出納工作內容及職責

出納工作內容及職責1

　　支持財務報告和分析。

　　為管理層提供月度財務分析報告，如銷售報告、積壓報告、庫存報告、利潤分析等，以進行業(yè)績跟蹤或決策制定。

　　負責預算、實際和預測之間的差異分析。

　　與銷售部門溝通，討論銷售和費用計劃和報告問題。提供相關分析以支持業(yè)務決策。

　　協(xié)調不同部門進行業(yè)務流程改進。識別潛在風險并提供補救措施。建立合理的`內部運營體系，完善業(yè)務流程，確保高效的信息流。

　　協(xié)助業(yè)務審查，協(xié)調BU生產、銷售、銷售費用和利潤的預測和預算。

　　向業(yè)務部門提供特別報告和支持，聯(lián)絡大中華區(qū)和美國總部的財務咨詢。

出納工作內容及職責2

　　職責：

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的`職業(yè)操 守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;

　　5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作內容及職責3

　　嚴格按照會計準則和公司財務管理要求，對相關業(yè)務及時進行全盤賬務處理;

　　負責編制和登記各類日記賬、明細賬、總賬并定期結賬，出具財務會計報表;

　　確認公司收入與成本、費用;

　　負責應收賬款、應付賬款的對賬工作;

　　負責核對、認證進項發(fā)票，購買、開具銷項發(fā)票，存貨的`盤點;

　　負責銷售人員提成的核算，工資的核算;

　　保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　領導安排的其他工作。

出納工作內容及職責4

　　1、負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關業(yè)務處理；

　　2、負責將總經理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務審核,并將審核后的.單據(jù)及時、準確地錄入網銀并申請付款；

　　3、負責編制銀收、銀付相關會計憑證，及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符；

　　4、負責公司的開具及每月進項發(fā)票認證工作；

　　5、根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　6、按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。

　　7、協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內外協(xié)調，收集整理相關數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務分析；協(xié)助會計共同完成各項財務工作；

　　8、負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　9、公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管；

出納工作內容及職責5

　　1利潤的核算及數(shù)據(jù)分析,提出合理的優(yōu)化方案,以及節(jié)約成本的合理建議;

　　2供應商，代理商付款管理，應付賬款控制及分析(包括賬齡、對賬等工作、);

　　3與采購、客服、銷售接口部門溝通，并對應收應付賬款異常提出報告;

　　4協(xié)助上級領導完善財務流程及財務體系，及時提供可靠的.經營數(shù)據(jù)，以及財務分析報告和工作建議;

　　5監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策;

　　6按時完成領導交辦的其他相關工作、。

出納工作內容及職責6

　　一、出納的崗位職責

　　出納是財務部門的重要崗位，其主要職責是管理公司的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他票據(jù)。具體來說，出納的崗位職責包括以下幾個方面：

　　1、管理庫存現(xiàn)金和銀行存款，確保賬實相符。

　　2、辦理銀行存取款和結算業(yè)務，確保資金安全。

　　3、負責日常報銷和收入支出賬務處理。

　　4、編制相關財務報表，提供準確的財務數(shù)據(jù)。

　　5、協(xié)助會計完成其他財務工作。

　　二、出納的工作內容

　　出納的主要工作內容包括日常收支和報銷，具體包括以下幾個方面：

　　1、處理公司員工的日常報銷，包括發(fā)票審核、賬務處理、報銷款項的支付等。

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務，包括銀行轉賬、現(xiàn)金收取、支票管理等。

　　3、管理銀行存款余額，及時對賬，保證賬實相符。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和重要空白憑證，確保資金安全和完整。

　　5、定期編制銀行余額調節(jié)表，保證銀行賬戶的準確無誤。

　　6、配合會計完成其他財務工作，如納稅申報、財務分析等。

　　三、出納的'工作流程

　　出納的工作流程一般包括以下步驟：

　　1、審核原始憑證，確保其合法性、真實性和完整性。

　　2、編制記賬憑證，將收付款業(yè)務記錄到公司的賬簿中。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按照時間順序逐筆記錄資金的收入和支出情況。

　　4、每月末編制銀行余額調節(jié)表，核實未達賬項。

　　5、定期核對現(xiàn)金和銀行賬目，確保賬實相符。

　　6、定期編制財務報表，如資產負債表、利潤表等，提供準確的財務數(shù)據(jù)。

　　四、出納的注意事項

　　在出納工作中，需要注意以下幾點：

　　1、嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司財務制度，確保資金安全和合規(guī)性。

　　2、及時登記日記賬和賬簿，保證財務記錄的準確性和完整性。

　　3、妥善保管重要空白憑證和印章，避免丟失或被盜用。

　　4、嚴格執(zhí)行資金審批流程，避免超權限支付資金。

　　5、與其他部門和崗位密切協(xié)作，確保財務工作的順利進行。

　　總之，出納是財務部門不可或缺的重要崗位，負責管理公司的貨幣資金和票據(jù)。通過了解出納的崗位職責、工作內容、工作流程和注意事項，我們可以更好地理解出納工作的全貌，并為公司提供更加完善的財務管理服務。

出納工作內容及職責7

　　1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的.財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納工作內容及職責8

　　1、負責財務管控，模塊包括采購發(fā)票稽核、付款單據(jù)稽核、報銷單據(jù)稽核、采購單價監(jiān)督、應收賬款核銷等，同步做好管理流程的建立和優(yōu)化;公司內部業(yè)務部門的業(yè)務流程財務管控工作;

　　2、負責財務核算與財務報表編制管理工作，財務核算的.規(guī)范管理工作。年度關聯(lián)關系財務報表申報及同期資料管理工作;

　　3、負責維護稅務等相關部門的關系，整體稅收風險的控制，稅收優(yōu)惠減免的辦理;

　　4、負責高新技術企業(yè)核算規(guī)范及政府補助核算規(guī)范的管理;

　　5、負責出口退稅涉及新增商品、視同自產、單證備案的規(guī)范管理;進口料件購入及銷售核銷管理;

　　6、負責部門內部的組織管理和團隊建設。

出納工作內容及職責9

　　嚴格遵守《中華人民共和國會計法》及公司財務制度，進行賬務處理

　　認真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計帳務處理及時，會計科目運用準確，會計核算信息真實完整，如實反映企業(yè)財務狀況、經營成果。（每月28日前完成）

　　正確、及時編制會計三大報表，每月5號前出具簽章的紙質財務報表上報

　　對憑證、帳簿、報表、合同、一證通和有關文件制度等會計資料，定期分類裝訂立卷，妥善保管

　　配合會計主管做好會計賬簿的建立和會計科目的設置及調整，各類賬戶設置應做到齊全明晰、同時設置和登記固定資產明細賬，對盤盈、盤虧、報廢毀損、丟失的應查明原因，分清責任，專項報告，按規(guī)定批準后進行會計處理。

　　負責往來款管理，按月核對賬目

　　配合相關部門做好固定資產的增減變動手續(xù)，年末組織固定資產清查。

　　按時填寫各項統(tǒng)計、稅務報表及附表，辦理納稅申報

　　購領，稅務局對發(fā)票的.檢查和發(fā)票繳銷、做好稅務專項檢查和臨時稽查

　　完成領導交辦的其他工作

出納工作內容及職責10

　　1、公司日常賬務處理，獨立完成公司每月成本核算。

　　2、每月按時出具會計報表。

　　3、每月按時完成納稅申報工作。

　　4、完成公司年度所得稅納稅申報，工商信息公示申報工作。

　　5、公司內部管理報表出具。

　　6、領導安排的各項工作。

出納工作內容及職責11

　　1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

　　3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的'放工作;

　　6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

　　8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

　　9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

　　11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

　　12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

　　13、接受財務經理的業(yè)務指導、質詢、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務經理交付的其他相關工作

出納工作內容及職責12

　　1、負責公司內外部賬務處理。

　　2、負責對賬，做賬，報稅和開票及生產企業(yè)出口退稅。

　　3、督促應收賬款的收款和銷賬。

　　4、處理稅務的`申報，開票及退稅。

　　5、高新項目財務事項籌備。

　　6、制定并完善倉庫管理制度、優(yōu)化倉庫工作流程，并督促執(zhí)行；。

　　7、負責到貨產品的數(shù)量清點和登記入庫，以及對倉庫產品的保管、盤點、對賬等工作；。

　　8、倉庫庫存管理，定期組織盤點，保證賬實相符；。

出納工作內容及職責13

　　1.據(jù)公司要求，建立與完善成本預算及分析體系(重點：報價成本、采購成本、制造成本及物流成本等);支持產品管理部門做好產品基價確定、報價核定、目標市場、利潤分析等相關工作

　　2.負責公司內外部賬務處理。

　　3.負責對賬，做賬，報稅和開票及生產企業(yè)出口退稅。

　　4.督促應收賬款的收款和銷賬。

　　5.處理稅務的申報，開票及退稅。

　　6.高新項目財務事項籌備。

　　7、制定并完善倉庫管理制度、優(yōu)化倉庫工作流程，并督促執(zhí)行;

　　8、根據(jù)系統(tǒng)打印發(fā)貨單，并對配貨人員配好的`產品進行復核及發(fā)運工作，保證按時完成訂單發(fā)貨任務;

　　9、負責到貨產品的數(shù)量清點和登記入庫，以及對倉庫產品的保管、盤點、對賬等工作;

　　10、倉庫庫存管理，定期組織盤點，保證賬實相符;

出納工作內容及職責14

　　1.能獨立處理完成小規(guī)模、一般納稅人做賬、生產企業(yè)全盤賬務、各行業(yè)賬務處理

　　2.熟悉財務軟件，能獨立處理公司財務事務(記賬憑證，財務報表，稅務申報，匯算清繳，發(fā)票開具，社保申報，少量工商外勤等) 3.工作認真負責，有擔當，有自己的職業(yè)判斷

　　4.熟悉國家相關稅法、會計法、會計準則、能完成領導安排的臨時任務

　　5.溝通能力較好，能夠利用自身專業(yè)知識解答客戶問題

　　6.及時了解、更新財會政策知識:

出納工作內容及職責15

　　1、制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全的公司財務管理、會計核算等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行;

　　2、按規(guī)定進行費用成本核算。定期編制年、季、月等財務會計報表，做到費用控制合理化;

　　3、負責公司商品成本的核算以及商品的進銷存管理等工作;

　　4、負責固定資產及專項資金的管理。包括低值易耗品的折舊計提，公司的`對外投資等;

　　5、負責進銷物資貨款把關。嚴格審核進銷貨物的付款，采購貨款支付需經部門主管或經理審核簽字同意，方可支付;

　　6、負責編寫財務分析及相關報告。會同有關部門，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。

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