銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé)（通用10篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編收集整理的銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 1

　　1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。

　　2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的`轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

　　5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清。

　　6、及時(shí)匯出在外人員工資。

　　7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

　　9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 2

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，初步審核各類請款/報(bào)銷單據(jù)的完整性與合規(guī)性；

　　2、根據(jù)審核后的收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、登記日常的.各類收入臺賬，定期與客服部門核對相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　4、及時(shí)向管理層提供資金使用情況（日報(bào)和周報(bào)）

　　5、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的抄報(bào)稅工作；

　　6、熟練操作財(cái)務(wù)軟件編制憑證、生成報(bào)表；

　　7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)材料；

　　8、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作；

　　9、公司交代的其他臨時(shí)性事務(wù)。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 3

　　1、及時(shí)準(zhǔn)確開立信用證、資金預(yù)算、美元管理等；

　　2、付款、海關(guān)繳稅、報(bào)銷、帳戶調(diào)整等工作，及時(shí)準(zhǔn)確；

　　3、銀行費(fèi)用的管控與降低；

　　4、公章及各種銀行控件的'管控；

　　5、銀行單據(jù)及時(shí)打印及審核、憑證管理；

　　6、其它：開發(fā)票、報(bào)稅、總帳處理等及臨時(shí)安排的其它工作。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 4

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 5

　　工作職責(zé)：

　　1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準(zhǔn)備資料開取各個項(xiàng)目所需的`履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 6

　　工作職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時(shí)編制會計(jì)憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)�，�?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

　　4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的.應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。

　　5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。

　　6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先。

　　5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)銀行的日常業(yè)務(wù)操作，會計(jì)帳務(wù)處理等工作；

　　2、負(fù)責(zé)銀行營業(yè)部財(cái)務(wù)費(fèi)用會計(jì)核算；

　　3、負(fù)責(zé)開具銀行收付憑證，及時(shí)付款，憑證電腦輸入等工作；

　　4、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、會計(jì)憑證和帳冊的裝訂等工作；

　　5、負(fù)責(zé)銀行日常憑證的`事后監(jiān)督和整理保管；

　　6、負(fù)責(zé)銀行日常財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和勾對檢查。

　　7、負(fù)責(zé)銀行營業(yè)部資金清算后臺處理和核算；

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 8

　　1、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護(hù)、年檢工作、公司名稱及印鑒變更等；

　　2、負(fù)責(zé)公司資金收付處理，每周定時(shí)提交資金周報(bào)表及管理需要的各類報(bào)表；

　　3、負(fù)責(zé)公司每月銀行回單、報(bào)銷單據(jù)和發(fā)票等各類單據(jù)的`收集整理并及時(shí)在OA系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；

　　4、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金和銀行賬戶管理，定時(shí)進(jìn)行對賬和核對；

　　5、負(fù)責(zé)公司外匯收付工作，及時(shí)了解各種外匯政策和銀行政策，負(fù)責(zé)傳達(dá)最新資訊并提出合理化建議；

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)外聯(lián)工作，保持同外部單位良好的合作關(guān)系；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項(xiàng)工作。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 9

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的`支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　銀行財(cái)務(wù)工作職責(zé) 10

　　職責(zé)描述：

　　1、配合投資經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目，包括但不限于撰寫pitchbook、信息備忘錄、搭建財(cái)務(wù)模型、協(xié)調(diào)盡職調(diào)查等；

　　2、深度參與國內(nèi)外融資、并購項(xiàng)目，交易規(guī)模數(shù)億至數(shù)十億不等；

　　3、對tmt、教育、醫(yī)療等指定的領(lǐng)域進(jìn)行信息收集、整理、挖掘；

　　4、獨(dú)立完成指定行業(yè)/公司分析報(bào)告，并協(xié)助團(tuán)隊(duì)研究潛在交易機(jī)會。

　　任職要求：

　　1、優(yōu)秀的分析能力與洞察能力，或?qū)μ囟ㄐ袠I(yè)有深入見解，商業(yè)本質(zhì)有強(qiáng)烈的好奇心；

　　2、工作自主，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，且有一定的'抗壓能力

　　3、具備一定的財(cái)務(wù)能力，有財(cái)務(wù)建模經(jīng)驗(yàn)加分；

　　4、英語好加分，理工科背景加分。

　　5、國內(nèi)985或同級別海內(nèi)外名校。

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