部   門

財務(wù)科

崗位名稱

現(xiàn)金出納員

任 職 人

任職人簽字

直接主管

直接主管簽字

任   職

條   件

學(xué)  歷

工作經(jīng)歷

崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)程度

全責(zé) \ 部分 \ 支持   (獎或懲)

衡量標(biāo)準(zhǔn)

優(yōu)\良\中\(zhòng)可\差

1.根據(jù)稽核人員審計簽章的憑證進(jìn)行復(fù)核，審核無誤辦理款項收付；　

2.重要開支，公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后要在憑證上蓋“收訖”、“付訖”戳

“””；

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行；

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票;

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬按規(guī)定序時記賬，按日結(jié)出余額;

6.對日�，F(xiàn)金和當(dāng)日庫存現(xiàn)金及各種證券，要確保安全和完整無缺；

7.對所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用;

8.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額和銀行對賬單余額相符符;

9.嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司制定的員工通用處罰條例(參閱條例).

備注：