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職業(yè)賭徒的交易秘訣
引導(dǎo)語：職業(yè)賭徒的賭贏幾率比一般賭徒高。這是為什么呢?因為他們明白賭場里以各種形式存在的“風(fēng)險”。下面是yjbys小編為你帶來的職業(yè)賭徒的交易秘訣，希望對大家有所幫助。
通過了解如何止損，他們可以在賭場中存活得足夠久，隨著時間的推移，他總有機會成為贏家。
因此，你可以從玩撲克牌中獲得的七條經(jīng)驗來觸類旁通，想想這些經(jīng)驗是否可以用在金融投資領(lǐng)域上。
你需要優(yōu)勢
投資大師彼得·林奇(Peter Lynch)說過：不做研究的投資，就好比玩梭哈撲克(stud poker)時從不看牌。
他說的很對。一個撲克玩家的成功程度，和他一般情況下是不是足夠清醒、情緒化，以及在這方面的專業(yè)程度是相匹配的。金融市場也只不過是一個龐大的撲克桌，你要做的，就是在那些讓情緒作決定、抱著發(fā)財夢想魯莽下注、依靠直覺下注的其他玩家面前盡情發(fā)揮自己的優(yōu)勢，比如專業(yè)知識、理智、仔細(xì)估算等等。
在多個領(lǐng)域發(fā)展專業(yè)知識
在金融市場上，偶爾贏錢和經(jīng)常贏錢的區(qū)別就是是否能夠適應(yīng)變化的市場環(huán)境。沒有一種投資風(fēng)格長盛不衰——這正是為何那些跟風(fēng)去年業(yè)績最好的公共基金的投資者，卻總是成為10年到20年的長周期里最失敗的人的原因。
靈活性是獲得長期投資成功的基石。投資者如果不愿意去適應(yīng)和改變，就注定會讓人干掉。你得有一些辦法讓自己與比較弱的玩家區(qū)分開來，并利用他們犯下的錯誤贏得成功。
搞清楚為何人們和你反向押注
“我們基本上一無所知�！蔽覀冎郎鲜泄镜臉I(yè)務(wù)是什么，甚至可能連未來幾個月他們要做什么事都知道。我們可以判定一只股票的價格是上漲還是下跌。但總體上來說，我們知道的東西并不太多。事實上，我們更接近于一無所知，而不是無所不知。
所有我們真正的知道是“現(xiàn)在是什么”，所有我們可以真正去做的是創(chuàng)造和實施一個計劃，這個計劃是用以處理這個“現(xiàn)在是什么”的，這可以保護我們不受到“可能是什么”的傷害。
投資中最難的部分就是為“我們所不知道的事”管理證券投資組合。在股市上，我們必須記住，永遠(yuǎn)有人在交易的另一邊做對手盤。每一次，當(dāng)一些基金經(jīng)理在電視上鼓勵你“買買買”的時候，總會有另外一些人盼望著將這些股票賣給你。為何他們要拋售?他們知道些什么你所不知道的?
在撲克游戲中，你可能拿到“王”，并且相信眼下正是進場全押的時機。然而，坐在你對面的玩家會等著匹配你的賭注。這在撲克博弈中就是所謂的“看牌(checking cards)”，而在金融交易中叫做“對沖(hedging)”。這兩個都是用來管理那些“你不知道自己不知道哪些事情”的風(fēng)險的方式。
不要以為你是賭桌上最聰明的人。當(dāng)一個投資符合你的目標(biāo)，那就去賺錢。當(dāng)它開始崩跌的時候，別猶豫，趕緊對沖風(fēng)險。當(dāng)你購買一項資產(chǎn)的理由改變了，那就準(zhǔn)備收工離場吧。
有一手好牌就努力賺更多
在你玩德州撲克的時候，當(dāng)好運來臨，你就可以下注了。當(dāng)然，伴隨其中的風(fēng)險是，如果另一個玩家跟注并且你輸了，那你就完蛋了。
在投資時，當(dāng)你占據(jù)有利的市場因素，比如你置身于極度超賣的市場環(huán)境里，其他投資者都很恐慌，股票價值大打折扣，這就是對你有利的環(huán)境，大力押注股票的時機來了，這時候，盈利的概率超過虧損的概率，風(fēng)險被你“拿著的好牌”緩和了。
投資者一再重復(fù)的單一最大錯誤就是，無論市場環(huán)境怎樣，每一次都押上全部身家。其中的風(fēng)險在于，如果你錯了，那么到時候就是關(guān)于你將在“何時”輸?shù)舳嗌馘X的問題，而不是“會不會”輸錢的問題。
知道何時退出，兌現(xiàn)你的籌碼
對于一個人來說，這是最難的事情。你的投資組合就是你手里的那把牌。你經(jīng)常會遇到拿到一手爛牌的情況，希望用好一點的牌換掉它們。然而，即使這樣都是不夠的。還有一些時候，事情偏偏和你希望的相反，真到那時候，你最好站起身來離開賭桌。
在你的投資組合中使用一些風(fēng)險管理措施對長期成功至關(guān)重要。由于情緒偏見，多數(shù)投資者都會做出與“應(yīng)該去做的”相反的事：
該買的時候賣，反之亦然;
牢牢抱著已經(jīng)虧損的倉位不撒手，還指望能反彈回本，結(jié)果損失加倍了;
過早地拋售盈利的頭寸;死不承認(rèn)他們錯了。
這些錯誤總的來說都是由于受到情緒的主導(dǎo)而不是依靠理智在行動。情緒化的賭徒經(jīng)常——我是說“經(jīng)�！薄谫�桌上和投資交易中輸錢。
多數(shù)投資者犯的錯是：在沒有理好滿手牌的情況下就敢玩牌。由于多數(shù)投資者是在看了電視、讀了報紙、聽了廣播上的消息以后進行投資。這基本就等于離開賭桌，還夢想著自己的牌到時候能贏錢——這就是“買入并持有”策略的基礎(chǔ)。
所有偉大的投資者開發(fā)出一種風(fēng)險管理理念(一種拋售紀(jì)律)，并且結(jié)合著一套工具來實施投資策略。通過消除可能干擾投資決定的情緒偏見，這種方式增加了他們的成功概率。
就像一個專家撲克玩家嚴(yán)守自己的游戲紀(jì)律一樣，一個嚴(yán)守紀(jì)律的策略將人們導(dǎo)向流動的成功投資。自律策略不僅告訴人們何時該全押，還會告訴你何時要走開。
無法精力集中，那就休息吧
很多投資者相信，他們可以有效地管理自己的金錢——只要身處周期性牛市，他們就可能是正確。當(dāng)然，這種想法相當(dāng)于他是賭桌上唯一的賭徒，發(fā)牌員還把所有的牌都正面朝上的翻開。你可能時不時地還是會輸一把，但多數(shù)時候你會贏錢。
情緒讓我們將注意力放在那些幾乎對交易沒什么影響的事情上。當(dāng)我們讓情緒戰(zhàn)勝了理性思考，我們就會做出糟糕的決策。
技術(shù)分析大師Tom Dorsey曾寫道：
想想看，如果有人給了你一枚硬幣，正面你就會贏一大筆錢，若反面你就輸了，那么，唯一理性的押注就是賭硬幣為正面。因此，從邏輯上來說，這里只有一種決策，但情緒可能讓你想起上次你幸運押對的時候還是在1958年超級碗大賽的洋基隊(Yankee)賽場上。
那個決定可能是一個你將銘記終生的決定，但是它對你眼前的押注并沒有任何影響。盡管如此，我們都是人類，都很容易懷疑符合邏輯的想法，只不過人和人的懷疑程度不同而已。
這就是為什么世界上成功的撲克玩家如此之少，而愿意在拉斯維加斯賭場撒鈔票的賭徒卻如此之多。多數(shù)人更樂意懷著一夜暴富的想法而拿著錢去冒險，夢想致富的愿望也是與生俱來的，但很少有投資者去想想成功和失敗的“可能性”到底有多大。
如果你不能在長期內(nèi)成功地管理你的錢，你就可能虧錢，大約有80%的投資者都是這樣。最好對自己誠實一點，并且開始想辦法提升你的成功概率。一位專業(yè)投資者可能一眨眼的功夫就能看清楚“賭桌”上的局勢，并且判斷出是跟注還是蓋牌不跟，你行嗎?
保持耐心
保持耐心是很難的。多數(shù)投資者都希望在做投資時立即獲得滿足。然而，真正的投資需要耗費數(shù)年的時間才會得到真正的結(jié)果，有時甚至是幾十年。更重要的是，當(dāng)你玩撲克的時候，你不會每一把都贏，而且總有處處不順你心意的時候。
沒有什么投資紀(jì)律總是有效的。然而，堅持你的投資紀(jì)律，保持耐心，這會為你提供一個良好的自律開端，并將最終帶你走向長期成功。
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