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金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項2017
你對金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項了解嗎?你知道金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬涃~王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項的知識，歡迎閱讀。
金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標準版年結注意事項
1 .金蝶KIS迷你版/標準版 財稅王用戶，財務結賬部分需要注意事項
1.1 結賬前檢查科目余額表 看一下是否出現(xiàn)科目余額相反的方向 請檢查 舉例 生產(chǎn)領料 出現(xiàn)在貸方 生成成本出現(xiàn)在貸方 應付工資出現(xiàn)在借方等科目
1.2將出納系統(tǒng)的軋賬日期調(diào)至當前年度的最后一天(如 2016-12-31)，進行軋賬處理 。
1.3如有固定資產(chǎn)模塊請計提完折舊。
1.4結轉完當期損益，將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關科目。
1.5最后進行期末結賬處理。 注：年結完成后，系統(tǒng)將會把上一年度的賬套數(shù)據(jù)新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴被改為 AIY 加年度。
7.6和 8.1版本 例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件.A16 ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數(shù)據(jù)了。
9.1 的版本 例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件2016.AIY ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數(shù)據(jù)了 如果打開以前年度賬套數(shù)據(jù)，在打開賬套的窗口，將文件類型改為 “ 所有文件 ” 就可以找到以前年度的數(shù)據(jù)了 或直接打開年結賬套可以看到賬套。
賬套備份維護注意事項
1.1在年結之前請備份帳套數(shù)據(jù)，并將備份數(shù)據(jù)存放在 U 盤或移動硬盤上拷據(jù)貝一份。
1.2 服務器重裝系統(tǒng)時 與我公司服務人員聯(lián)系會告訴注意事項 以免賬套丟失 或先備份
1.3 請注意在電腦D,E,F文件夾下建立兩個文件夾，分別命名為金蝶帳套和金蝶帳套備份， 用兩個文件夾管理不會混亂。
2. 金蝶K3 ERP 、KIS 旗艦版、 KIS專業(yè)版 、KIS商貿(mào)版用戶、 賬套備份維護注意事項
2.1在K3 ERP、 KIS專業(yè)版、 KIS商貿(mào)版的軟件中，數(shù)據(jù)可以連續(xù)年度的使用，所以在原則上是沒有年結的。但我們在做最后一個月結賬前還是要進行備份，并將備份文件在拷貝到U 盤或移動硬盤上。
2.2 操作方法 在所有程序—賬套管理—賬套備份—手工/自動 備份—指定文件夾—確定
2.3 對于多年在一個賬套操作的客戶 收縮賬套日志文件 提升操作速度 可以賬套管理—收縮賬套 減少日志占用空間
2.4 根據(jù)單據(jù)量 平時設置 按時間段進行自動備份 一但服務器有問題 可以恢復最近的備份 減少補單情況 一般服務器不在上網(wǎng) 不操作 一般很少出問題 財務結賬部分需要注意事項
3.1結賬前檢查科目余額表 看一下是否出現(xiàn)科目余額相反的方向 請檢查 舉例 生產(chǎn)領料 出現(xiàn)在貸方 生成成本出現(xiàn)在貸方 應付工資出現(xiàn)在借方等科目
3.2 年底請結賬前 檢查固定資產(chǎn)與總賬對賬 是否與實物合一
3.3 結賬前 一般要與倉庫對賬 要做到賬與實物合一 對不上要找原因
3.4 結完賬 評估存貨價值 如存在有部份半成品 成品的成本價值過高 做成本調(diào)整
3.5 如有時間 年末與供應商 客戶進行往來對賬 檢查是否系統(tǒng)中有差異
3.7 損益類科目是沒有余額 如果三大期間費用 在貸方?jīng)_回 請在借方用負數(shù)顯示 科目余額表與利潤表一致 請在平時做賬時注意
3.6結轉完當期損益，將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關科目 其他年結說明事項 2.3 在K3 10.3—14.0和KIS專業(yè)版8.1—13.0的版本中可以結賬新賬套，在這里可以變相的實現(xiàn)年結的功能，但我們一般不建議客戶自己處理，如確實需要結轉新賬套的話請與技術部聯(lián)系。 注：K3 KIS 旗艦版 專業(yè)版 結轉新賬套就看不到上年度的財務資料 會以余額結轉到下一年，只針對財務資料 如需看上年度資料 如更換到原來的賬套!
具體操作如下：
2016年12月份憑證如下：(舉例)
1.
1. 銷售產(chǎn)品收入(假設無稅金)
借：應收賬款-A客戶 1000
貸：主營業(yè)務收入 1000
1.
2. 管理部報銷差旅費
借：管理費用 200
貸：庫存現(xiàn)金 200
3.做完以上2張憑證后，然后進行憑證過賬，結轉損益，結轉損益生成的憑證再過賬。此時12月份的資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表都已有數(shù)據(jù)，可以進行打印。
4.年底最后一張憑證：手工錄入“本年利潤”轉入“未分配利潤憑證”
(在做最后一張憑證之前，先打開科目余額表，看一下本年利潤有沒有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)，在貸方，說明盈利，在借方，說明虧損)
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