出納會計工作職責(zé)與任職要求
出納會計工作職責(zé)與任職要求1
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
出納會計工作職責(zé)與任職要求2
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的'收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款賬，保證日清月結(jié)。
出納會計工作職責(zé)與任職要求3
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)與任職要求4
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)與任職要求5
1、負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、負責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納會計工作職責(zé)與任職要求6
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的'報銷票據(jù); 6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納; 7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責(zé)與任職要求7
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)與任職要求8
1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的.、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會計工作職責(zé)與任職要求9
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;
2.負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);
3.負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;
4.負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;
5.負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6.負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;
7.協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;
出納會計工作職責(zé)與任職要求10
1、每周做好資金的`收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)與任職要求11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的.金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);
3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責(zé)與任職要求12
1.負責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;
2.負責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責(zé)準確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運行; 4.負責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時順利進行;
5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準確。
出納會計工作職責(zé)與任職要求13
1、負責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);
2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務(wù)原始憑證;
3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
4、負責(zé)銀行往來事項，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
6、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;
出納會計工作職責(zé)與任職要求14
1、負責(zé)會計核算工作，核對各項收入明細及跟進到賬情況；
2、核對采購入庫和費用支出，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本及費用歸集，跟進各項發(fā)票的取得；
3、負責(zé)各主體增值稅稅票購買、納稅申報及各項對外申報表；
4、負責(zé)統(tǒng)計局要求的報表報送及年報工作；
5、編制工資表；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的`其他工作任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)與任職要求15
1、參與公司財務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;
2、每月需核算員工薪資及績效;
3、研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;
4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作;
5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)、部分核算制度;
6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的`協(xié)調(diào)與溝通。出納會計工作職責(zé)與任職要求篇14
1、負責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。
2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。
4、負責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。
6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
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