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餐飲出納崗位職責
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2．在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9．配合對應收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
餐廳出納的崗位職責
1、餐飲出納崗位職責
1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
3、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9、配合對應收款的清算工作。
10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
2、餐飲行業(yè)會計出納工作職責
1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
3、出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
5、出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠�，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。
7、出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結存進行核對。
出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。
8、負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。
9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3、酒店餐飲財務出納崗位職責
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。
5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬
餐飲業(yè)的出納的職責
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2．在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9．配合對應收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務主管交代的其他事情。篇二：餐廳出納的崗位職責
餐廳出納的崗位職責
1、餐飲出納崗位職責
1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
3、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9、配合對應收款的清算工作。
10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、
報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
2、餐飲行業(yè)會計出納工作職責
1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
3、出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
5、出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。
7、出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結存進行核對。
出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。
8、負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。
9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3、酒店餐飲財務出納崗位職責
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。
5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬篇三：會計出納工作職責(餐飲行業(yè))
財務具體崗位職責
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。 ◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應由收銀員賠償?shù)牟糠�，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。 2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。 ◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營業(yè)結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。 2 出納崗位的相關規(guī)定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下； ☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。 ◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款�，F(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠�，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。
☆出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結存進行核對。
出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。
☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務處理。
◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務制度、財務規(guī)定、財務文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據(jù)，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。 ◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。
4 財務專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對） ◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。
員須將審計結果及時反饋經(jīng)理。
◆財務專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務部分監(jiān)交。 ◆財務專
財務部出納崗位職責
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經(jīng)理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現(xiàn)金的收付業(yè)務：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務制度的現(xiàn)金收支業(yè)務，有權拒絕辦理并及時向財務總監(jiān)報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權拒付。
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