材料核算員工作內(nèi)容

一、日常工作內(nèi)容

　　1.月初首先輸入當月物料價，復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務(wù)部等。

　　2.每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗收單。

　　3.將各種單據(jù)進行整理，驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣，然后輸入電腦。

　　4.單據(jù)輸入完畢后，打印出明細單進行核對；如有錯誤，及時修改。

　　5.每隔10日，打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù)，交成本核算員做成本報表。

　　二、月終工作內(nèi)容

　　1.每月25日要對各部門進行盤點，次日將盤點表的數(shù)據(jù)進行計算匯總。

　　2.每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后，再進行全面核對，特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。

　　3.計算領(lǐng)料單、驗收單合計數(shù)，須與明細賬的數(shù)額一致；否則要查找原因，直到兩者相符為止。

　　4.打印各部門領(lǐng)用明細單與每日領(lǐng)用登記表核對。

　　5.打印各部門領(lǐng)用明細表，交各有關(guān)部門核查分析。

　　6.打印各供應(yīng)商明細表，交各供應(yīng)商相核對。

　　7.根據(jù)復(fù)核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價，再計算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計數(shù)，交會計轉(zhuǎn)賬。

　　8.計算打印出各種物料的庫存數(shù)，再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆進行核對。對兩者不符的，要與各倉庫的保管人員共同查明原因，如果倉庫人員錯誤，由其開單沖賬；如系本人輸入錯誤，則由本人在電腦里進行修改，以確保賬面庫存與實物保存相符。

　　9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細賬，并裝訂成冊，再與憑證賬中有關(guān)科目核對。

　　10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。

　　11.將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目，再將當月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù)，將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。

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