會計人員工作崗位要求工作內(nèi)容
會計崗位的工作內(nèi)容是負責根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，完成上級吩咐的崗位任務。下面小編為你整理了會計人員工作規(guī)則，希望對你有所幫助!
會計人員工作規(guī)則篇一
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
會計人員工作規(guī)則篇二
一、按照國家財經(jīng)法規(guī)和學院的財務制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
二、按照《會計法》規(guī)定及學院財務管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、附件齊全。
三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目，制單記帳時做到準確反映原始憑證內(nèi)容，要素完備、金額準確。按時報送各種財務報表。
四、根據(jù)會計核算原則，定期檢查、分析財務計劃、預算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經(jīng)費指標，要預防項目超支和超計劃付款現(xiàn)象發(fā)生。保管財務專用章。
五、按照學院財務制度規(guī)定，及時催收應收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規(guī)定從借款人的工資或校內(nèi)工資中扣回。
六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，正確處理監(jiān)督和服務的關(guān)系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業(yè)務處理上做到合理、合法、公正。
八、認真完成領(lǐng)導交辦的其他各項業(yè)務，配合其他財務人員做好財務處的整體工作。
會計人員工作規(guī)則篇三
1、對規(guī)定的`會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關(guān)系，不得任意改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導處理。
4、按照規(guī)定設(shè)置總賬，明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨)，然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員蓋章(簽字)。
6、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
會計人員工作規(guī)則篇四
(一)負責公司的成本核算
1、整理各項費用并進行歸集和分配;
2、做記賬憑證并登賬;
3、月末對費用進行核算;
(二)進行公司的成本分析
1、根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較;
2、成本分析報告。
(三)負責公司的固定資產(chǎn)賬
1、負責每月提取折舊;
2、負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務登記;
3、新購入固定資產(chǎn)的入賬;
4、年終匯總。
(四)負責總賬的一部分
1、匯總總賬，進行試算平衡;
2、與明細賬的核對。
(五)負責應付賬款往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄;
2、審核各業(yè)務部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);
3、登賬，記賬。
(六)負責國內(nèi)銷售應收賬款往來業(yè)務核算
1、核算各國內(nèi)銷售客戶應收賬款和記錄，
2、憑發(fā)票登記，記賬;
3、定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。
(七)負責有關(guān)報表的報送工作
1、每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細;
2、月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部;
3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
(八)現(xiàn)金與支票管理
1、保管單據(jù)(支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等)、財務專用章及現(xiàn)金;
2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證;
3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù);
4、辦理國際收支申報手續(xù);
5、每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算;
6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù);
7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性()，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
(九)財務檔案的整理、裝訂錯;
(十)保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度;
(十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失;
(十二)認真填寫有關(guān)財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認;
(十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便
(十四)完成上級委派的其他任務
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