（推薦）應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15篇
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的`編制與跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的'真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的`審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點(diǎn)的審核);
2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報(bào)表;
5.銷售人員獎(jiǎng)金的'計(jì)算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺(tái)賬的登記，合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、應(yīng)收賬款對(duì)賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來;
2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對(duì)金額一致;
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、熟悉國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
3、負(fù)責(zé)市場費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的'跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶的`材料報(bào)銷工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報(bào)銷單的`準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管，統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費(fèi)用憑證；
6、辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的.催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會(huì)計(jì)憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作；
4、應(yīng)收賬款的'對(duì)帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款；
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng)；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的'整理、歸檔保存工作；
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用；
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)
2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
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