出納工作職責15篇

出納工作職責1

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業(yè)務接洽。

　　負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納工作職責2

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的'報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納工作職責3

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的'物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業(yè)務開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。

出納工作職責4

　　1、負責發(fā)票的`開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3、協(xié)助完成財務部門內(nèi)的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納工作職責5

　　1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的.外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

出納工作職責6

　　職責

　　1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

　　3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，保證業(yè)務開展符合財務管理要求;

　　4、負責銀行單據(jù)的送存收集及整理;

　　5、負責公司日常報銷審核及支付工作;

　　5、負責出納保險柜的安全管理;

　　6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的`其它工作，按要求達成部門工作目標。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作職責7

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的.開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應的各項資料;

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責8

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;

　　2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

　　5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的'其他相關工作任務。

出納工作職責9

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納工作職責10

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的.其他任務

出納工作職責11

　　1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

　　3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；

　　4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項；

　　5、完成領導交代的.其他日常工作。

出納工作職責12

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;

　　2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;

　　3.保管有關印章空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記開票開出貨單等;

　　5.按時完成經(jīng)理財務會計交辦的'其它事宜;

出納工作職責13

　　1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、良好的.執(zhí)行能力。

出納工作職責14

　　1、收付款（網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯），貼現(xiàn)（網(wǎng)銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護；

　　2、基礎財務軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點；

　　3、負責供應商對賬；

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作職責15

　　1、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的.收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅；

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成日常事務工作，協(xié)助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管；

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

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