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財務科人員工作職責(9篇)

財務科人員工作職責1

　　1、協(xié)助年度財務滾動預測、以及彈性預算授予/取消/問責工作，參與集團財務及經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃制定;

財務科人員工作職責(9篇)

　　2、每月及時提供會計數(shù)據(jù)給授權(quán)使用者，出具合并管理報表，并綜合分析業(yè)務進度;

　　3、組織開展基于業(yè)務的財經(jīng)分析工作、提供財經(jīng)分析報告及各項KPI數(shù)據(jù)的跟進復核;

　　4、關注行業(yè)動態(tài)，對同行業(yè)業(yè)務及產(chǎn)品進行分析，形成行業(yè)洞察報告。

財務科人員工作職責2

　　1.協(xié)助財務部長開展財務部門的日常管理工作;

　　2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗;

　　3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數(shù)公式去制作相關報表;

　　4.負責對下屬崗位的業(yè)務指導及監(jiān)督工作;

　　5.完成財務領導安排的.其他工作;

財務科人員工作職責3

　　1、負責公司付款及賬扣審核工作

　　一、審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、準確。

　　二、根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。

　　三、審核發(fā)票與相關原始憑據(jù)是否合法，金額是否準確，確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。

　　四、審核采購貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在采購明顯不合理情況。

　　五、屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應商的.書面確認。

　　六、審核費用報銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實、完整、準確性，報銷金額的準確性，內(nèi)容的完整性。

　　七、其他特定審核工作。

　　2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務順利進行；

　　3、上級指定的其他工作項目。

財務科人員工作職責4

　　1、負責公司的全面財務會計工作；

　　2、制定并完成公司的.財務會計制度、規(guī)定和辦法；？

　　3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；

　　4 、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；？

　　5 、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務，辦理稅金、各項費用上交事項；

　　6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；？

　　7 、及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進意見；

財務科人員工作職責5

　　1、組織年度資金預算，審核公司各部門的月度資金使用計劃，調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營；

　　2、組織制訂公司各項財務管理制度，各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全；

　　3、定期進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　4、負責組織公司的`會計核算工作，組織編制和審核會計報表；

　　5、負責公司進出口的進銷存核算和全盤賬務處理；

　　6、負責公司的納稅申報、發(fā)票開具、出口退稅及稅局相關事項；

　　7、負責公司工商年報、審計、對外投資備案等相關事項；

　　8、進行稅務規(guī)劃，并督促各公司合規(guī)申報，在總體稅負最小化的同時規(guī)避稅收風險

　　9、完成領導交代的其他任務。

財務科人員工作職責6

　　1、負責廣佛區(qū)域和校區(qū)員工報銷；

　　2、負責廣佛區(qū)域和校區(qū)稅務；

　　3、負責廣佛區(qū)域和校區(qū)部門專項費用采購訂單、付款審核；

　　4、負責月結(jié)并協(xié)助華南區(qū)域經(jīng)理編制三大報表、進行報表分析；

　　5、部門費用預算及管控，每月費用報表的發(fā)送。

財務科人員工作職責7

　　1，負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳，對現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進行檢查和審核

　　2，根據(jù)每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報表的，月底/初出具財務報告;網(wǎng)上報稅，

　　3，負責納稅申報、網(wǎng)上抄報稅、增值稅發(fā)票的開具、購買、認證和保管，.查看費用單進行審核、開具發(fā)票，OP申請的費用單確認無誤進行付款

　　4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理�！�

　　5，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　6，負責工資和提成的結(jié)算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理

　　7，審核日常費用開支，負責現(xiàn)金、銀行賬;.資金預算、審核單據(jù)、申請付款;往來對賬，費用報銷以及催款付款工作;發(fā)票的'申領以及開具;應收賬款控制，確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結(jié)算;出具報表，上報經(jīng)理;每月報稅以及其他同稅務機關往來工作;:運用FMS(后期)銷賬;開/購,編制憑證

　　8，負責每月發(fā)生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉(zhuǎn),對每月的現(xiàn)金支出做出預算;催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務，以及供應商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結(jié)帳，負責各合作商和客戶的每月對賬;利用FMS系統(tǒng)做應收應付表，對賬單，制作業(yè)績提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶對賬單，到賬后在FMS系統(tǒng)里進行銷賬。