不允許反結(jié)賬。

　　2.結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行。

　　3.上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。

　　4.本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。

　　5.若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。

　　6.若系統(tǒng)參數(shù)"是否允許反結(jié)賬"選擇了“否”，則不允許進(jìn)行反結(jié)賬。

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