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用友T3財務(wù)軟件常見問題解答
用友T3財務(wù)軟件是會計電算化的財務(wù)軟件之一。你對用友T3財務(wù)軟件了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裈3財務(wù)軟件常見問題解答的知識，歡迎閱讀。
系統(tǒng)初始化
一、會計科目：
點擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財務(wù)”進入會計科目設(shè)置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預收帳款應(yīng)設(shè)為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預付帳款設(shè)置為供應(yīng)商往來，其二級科目錄到供應(yīng)商檔案里。(注意：設(shè)為客戶往來和供應(yīng)商往來的不在此增加明細科目)
方法：①直接增加明細科目的。(例：增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱)—→點擊“確定”即可。若繼續(xù)增加下一個，則再點擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應(yīng)的外幣選上。
�、谌绾螌�(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預收帳款設(shè)為“客戶往來”。方法：雙擊“應(yīng)收帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“客戶往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。
�、廴绾螌�(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預付帳款設(shè)置為“供應(yīng)商往來”。方法：雙擊“應(yīng)付帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“供應(yīng)商往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。
�、壑付ǹ颇浚夯A(chǔ)設(shè)置----財務(wù)→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目(銀行總帳科目)→雙擊1001現(xiàn)金(雙擊1002銀行存款)→確認。
二、憑證類別：
基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
三、客戶分類
根據(jù)貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業(yè)， 02 商業(yè)， 03 其他。如果不進行分類，就設(shè)為00 無分類即可。
方法：進入基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶分類—→點擊增加—→輸入編碼(01或者00)—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。
四、客戶檔案(錄設(shè)為客戶往來的所有明細科目即應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預收帳款)
方法：進入基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶檔案—→點擊客戶分類的下一級(如果你對客戶進行了分類，則你選擇此客戶的分類)。例;點擊00 無分類，再點擊菜單上的“增加”—→進入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001(第1個為001，第2個為002，如此類推)。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點擊“保存”即可。若操作下一個操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便于以后查找。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。
五、供應(yīng)商分類
根據(jù)貴公司的實際情況進行分類。(同客戶分類一樣操作)
六、供應(yīng)商檔案(錄設(shè)為供應(yīng)商往來的所有明細科目即應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預付帳款)
方法：同客戶檔案錄入操作一樣(先進入供應(yīng)商檔案界面)。
七、錄期初余額(總帳——設(shè)置——期初余額)
1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過上面三項自動轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。
2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數(shù)。(例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數(shù))。期初余額則為上月報表的期末數(shù)。
3，注意：凡有發(fā)生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數(shù)。
4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初余額。錄完會自動轉(zhuǎn)入一級科目。
5，方法：設(shè)為客戶往來，供應(yīng)商往來的科目(藍色的)，累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍色框里雙擊—→進入界面—→點擊“增加”—→系統(tǒng)會增一行—→在客戶或供應(yīng)商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結(jié)轉(zhuǎn)等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個客戶或供應(yīng)商期初余額，點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個科目的余額(例：應(yīng)收帳款)。注意不要錄錯了，錄完所有的后，點擊“退出”，系統(tǒng)會自動把數(shù)字“合計”轉(zhuǎn)過去。
6，錄完所有的期初余額后，點擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。(可參照前一個月的資產(chǎn)負債表)。
填制憑證
注意：財務(wù)費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借;銀行存款(藍字)100 貸：財務(wù)費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時才在其反方向。
1，點擊“填制憑證”—→進入填制憑證界面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統(tǒng)默認為當前日期，把鼠標點擊一下日期，變成藍色即可以修改)—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現(xiàn)放大鏡，點擊放大鏡，在里面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證后點擊菜單中的“保存”—→系統(tǒng)會提示保存成功(若系統(tǒng)提示金額赤字，點“是”即可)。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。
2，注意：若涉及到客戶往來或供應(yīng)商往來科目的，系統(tǒng)會讓你選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。點擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡，在客戶或供應(yīng)商中選擇對應(yīng)的。若顯示的客戶或供應(yīng)商只有一個的話，就點擊“過濾”—→系統(tǒng)會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應(yīng)商為新增加的即以前檔案里沒有，則點擊“編輯”，就進入客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料(方法同客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入一樣)。再退出這個界面，此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應(yīng)的—→確認—→系統(tǒng)會自動填寫到憑證的左下方。
3，注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時只能做在貸方，費用類只能做在借方。
刪除憑證
當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)帳。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點“是”即可
審核憑證
1，填制完憑證后，再審核憑證
2，在總帳界面下點擊“文件”—→點擊“重新注冊”—→在彈出進入總帳信息中換一個人(即用另外一個人進入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人)—→確定。
3，點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點擊下面“確定”—→進入審核憑證界面，點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。
4，審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進入。
取消審核
�、偃∠麑徍�。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進入(誰審核誰取消)—→點“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點擊確定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點“確定”—→退出。
記帳
點擊記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統(tǒng)會提示你記帳完畢。
注意：審核之后才能記賬;上月沒有結(jié)帳，本月不能記賬。
自動轉(zhuǎn)帳
點擊“月末轉(zhuǎn)帳” —→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證(注意生成憑證日期默認為當前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期)—→保存—→關(guān)閉自動轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)。
自動轉(zhuǎn)帳生成的憑證需要進行審核并記帳。
在文件下重新注冊(換人)—→確定—→點擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點確定(白色為沒有審核的;藍色為已審核的)—→點菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊(換回填制憑證的人)—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統(tǒng)提示記帳完畢。
注意：如果本月有新增加的損益類明細科目的話，那么在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前要刷新下。操作如下：點擊“月末轉(zhuǎn)帳” —→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目后把3131刪掉——再點“確定”——再重新進去輸上3131確定即可。
期末結(jié)帳
點擊期末結(jié)帳—→月末結(jié)帳—→下一步—→對帳—→結(jié)帳—→系統(tǒng)提示結(jié)帳完畢即可
如果修改已填制的憑證
1，如果沒有審核，沒有記帳，沒有結(jié)帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點“保存”，即可。
2，如果憑證已審核，但沒有記帳，沒有結(jié)帳，修改如下：
�、偃∠麑徍恕Ｔ谖募轮匦伦�，用審核的用戶名進入(誰審核誰取消)—→點“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點擊定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)提示取消審核的張數(shù)點“確定”—→退出。
�、谠�“文件”下“重新注冊”用制單人的用戶進入—→確定。
�、埸c擊“填制憑證”。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點“保存”，再退出。
�、芪募�，重新注冊，審核憑證。
3，如果要修改已結(jié)帳，記帳，審核的憑證，則要先反結(jié)帳，反記帳，再取消審核后再修改。
那么如何反結(jié)帳，反記帳呢?方法如下：
反結(jié)帳：總帳—→期末—→結(jié)帳—→選擇需取消結(jié)帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消
反記帳：總帳—→期末—→對帳(選擇需要取消記賬的月份)—→按Ctrl+H 出現(xiàn)“恢復記帳前狀態(tài)已被激活” —→點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態(tài)—→恢復月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可
UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負債表)
2.追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認 (即可在下面看到追加的表頁數(shù)，點擊一下即可看到空白的表頁)
3.在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開追加的空白表頁，在最上一排工具欄上點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認→是否重算第×頁→是→等待一下報表自動生成。
4.左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點“否”
b.若要追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認 (即可在下面看到追加的表頁數(shù)，點擊一下即可看到空白的表頁)
c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通�？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。
備份
1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2007/6/30”
2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→D\用友備份\2007/6/30→確認
5、如何設(shè)置自動備份：進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定——點系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃(進去后一步一步設(shè)置就可以)
如何清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定
1.系統(tǒng)管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清除異常任務(wù)→視圖→“刷新”即可
2.系統(tǒng)管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清楚單據(jù)鎖定→在彈出的信息中點擊一下賬套→確定
3.注意：在進行上面操作時不要關(guān)閉總帳系統(tǒng)。
如何新建賬套
1，進“系統(tǒng)管理”→點擊“系統(tǒng)”→點擊系統(tǒng)下“注冊”→進入注冊控制臺用戶名用admin的名字進入→確定
2.點擊“帳套”→點擊帳套下“建立”→進入創(chuàng)建帳套，此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統(tǒng)默認即可。→“下一步”→進入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進入“核算類型”選擇企業(yè)類型(工業(yè)或商業(yè))。選擇行業(yè)性質(zhì)(一定要選“新會計制度”)，其他信息不修改→“下一步”→進入基礎(chǔ)信息：存貨，客戶，供應(yīng)商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據(jù)你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統(tǒng)創(chuàng)建帳套→進入“分類編碼方案”根據(jù)貴公司需要修改，一般系統(tǒng)默認即可→“確認”→進入“數(shù)據(jù)精度定義”→“確認”→提示創(chuàng)建帳套***成功→“確認”
3.點擊“權(quán)限”→點擊“權(quán)限”下的操作員→進入操作員管理窗口→點擊“增加”→進入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001，002，打上姓名(口令和所屬部門可暫時不填)，等做帳后，再增加“口令”也可→點擊“增加”繼續(xù)增加下一個操作員(一套帳最少要有兩個操作員)。
4.點擊“權(quán)限”→點擊權(quán)限下的“權(quán)限”→進入操作員權(quán)限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員(變藍)，接著在上方“帳套主管”前打上“√”(點擊即可)→在彈出窗口中點擊“是”。第二個操作員也如此操作，設(shè)置完畢后“退出”。
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