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零星采購報銷制度
1. 目標(biāo)
通過規(guī)范物資采購及報銷流程，確保采購業(yè)務(wù)按規(guī)定程序和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)；加強(qiáng)采購物品與庫存相關(guān)性，避免庫存積壓和重復(fù)采購；保證報銷流程的清晰明確，進(jìn)一步明確各方責(zé)任。
2. 物資采購及報銷流程
2.1 提出物資需用申請
2.1.1 以部門為單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)需要和預(yù)算，提出物資需用申請。申請應(yīng)明確所需物資的名稱、數(shù)量、要求等，必要的進(jìn)行詢價和金額預(yù)算，并填寫《物資申購單》。
2.1.2 《物資申購單》由申請人填寫，首先找?guī)旃芎藢Σ少徫镔Y庫存情況，經(jīng)庫管審核確認(rèn)需要進(jìn)行采購后，再找部門負(fù)責(zé)人簽核，然后交付采購人員實(shí)施采購。
2.1.3 采購人員拿到《物資申購單》后，根據(jù)采購物資金額到財務(wù)部申請備用金。
2.2 選擇確定采購價格及供應(yīng)商
2.2.1 采購人員依據(jù)批準(zhǔn)的《物資申購單》，通過詢比價等公平、透明的方式實(shí)施采購，優(yōu)先選擇有長期業(yè)務(wù)往來的合作單位。
2.2.2 采購人員采購大額物資，無法通過備用金支付時，需提前與財務(wù)部出納溝通，待物資驗(yàn)收入庫后，到財務(wù)部出納處結(jié)算費(fèi)用。
2.3 采購物資驗(yàn)收入庫
材料采購的報銷制度
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、由項(xiàng)目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購買的材料，材料上必須注明所購材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細(xì)內(nèi)容；
二、材料部有關(guān)經(jīng)辦人核實(shí)簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；
三、將以上簽字資料和承包合同一并交財務(wù)部，在結(jié)算時應(yīng)該由供貨方拿材料請購單到財務(wù)部結(jié)算（注：請購單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財務(wù)部必須核實(shí)供貨方提貨單和我公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦人提供的1、2條的內(nèi)容一致方可付款，否則不予結(jié)算；
四、如沒有合同的材料報銷，也必須由供貨方拿請購單到財務(wù)部結(jié)算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細(xì)內(nèi)容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字），財務(wù)方可受理。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
長沙海平面裝飾工程有限公司
財務(wù)部
2015年4月13日
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