財務(wù)主要的工作職責(zé)
財務(wù)主要的工作職責(zé)1
本人到財務(wù)工作已經(jīng)一年多了。在這一年的時間里，我立足本職崗位，踏實工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，不斷提高工作能力。
一年以來，本人主要負責(zé)食堂的各項事務(wù)，和收取學(xué)生宿舍用電費用。在實際工作中，堅持“一切為了學(xué)生、為了一切學(xué)生、為了學(xué)生一切”的宗旨，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細致的原則，在辦理業(yè)務(wù)時做到實事求是、細心審核、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度要求進行工作。對于食堂帳務(wù)，每天堅持按要求打印營業(yè)報表和結(jié)算報表，核對前一天的'賬目，做到發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證賬務(wù)不出差錯。并在月底將各項賬務(wù)交予會計審核。雖然看起來這是一份很平凡的工作，但食堂是一所學(xué)校的動脈，它牽動著學(xué)校方方面面的工作，所以時時刻刻要做到與各相關(guān)部門緊密聯(lián)系，將食堂營業(yè)情況及時反映，以便更好的對食堂進行管理，做到有條不紊!在工作期間，始終以熱情、耐心的態(tài)度對待每位學(xué)生，細心為學(xué)生解決問題，做到微笑服務(wù)，讓學(xué)生滿意。
今年，我參與了開學(xué)收費工作，在開學(xué)前，和大家一同準(zhǔn)備落實各項相關(guān)工作，力求把每項工作做到，收費期間，雖然忙碌，但是大家都有條不紊，順順利利的完成了收費工作。
在食堂工作之余的業(yè)余時間，不斷加強對財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，根據(jù)工作時間安排充分利用業(yè)余時間，學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)軟件。要求自己做到：
一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);
二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī);
三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;
四是清醒的認(rèn)識自我、勝不驕、敗不餒。
回顧這一年學(xué)到了許多，也成長了許多，所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們幫助的結(jié)果，在過去取得的成績的同時，我深知自己還有不小的差距。在今后的工作中，我將進一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，作出應(yīng)有的貢獻。
財務(wù)主要的工作職責(zé)2
1.負責(zé)公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會保險的投保、申領(lǐng)。
4.負責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作
5.負責(zé)公司員工的'考勤表格的制作。
6.負責(zé)公司的日常出納工作
財務(wù)主要的工作職責(zé)3
職責(zé)描述：
1、悉知本地稅收政策，確保酒店依法納稅；
2、根據(jù)各類原始憑證完成記賬工作；
3、編制規(guī)定事項的財務(wù)報表，保證財務(wù)報表的按時完成；
4、完成每月各項稅費的申報繳納及申領(lǐng)發(fā)票工作；
5、完成每月房費、餐飲、商品等收入的分析工作；
6、確保前廳將所有應(yīng)收賬單上交齊全，并負責(zé)應(yīng)收帳款相關(guān)憑證的完整保存，做好應(yīng)收賬款的.賬齡分析工作，協(xié)助并督促銷售人員及時收回應(yīng)收賬款；
7、審核酒店發(fā)票開具情況，保證按稅務(wù)局規(guī)定條款開具相應(yīng)發(fā)票，并做好發(fā)票登記保管工作；
8、定期安排庫存現(xiàn)金及備用金的盤點工作；
9、編制應(yīng)付賬款資金計劃，按計劃支付欠款；
10、嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和政策，根據(jù)酒店財務(wù)制度審核各項費用報銷單據(jù)；
11、根據(jù)人員編制、人員變動及考勤資料審核人事部編制的工資表；
12、根據(jù)酒店管理要求，核查酒店物料領(lǐng)用及歸集物料成本；
13、完成上級安排的其他工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷；
2、熟練掌握會計基礎(chǔ)理論、酒店財務(wù)與會計、管理會計知識等
3、具有助理會計師以上職稱，1年以上酒店財會工作的實踐經(jīng)驗，能勝任本職工作。
4、工作踏實、數(shù)據(jù)概念強，責(zé)任心強。
財務(wù)主要的工作職責(zé)4
職責(zé)：
1、組織協(xié)調(diào)上市前材料準(zhǔn)備工作，參與輔導(dǎo)企業(yè)IPO、新三板掛牌等工作;
2、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要編制各種財務(wù)報表，并做出財務(wù)分析，根據(jù)財務(wù)情況提出改進措施并上報領(lǐng)導(dǎo);
3、建立健全公司內(nèi)部管理稅收政策方案及核算、財務(wù)管理的規(guī)章制度;
4、對于報表的編制、成本的管控、費用的審核、資金的運作都有一定的經(jīng)驗;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、有事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、具有注冊會計師證書(執(zhí)業(yè)或非執(zhí)業(yè)均可)，或全科通過證書，專科及以上學(xué)歷;
3、具有二年以上會計或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)歷優(yōu)先，或有審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、精通企業(yè)審計流程及公司財務(wù)管理流程，熟悉國家規(guī)定的各類準(zhǔn)則、規(guī)范;
5、熟練使用計算機及辦公軟件;
6、具有良好的`溝通能力，團隊精神;能夠按時按質(zhì)完成所分配的工作;
7、工作認(rèn)真踏實，有責(zé)任心，主動性強，可抗壓。
財務(wù)主要的工作職責(zé)5
在一年的時間里，我能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，完成上級和社領(lǐng)導(dǎo)交給自己的工作任務(wù)，現(xiàn)就一年來自己的學(xué)習(xí)、工作情況向組織和領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：
一、勤學(xué)苦練，盡快適應(yīng)工作，提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能
從最基本做起，從學(xué)習(xí)開始，以前輩、同事為榜樣，以書本為老師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學(xué)中干，干中學(xué)，邊學(xué)邊干，融會貫通，學(xué)以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，通過學(xué)習(xí)使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng)，對自己應(yīng)承擔(dān)的.工作能夠獨立完成，也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)
辦理會計事務(wù)能夠嚴(yán)格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點、經(jīng)營管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會計憑證、科目和帳戶。堅持當(dāng)時記帳、當(dāng)日核對，作到要素齊全、內(nèi)容真實完整、數(shù)字字跡清楚，確保帳務(wù)處理“五無”、帳戶核算“六相符”等。辦理儲蓄業(yè)務(wù)時能夠認(rèn)真落實“實名制”規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到內(nèi)容清楚、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。
三、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境
在工作中，能夠團結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進。在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷進行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強服務(wù)水平。
總之，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高，但我深刻體會到，這與組織的要求還有一定的差距，有些方面還存在著很多不足，對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進一步的提高。但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我將會更加努力，認(rèn)真學(xué)習(xí)信用社的法規(guī)、規(guī)章制度，提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設(shè)，樹立正確的人生觀和價值觀。把工作做的更穩(wěn)更好，爭取在以后的工作中能有更好的成績。
財務(wù)主要的工作職責(zé)6
一年來，財務(wù)科在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各職能部門的通力合作及各項目部的大力支持下，緊緊圍繞全局工作，與上級業(yè)務(wù)部門密切配合，以年初上級下達的各項工作任務(wù)目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng)，注重實效，重在落實。財務(wù)科全體人員貫徹執(zhí)行了李經(jīng)理和王主任在年初財務(wù)專業(yè)會上提出的目標(biāo)和要求，群策群力，克服了工作中的種種壓力與困難，使財務(wù)工作平穩(wěn)運行，圓滿完成了年度部門工作任務(wù)和有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)，現(xiàn)作述職報告如下，不足之處還望各位領(lǐng)導(dǎo)和同志多多指教。
1、財務(wù)工作瑣碎但要求細致，但財務(wù)人員相對較少，一人兼管數(shù)個項目，財務(wù)人員經(jīng)常是在各個項目部之間疲于奔波，而且好多重要賬務(wù)處理都集中在月底，如工資匯總，材料出庫匯總及小組勞務(wù)費匯總等，還經(jīng)常會遇到資料交接不及時，手續(xù)不全等問題，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。按時上報公司各種財務(wù)報表。
2、財務(wù)科每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)科最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門的財務(wù)要求。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理和審批制度，強化了資金的有計劃使用。本著認(rèn)真、仔細、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，深入貫徹陳總提出的`現(xiàn)金為王理念，積極回收資金，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，全年審核處理會計記賬憑證4797張，出具各種報告、統(tǒng)計表、調(diào)查表17多份，出具各類會計報表3多份。
3、累計計算分析了29個項目成本，分公司機關(guān)對其中12個項目的成本真實性進行了核實。并及時為8個項目的抵押承包兌現(xiàn)提供了依據(jù)。分公司于7月和1月召開了兩次成本分析會，增強了項目經(jīng)理的成本意識，使項目全員參與到成本管理體系中。
4、積極服務(wù)和指導(dǎo)項目部財務(wù)工作。根據(jù)年初職代會提出的行走制度，共深入了7個項目部，進行了業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，成本考核與指導(dǎo)，文件精神的傳達，統(tǒng)一了各種表格格式。另外協(xié)助7個項目部進行了外出施工納稅登記，協(xié)助項目部與8家建設(shè)單位進行了賬務(wù)核對。
財務(wù)主要的工作職責(zé)7
職位名稱：財務(wù)經(jīng)理
所屬部門：財務(wù)部
直屬上級：財務(wù)總監(jiān)、cfo、總經(jīng)理、總裁
一般來說，財務(wù)經(jīng)理負責(zé)組織制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算和績效考核體系，建立健全財務(wù)核算體系和內(nèi)控制度，建立成本控制體系，準(zhǔn)備月度經(jīng)營分析報告，完善現(xiàn)金流管理，為公司重大投融資等經(jīng)營活動提供財務(wù)決策支持。良好的財務(wù)狀況，健康的財務(wù)體系，對于一個公司而言，往往起著至關(guān)重要的作用。
財務(wù)經(jīng)理如果直線向總經(jīng)理(總裁)匯報，那么，財務(wù)經(jīng)理這個職位就是公司財務(wù)負責(zé)人，相當(dāng)于其他公司的財務(wù)總監(jiān)、cfo、總會計師、主管財務(wù)的副總裁等職位。如果財務(wù)經(jīng)理與總經(jīng)理(總裁)之間還有直線上級(如：財務(wù)總監(jiān)、cfo、總會計師、主管財務(wù)的副總裁等)，那么，財務(wù)經(jīng)理就是公司財務(wù)部門的負責(zé)人，而不是公司財務(wù)的負責(zé)人。在國內(nèi)，因企業(yè)管理規(guī)模、企業(yè)管理文化、企業(yè)組織機構(gòu)的歷史沿革不同而不同，不能一概而論。
崗位描述：
1、中層管理職位，負責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;
6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
7、負責(zé)組織公司的成本管理工作,;
8、進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的'完成。
任職資格：
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有注冊會計師資格者優(yōu)先;
2、五年以上財務(wù)管理或三年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī);
4、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。
財務(wù)主要的工作職責(zé)8
1、負責(zé)審核日常原始單據(jù)和辦理日常賬務(wù)處理;
2、負責(zé)公司總賬核算工作，對各項費用進行歸集、確認(rèn)收入、核算成本;正確進行會計核算，編制會計憑證;
3、協(xié)助編制會計相關(guān)報表，確保信息準(zhǔn)確，完整、提報及時;
4、協(xié)助編制月度財務(wù)管理報告，包括銷售、采購、行政等報表匯總和核查;
5、負責(zé)內(nèi)部各部門的`工作對接、服務(wù)、協(xié)調(diào)和溝通，促進公司經(jīng)營計劃的實施與達成;
6、申報及納稅，企業(yè)所得稅季報及年終所得稅匯算清繳工作;
7、會計憑證裝訂歸檔及會計資料整理保管;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)主要的工作職責(zé)9
轉(zhuǎn)眼間，金秋10月就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況匯報如下：
一、前期財務(wù)工作
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，酒店服務(wù)公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務(wù)公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的財務(wù)其他工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
1、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài);
2、只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé);
3、只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;
4、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、工作計劃
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的`工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
財務(wù)主要的工作職責(zé)10
1.負責(zé)指導(dǎo)客戶填寫托運單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。
2.負責(zé)對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關(guān)理賠。
3.通知客戶來派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的.送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。
4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。
財務(wù)主要的工作職責(zé)11
職責(zé)：
1、處理企業(yè)全盤會計實務(wù)操作;
2、熟悉企業(yè)一般納稅人的抄報稅流程，購買、開具、認(rèn)證發(fā)票，做好稅務(wù)籌劃;
3、處理函調(diào)，異常帳務(wù)的及時清理與跟進處理;證照保管和年審，檔案保管
4、對稅務(wù)相關(guān)的'資料進行檔案管理
崗位要求：
1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷，持會計從業(yè)資格證書;有初級職稱者優(yōu)先;
2、有5年以上相關(guān)專業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟悉使用金蝶財務(wù)軟件;
4、能夠熟練使用Excel表和運用各類函數(shù);
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神
財務(wù)主要的工作職責(zé)12
能夠?qū)彶榫频甑呢攧?wù)報表，財務(wù)記錄和業(yè)務(wù)，并盡力簡化內(nèi)部控制使之更有效率。
為了保障酒店資產(chǎn)，保證固定物、家具及設(shè)備類資產(chǎn)、營業(yè)設(shè)備、用品的記錄，需實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。
能夠在公司經(jīng)營決策上，從財務(wù)方面給于合理的建議。
了解業(yè)主公司及酒店的稅務(wù)責(zé)任，尋求當(dāng)?shù)貙徲嫀熁蚨悇?wù)專家的幫助。
保證采購、收貨、倉庫及所有運作都按照相應(yīng)程序辦理。
根據(jù)業(yè)主公司的要求，聯(lián)系內(nèi)部及外部審計師并共同行動。
留存并保管所有合同、租約、保險合同、執(zhí)照及所有法律文件和財務(wù)文件。
管理酒店的保險事宜，以及所合作的保險的'代理人。
確保每日業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證的完整性，并由財務(wù)經(jīng)理審閱及簽字。
執(zhí)行任何被安排的合理的職責(zé)和任務(wù)。
財務(wù)主要的工作職責(zé)13
1、負責(zé)員工費用報銷及其他付款單據(jù)審核；
2、設(shè)置會計科目，對已審核原始憑證及時填制記賬；
3、編制財務(wù)報表，按時申報稅局所需數(shù)據(jù)（利潤表、資產(chǎn)負債表，現(xiàn)金流量表等）；
4、負責(zé)公司稅金計算，按時進行納稅申報（增值稅、增值稅附加、個人所得稅等）；
5、負責(zé)稅務(wù)相關(guān)事務(wù)及發(fā)票的開具、購買、認(rèn)證、核銷與管理等；
6、裝訂保管會計憑證、納稅申報表等財務(wù)資料及檔案；
7、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件，熟練操作統(tǒng)計及房管中心資金監(jiān)管系統(tǒng)；
8、熟悉房地產(chǎn)按揭流程，具有土地增值稅清算經(jīng)驗優(yōu)先錄��；
9、財務(wù)、會計專業(yè)，本科以上學(xué)歷，會計中級職稱優(yōu)先考慮；
10、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
11、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
12、、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他相關(guān)工作；
財務(wù)主要的工作職責(zé)14
1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;
3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負責(zé)作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
7、每日業(yè)務(wù)終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;
11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;
13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;
14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的.其他相關(guān)工作
財務(wù)主要的工作職責(zé)15
1、銷售費用&票據(jù)審核;
2、借款審核及報表維護;
3、賬務(wù)處理&憑證整理;
4、協(xié)助業(yè)務(wù)解決財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)問題，不斷加強業(yè)財溝通，為業(yè)務(wù)發(fā)展做好財務(wù)支撐;
5、其他工作任務(wù)。
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