公司財(cái)務(wù)管理情況說明

一、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于服務(wù)性企業(yè)，成立于2017年。是以綠化施工為主的公司，主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為100％。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達(dá)16萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)13.14萬元，占總資產(chǎn)的比例為82％；固定資產(chǎn)2.87萬元，占資產(chǎn)總額的比例為18％。負(fù)債總額達(dá)2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為12.5%，其中流動(dòng)負(fù)債2萬元，占負(fù)債總額的100％，所有者權(quán)益14萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的87.5％。

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析

1、本年主營業(yè)務(wù)收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。

2、本年管理費(fèi)用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的66％。

3、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的5.67％。

4、本年?duì)I業(yè)利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的28.33％。

三、利潤實(shí)現(xiàn)和分配情況

1、本年實(shí)現(xiàn)利潤總額6.8萬元，凈利潤5.1萬元。

2、全年上交所得稅1.7萬元。

3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數(shù)7人，職工全年平均收入

1.2萬元。

四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

1、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為79%；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為218%；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為667%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為172%。

2、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為140%。

五、總結(jié)說明

公司由于成立時(shí)間短，剛剛起步，雖然經(jīng)營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應(yīng)收賬款增加較大，后期應(yīng)積極回款；同時(shí)職工工資總額占比較高，應(yīng)很好控制。

二○一三年四月二十八日

公司財(cái)務(wù)管理情況說明 [篇2]

一、企業(yè)基本概況

本企業(yè)屬于合伙企業(yè)，成立于XXXX年XX月XX日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為XX，主要從事XX。截止2017年末公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達(dá)（）元,其中包括流動(dòng)資產(chǎn)（）元,占總資產(chǎn)的比例為[（流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)）*100]%。負(fù)債總額達(dá)（）元，其中流動(dòng)負(fù)債（）元，占負(fù)債總額的[（流動(dòng)負(fù)債/負(fù)債總額）*100]%，所有者權(quán)益（）元，占資產(chǎn)總額的[（所有者權(quán)益/資產(chǎn)總額）*100]%。

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析

1、本年主營業(yè)務(wù)收入（）元，比去年同比增長（今年數(shù)-去年數(shù)）元，增長率{[（今年數(shù)-去年數(shù)）/去年數(shù)]*100}%。

2、本年主營業(yè)務(wù)成本（）元，比去年同比增長（今年數(shù)-去年數(shù)）元，增長率{[（今年數(shù)-去年數(shù)）/去年數(shù)]*100}%，主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的[（主營業(yè)務(wù)成本/主營業(yè)務(wù)收入）*100]%。

3、本年管理費(fèi)用（）元，比去年同比增長（今年數(shù)-去年數(shù)）元，增長率 {[（今年數(shù)-去年數(shù)）/去年數(shù)]*100}%，管理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的[（管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)收入）*100]%。

4、本年財(cái)務(wù)費(fèi)用（）元，比去年同比增長（今年數(shù)-去年數(shù)）元，增長率{[（今年數(shù)-去年數(shù)）/去年數(shù)]*100}%，財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的[（財(cái)務(wù)費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)收入）*100]％。

5、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加（）元，比去年同比增長（今年數(shù)-去年數(shù)）元，增長率{[（今年數(shù)-去年數(shù)）/去年數(shù)]*100}%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營

業(yè)務(wù)收入的[（主營業(yè)務(wù)稅金及附加/主營業(yè)務(wù)收入）*100]%。

6、本年?duì)I業(yè)利潤（）元，比去年同比增長（今年數(shù)-去年數(shù)）元，增長率 {[（今年數(shù)-去年數(shù)）/去年數(shù)]*100}%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的[（營業(yè)利潤/主營業(yè)務(wù)收入）*100]%。

三、利潤實(shí)現(xiàn)和分配情況

1、本年實(shí)現(xiàn)利潤總額（）元，凈利潤（）元。

2、全年上交所得稅（）元，增值稅0元。

3、本年提取盈余公積（）元，其中公益金（）萬元。

4、本年分配給投資者利潤（）元，其中普通股股利（）元，優(yōu)先股股利（）元。

5、本年職工工資總額（）元，福利費(fèi)（）元。

四、往來款項(xiàng)明細(xì)情況

1、本年其他應(yīng)收款期末余額為（）元，其中：暫付保證金（）元，占其他應(yīng)收款總額的[（暫付保證金/其他應(yīng)收款）*100]%；員工暫借款（），占其他應(yīng)收款總額的[(員工暫借款/其他應(yīng)收款)*100]%。

2、本年其他應(yīng)付款期末余額為（）元，其中：XX有限公司100,100.00元，占其他應(yīng)付款總額的[(XX有限公司/其他應(yīng)付款)*100]%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)（）元，占其他應(yīng)付款總額的[(工會(huì)經(jīng)費(fèi)/其他應(yīng)付款)*100]%；教育經(jīng)費(fèi)（）元，占其他應(yīng)付款總額的[(教育經(jīng)費(fèi)/其他應(yīng)付款)*100]%；其他（）元，占其他應(yīng)付款總額[(其他/其他應(yīng)付款)*100]%。

五、對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項(xiàng)說明

1、會(huì)計(jì)政策的變動(dòng):無。

2、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更:無。

3、重要合同事項(xiàng)：無。

4、重要投資事項(xiàng)：無。

2017年2月11日

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