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煤礦材料倉(cāng)庫(kù)管理制度
煤礦倉(cāng)庫(kù)管理制度
(一)總 則
1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到；
2.規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全，高效，有序的管理；
3.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和科學(xué)的礦用物質(zhì)分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平；
(二):物資驗(yàn)收入庫(kù)存
1,采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；
2.如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；
3.設(shè)備(材料)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后,必須有機(jī)電部專業(yè)工程師,采購(gòu)員，監(jiān)理師，技術(shù)工程師，倉(cāng)庫(kù)管-理-員共同對(duì)采購(gòu)的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)；
4.確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料,設(shè)備(材料)外觀檢查,規(guī)格型號(hào)確認(rèn), 材質(zhì)核對(duì), 數(shù)量核對(duì), 核對(duì)無誤后, 由三方在材料驗(yàn)收單上共同簽字, 并開具入庫(kù)單；
5.倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品入庫(kù)單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳,并分類擺放；
6.驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)和經(jīng)辦人處理；
7.不合格品，應(yīng)隔離堆放，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用；
8.倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫(kù)單》匯總后，交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；
(三)物資的儲(chǔ)存保管
1.物資的存儲(chǔ)管理，原則上以物資的屬性，特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊；
3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存，代保管,待驗(yàn)材料以及設(shè)備，容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任.因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失，同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出，總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)；
6.庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁止明火，禁止無關(guān)人員入內(nèi),庫(kù)房?jī)?nèi)必須配備消防措施,做到防火、防盜、防潮，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙禁火標(biāo)示應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門外；
(四)倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理
①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；
②倉(cāng)庫(kù)管-理-員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；
③倉(cāng)庫(kù)管-理-員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記；
④倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理；
(五)倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)
(1)每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)；
(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》；
(3)倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì)： ①經(jīng)核對(duì)無誤的,倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn),耗,存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃； ②如經(jīng)核對(duì)有誤: 實(shí)物多于賬面余額的,應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理；
(4)倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》《物品進(jìn)、銷、存、表》《物品申購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核；
(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月 25~31 日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月 31 日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。
(六)倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管
(1)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證,登記賬簿，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；
(2)倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，當(dāng)月的單據(jù)由管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)長(zhǎng)期保存。
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