出納的工作內(nèi)容及職責(15篇)
出納的工作內(nèi)容及職責1
1、日常結算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。
2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的'其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責2
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責3
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；
2、負責收集報銷憑據(jù)的.整理（真假單據(jù)的初審）；
3、負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責開具各項票據(jù)；
6、 領導交代的其他工作事項；
出納的工作內(nèi)容及職責4
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領導交辦的.其他任務。
出納的工作內(nèi)容及職責5
1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
4、負責稅務發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的.收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；
出納的工作內(nèi)容及職責6
1、按公司規(guī)定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;
4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;
7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。
9、完成部門領導交辦的'其他任務。
出納的工作內(nèi)容及職責7
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的.銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責8
1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;
4、負責公司日常的`費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。
出納的工作內(nèi)容及職責9
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；
5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的`保管；
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；
7、負責經(jīng)辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；
出納的工作內(nèi)容及職責10
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負責開具各項票據(jù);
6.負責具體指定的.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納的工作內(nèi)容及職責11
1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納的.工作內(nèi)容及職責12
1、落實執(zhí)行公司各項財務制度;
2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;
3、負責公司款項的.繳納及相關事宜;
4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;
5、完成上級交辦的其它工作。
出納的工作內(nèi)容及職責13
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的工作內(nèi)容及職責14
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日�？铐検崭都皥箐N工作;
4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納的'工作內(nèi)容及職責15
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發(fā)票，打印月結應付款明細表。
4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的.管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。
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