資金經(jīng)理工作職責(zé)[共15篇]
資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設(shè)計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對項目進行現(xiàn)場盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的'資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
1、負責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;
2、負責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險防控體系;
3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的.需求;
4、負責(zé)集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務(wù)總監(jiān)匯報資金異動;
5、負責(zé)公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系;
7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責(zé)3
1.負責(zé)產(chǎn)品的.成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負責(zé)公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;3.負責(zé)對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進行復(fù)核; 4.負責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;
5.負責(zé)編制采購付款資金計劃表;
6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進行會計賬務(wù)處理;
7.必須要有會計證;
8.上級隨時安排的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)4
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標(biāo)和計劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構(gòu)的`融資前、中、后問題解答，配合各機構(gòu)貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時了解業(yè)務(wù)動向，編制資金預(yù)測表，提前做好資金預(yù)警。
六、爭取合作銀行等機構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門，加強與主要客戶、供應(yīng)商財務(wù)體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務(wù)分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)5
1、負責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報;
2、按照財務(wù)制度的'要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對公司各項資產(chǎn)的進行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進行涉稅事務(wù)的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé)6
1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監(jiān)督、指導(dǎo)項目成本體系運行，建立成本監(jiān)控預(yù)警機制;
2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導(dǎo)和管控;指導(dǎo)、審核各項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管理;
3、對各項目進行動態(tài)監(jiān)控，并進行成本控制全盤工作協(xié)調(diào)，指導(dǎo)過程中的成本糾偏工作;
4、定期對各項目進行巡檢，出具巡檢報告，指導(dǎo)提高項目管理水平;
5、對各項目成本造價工作進行指導(dǎo)和監(jiān)控;
6、處理成本控制工作中的.突發(fā)事件。
資金經(jīng)理工作職責(zé)7
協(xié)助分公司銷售參加競標(biāo)，為客戶提供采購方案;
根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;
客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關(guān)技術(shù)支持工作
汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;
各類大型數(shù)控設(shè)備展會支持;
代理商產(chǎn)品性能特點培訓(xùn);
資金經(jīng)理工作職責(zé)8
1.負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責(zé)并管理預(yù)付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
3.負責(zé)內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。
4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準(zhǔn)確編制各類總部報表及符合國家準(zhǔn)則報表。
5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。
6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。
7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。
8.負責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。
9.為各種內(nèi)部控制機制的'建立提供有效持續(xù)的支持。
資金經(jīng)理工作職責(zé)9
1、對集團內(nèi)各公司稅務(wù)事項進行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。
2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊、指引。
3、參與公司重大項目(如新設(shè)公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設(shè)計稅務(wù)方案并負責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
4、與外部機構(gòu)(主管稅務(wù)機關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機制;
5、負責(zé)審核辦理稅務(wù)申報、匯算清繳等業(yè)務(wù)。
5、及時跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé)10
1、負責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的'結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負責(zé)進行融資渠道的拓展;
5、負責(zé)建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責(zé)進行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)11
1、負責(zé)分析資本市場和項目融資風(fēng)險，對短期、長期的資金需求進行預(yù)測;
2、負責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算、設(shè)計融資方案;
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的'合作關(guān)系;
4、合理地進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。
資金經(jīng)理工作職責(zé)12
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)13
1、負責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負責(zé)非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的`充裕、高效、安全;
4、負責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)14
1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
2、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫相關(guān)報告和文件;
3、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
4、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風(fēng)險;
5、負責(zé)編制年度投融資計劃，編制年度資金預(yù)算報告，并對預(yù)算的'執(zhí)行情況進行分析和評估;
6、負責(zé)組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;
7、負責(zé)部門員工的培訓(xùn)與指導(dǎo)
資金經(jīng)理工作職責(zé)15
1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風(fēng)險，加強資金安全;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;
4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;
5、銀企關(guān)系維護，拓展集團融資渠道。
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