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用友財務(wù)軟件總賬操作流程詳解

　　你知道用友財務(wù)軟件總賬如何操作嗎?你對用友財務(wù)軟件總賬操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜沿攧?wù)軟件總賬詳細(xì)操作流程的知識，歡迎閱讀。

用友財務(wù)軟件總賬操作流程詳解

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入→錄完后點試算→結(jié)果平衡后點對賬→對賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)

　　B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算

　　二、總賬系統(tǒng)日常操作

　　1、進(jìn)入用友通

　　打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

　　5、記賬

　　以記賬權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點總賬系統(tǒng)→點記賬→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記賬時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記賬完畢后，點確定，完成記賬工作

　　6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤)

　　做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)

　　注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳

　　進(jìn)入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結(jié)帳→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報告)下一步→結(jié)賬。

　　8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結(jié)賬

　　以賬套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點總賬→點期末→點結(jié)賬→選擇需要反結(jié)賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結(jié)賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→點確定→點退出

　　B、點總賬→點憑證→點“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點財務(wù)會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字