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物資采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度
1. 目標(biāo)
通過(guò)規(guī)范物資采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)按規(guī)定程序和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)；加強(qiáng)采購(gòu)物品與庫(kù)存相關(guān)性，避免庫(kù)存積壓和重復(fù)采購(gòu)；保證報(bào)銷(xiāo)流程的清晰明確，進(jìn)一步明確各方責(zé)任。
2. 物資采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程
2.1 提出物資需用申請(qǐng)
2.1.1 以部門(mén)為單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)需要和預(yù)算，提出物資需用申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)明確所需物資的名稱(chēng)、數(shù)量、要求等，必要的進(jìn)行詢(xún)價(jià)和金額預(yù)算，并填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》。
2.1.2 《物資申購(gòu)單》由申請(qǐng)人填寫(xiě)，首先找?guī)旃芎藢?duì)采購(gòu)物資庫(kù)存情況，經(jīng)庫(kù)管審核確認(rèn)需要進(jìn)行采購(gòu)后，再找部門(mén)負(fù)責(zé)人簽核，然后交付采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。
2.1.3 采購(gòu)人員拿到《物資申購(gòu)單》后，根據(jù)采購(gòu)物資金額到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)備用金。
2.2 選擇確定采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商
2.2.1 采購(gòu)人員依據(jù)批準(zhǔn)的《物資申購(gòu)單》，通過(guò)詢(xún)比價(jià)等公平、透明的方式實(shí)施采購(gòu)，優(yōu)先選擇有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的合作單位。
2.2.2 采購(gòu)人員采購(gòu)大額物資，無(wú)法通過(guò)備用金支付時(shí)，需提前與財(cái)務(wù)部出納溝通，待物資驗(yàn)收入庫(kù)后，到財(cái)務(wù)部出納處結(jié)算費(fèi)用。
2.3 采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)
物資采購(gòu)付款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序
目的：規(guī)范酒店物資采購(gòu)管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本及費(fèi)用支出，使采購(gòu)付款及報(bào)銷(xiāo)更加規(guī)范化，程序化。
一、對(duì)于日常物品、食品、酒水的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，由采購(gòu)人員或經(jīng)辦人填寫(xiě)“支出憑單”后附“驗(yàn)收單”、“發(fā)票”、物品的“采購(gòu)申請(qǐng)單”經(jīng)部門(mén)主管審核，送交財(cái)務(wù)出納審核后經(jīng)財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后至出納處方可領(lǐng)取現(xiàn)金；
二、對(duì)于應(yīng)付帳款的付款賬號(hào)應(yīng)為公司賬號(hào)，并加蓋公章，放財(cái)務(wù)審核、留存；若需要領(lǐng)取現(xiàn)金則需要公司出示相關(guān)的委托證明，加蓋公章，委托人攜帶本人的有效證件（個(gè)人身份證或駕駛證）復(fù)印存至財(cái)務(wù)部，方可領(lǐng)取現(xiàn)金；
三、長(zhǎng)期供應(yīng)商付款，根據(jù)合同付款要求，經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)做好結(jié)算單（ 附有“驗(yàn)收單”、“物品采購(gòu)單” ）后填寫(xiě)“應(yīng)付帳款支付單”，附“發(fā)票”，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算
四、采購(gòu)人員零星的采購(gòu)可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過(guò)2000元，超過(guò)2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
五、供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過(guò)2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 （特殊情況除外）
采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程
為了規(guī)范采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營(yíng)需求，特制訂采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。
一、申購(gòu)流程
1、申購(gòu)部門(mén)根據(jù)部門(mén)需求，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量填寫(xiě)完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。
2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門(mén)經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部，由采購(gòu)部進(jìn)行采買(mǎi)。
4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定及流程
（1）、現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：財(cái)務(wù)部憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》、《購(gòu)貨清單》、《送貨單》、《入庫(kù)單》，發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)； 審批流程：部門(mén)經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷(xiāo)人憑審核后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
（2）、《采購(gòu)合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門(mén)憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作；
審批流程：部門(mén)總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核； 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；
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