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金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)管理之出納管理

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金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)管理之出納管理

　　出納管理——基礎(chǔ)資料設(shè)置

　　1.現(xiàn)金科目

　　2.銀行科目

　　(1)引入的會計(jì)科目模板都設(shè)置了默認(rèn)的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目。

　　(2)科目屬性必須設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目。

　　出納管理——參數(shù)設(shè)置

　　1.自動生成對方科目日記賬

　　(1)在現(xiàn)金日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時，不自動生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬

　　(2)同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時，也不自動生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬

　　2.與總賬對賬期末余額不等時不允許結(jié)賬

　　(1)出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應(yīng)科目和幣別的余額是否相等

　　(2)只有相等的情況下才允許結(jié)賬

　　3.允許從總賬引入日記賬

　　(1)選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　(2)否則不可引入

　　出納管理——會計(jì)科目引入

　　會計(jì)科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用。

　　在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目。

　　另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了有核算所有幣別的科目，會將該科目每個幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進(jìn)行管理。

　　出納管理——啟用前初始數(shù)據(jù)錄入

　　1.現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時引入外，還可以單獨(dú)從總賬引入，或者手工錄入;在進(jìn)行科目數(shù)據(jù)引入操作時現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入

　　2.引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號和名稱。并且在企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)中錄入期初的未達(dá)賬項(xiàng)，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡

　　出納管理——啟用后初始數(shù)據(jù)錄入

　　出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目

　　出納管理——日記賬

　　系統(tǒng)提供了2種錄入日記賬的方式：

　　1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入

　　2、從總賬引入：需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

　　出納管理——日常處理

　　1.現(xiàn)金日記賬

　　(1)手工錄入時可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時只能一筆一筆的進(jìn)行，選中時通過表格快速錄入

　　(2)如在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄

　　(3)在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進(jìn)行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對方科目展開引入憑證的日期等條件設(shè)置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證

　　現(xiàn)金盤點(diǎn)

　　可以進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)并生成盤點(diǎn)報告，還提供按日期和按科目查詢的功能。

　　現(xiàn)金對賬

　　提供現(xiàn)金對賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金日記賬、總賬和盤點(diǎn)情況自動對賬，并可按日期和科目進(jìn)行查詢。

　　2.銀行存款日記賬

　　銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法基本一樣，也分為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時還要錄入結(jié)算方式和結(jié)算號

　　銀行對賬單：銀行對賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬基本相同，只是銀行對賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例

　　銀行對賬

　　系統(tǒng)提供了自動對賬和手工對賬功能，并能實(shí)現(xiàn)對賬單和日記賬的內(nèi)部沖銷。

　　銀行日記賬與總賬對賬

　　能夠?qū)崿F(xiàn)銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計(jì)人員進(jìn)行對賬和查找錯誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。

　　3.日記賬自動生成憑證

　　可以自動根據(jù)日記賬，按單、匯總方式生成憑證

　　日記賬增加對方科目核算項(xiàng)目的輸入

　　出納日記賬生成憑證

　　1.支持按單和匯總生成

　　2.提供異常情況的處理辦法

　　3.可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證

　　出納日記賬導(dǎo)入導(dǎo)出

　　1.在“系統(tǒng)工具—數(shù)據(jù)交換平臺”中提供出納日記賬的導(dǎo)入和導(dǎo)出功能。

　　(1)導(dǎo)入賬套：只能導(dǎo)入當(dāng)前期間或以后期間的日記賬

　　(2)導(dǎo)入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng)

　　(3)根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進(jìn)行匹配

　　出納管理——支票管理

　　1.支票的購置實(shí)際是對新購置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗口可以購置、領(lǐng)用支票

　　2.購置支票時，支票號碼規(guī)則不是必錄項(xiàng)，但是如果要錄入支票

　　號碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)則

　　3.對已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作

　　出納管理——支票領(lǐng)用

　　1.錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對方

　　2.單位均可以通過F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對方單位及領(lǐng)用限額為非必錄項(xiàng)

　　出納管理——支票報銷

　　支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報銷

　　出納管理——支票查詢

　　通過打開選項(xiàng)可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、作廢等條件進(jìn)行過濾

　　出納管理——期末管理

　　1.現(xiàn)金對賬

　　(1)現(xiàn)金對賬目的：

　　主要是為了賬實(shí)相符，賬實(shí)核對實(shí)際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實(shí)核對，如果現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤盈;如果盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點(diǎn)單的底部會清楚地顯示

　　(2)現(xiàn)金對賬包括：

　�、佻F(xiàn)金日記賬與總賬對賬：將出納的現(xiàn)金賬與會計(jì)錄入的財務(wù)賬進(jìn)行對賬，實(shí)現(xiàn)賬賬相符

　�、诂F(xiàn)金日記賬與實(shí)存現(xiàn)金對賬：將出納的日記賬與庫存現(xiàn)金進(jìn)行對賬，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符

　　(3)對賬不平一般原因：

　�、俪黾{人員制作的日記賬存在錯誤，或會計(jì)人員制作的總賬存在錯誤。需要查證后進(jìn)行相關(guān)單證的修正處理

　　②由于實(shí)存現(xiàn)金丟失導(dǎo)致日記賬與實(shí)存現(xiàn)金對賬不符，需要查證后確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人賠嘗處理

　�、塾捎谪攧�(wù)處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個模塊的初始數(shù)據(jù)錄入不相符導(dǎo)致

　　2.銀行對賬

　　(1)對賬的作用

　　銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時間的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)行核對

　　(2)對賬的原理

　　通過銀行和企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行銀行和企業(yè)日記賬的余額調(diào)整，最終形成企業(yè)的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，通過報表中的數(shù)據(jù)明確反映企業(yè)與銀行對賬后的數(shù)據(jù)

　　(3)對賬的操作(對賬設(shè)置、手工、自動)

　　通過設(shè)置日期、結(jié)算號、結(jié)算方式和摘要相同進(jìn)行自動勾對

　　也可以通過日期、金額等相同設(shè)置自動查找后進(jìn)行手工勾對

　　出納管理——賬表查詢

　　1.現(xiàn)金日報表

　　主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容

　　來源于現(xiàn)金日記賬

　　2.銀行日報表

　　主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容

　　來源于銀行日記賬