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集團總出納崗位職責(zé)
1. 負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2. 負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3.嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6.負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
8.負責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責(zé)會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；
10.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11.負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；
12. 負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 15.
16.
17.
公司出納員崗位責(zé)任制
一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
2、收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
三、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
六、銀行帳務(wù)和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理：
1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
公司會計主管崗位責(zé)任制
一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計組的管理工作。
二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)
三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。
六、負責(zé)企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
七、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。
九、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。 十六、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。 十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
會計部
①經(jīng)理
崗位職責(zé)：
1、具體領(lǐng)導(dǎo)本公司的會計核算工作，組織協(xié)調(diào)本部門人員的會計工作；
2、監(jiān)督執(zhí)行國家有關(guān)財會法規(guī)和公司財務(wù)會計制度；
5、組織對營銷、促銷活動結(jié)束后的三日內(nèi)進行營銷、促銷費用的匯總統(tǒng)計，報財務(wù)部以進行分析并報財務(wù)總監(jiān)，另一份采購部以便確定對供應(yīng)商的扣款；
6、審核除結(jié)算憑證外的會計憑證、會計帳薄的真實性、合法性、正確性，以及手續(xù)的完備性；
7、審核會計報告的合規(guī)性和正確性，以及有關(guān)指標之間的勾稽關(guān)系；
8、費用與開支審核（重在合規(guī)、合理性進行把關(guān)審核）和除結(jié)算貨款外款項支付的審核，以及組織所有款項支付；
9、根據(jù)公司經(jīng)營和公司財務(wù)總監(jiān)資金計劃安排進行資金支付安排；
10、組織銀行承兌匯票的開具與支付；
11、每月5日前審核好采購助理業(yè)績抽成表，并報人力資源部；
12、每月5日前審核好采購部門獎金分配表，并報人力資源部；
13、每月6日前向人力部提供《績效考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)》；
14、每月8日前完成工資審核，包括工資主表與附表；每月15日前對工資增減情況進行因素分析；
15、每月29日前收集并匯總編制部門下月工作計劃，并報財務(wù)總監(jiān)；
16、每月4日前收集并匯總編制上個月工作進度分析表及部門工作評估，并報財務(wù)總監(jiān)；
17、統(tǒng)籌策劃公司稅務(wù)事宜，合法合規(guī)節(jié)約稅收；督促發(fā)票按需及時領(lǐng)購，監(jiān)督其使用、開具，確保經(jīng)營之需；
18、對公司經(jīng)濟合同、協(xié)議進行會審，對涉及財務(wù)條款認真進行審核分析，并提出相關(guān)建議或意見；
19、組織分析、整理與供應(yīng)商、客戶、關(guān)聯(lián)單位和個人之間的往來款項，保證公司債權(quán)債務(wù)收付準確；組織結(jié)算組對供應(yīng)商每期應(yīng)承擔(dān)費用的匯總統(tǒng)計與扣繳結(jié)算；
20、組織編制公司各期財務(wù)報告，包括財務(wù)會計報表、報表附注、財務(wù)情況說明書等；
21、組織擬寫會計核算流程及其管理制度、會計部各崗位作業(yè)指導(dǎo)書，并報財務(wù)總監(jiān)；
22、負責(zé)督促離崗或換崗會計人員會計工作移交并負責(zé)監(jiān)交；
23、負責(zé)新進會計部員工的會計培訓(xùn)及會計制度的宣傳與貫徹執(zhí)行；
24、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
負責(zé)科目：無，但應(yīng)對會計部所有會計科目使用和財務(wù)報表編制的正確性負責(zé)
考核標準：
1、相關(guān)工作、報告完成的及時性、準確性、完整性；
2、費用開支、款項支付準確與及時性；
3、會計制度建立健全及業(yè)務(wù)流程的制度涵蓋程度；
4、本部門相關(guān)報告完成的準確、及時和完整性，工作服從性；
5、會計部門與相關(guān)部門之間的工作關(guān)系的協(xié)調(diào)與配合性；
6、會計部會計人員整體工作質(zhì)量；
7、向財務(wù)總監(jiān)或相關(guān)部門及時反饋工作中存在的問題并及時解決。
②、主辦會計崗
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助經(jīng)理組織公司會計核算與會計管理；
2、按照會計制度規(guī)定設(shè)臵總帳，按月份編制總帳并與明細帳核對，保證帳帳相符；
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對申辦融資業(yè)務(wù)所需的相關(guān)資料及其帳務(wù)建立、整理及報送；
4、負責(zé)監(jiān)督股份公司月末結(jié)賬前所有準備工作，包括貨幣資金核對、各項計提、固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬、清理賬面異常數(shù)據(jù)等；
5、每月1日根據(jù)信息部提供的《盈虧處理匯總表》和人事提供的《員工級別系數(shù)表》制作《員工損耗分配表》，并報人力資源部；
6、每月后7日前，每季后8日前，每年后15日前報送月、季、年度內(nèi)部管理報表和對外報送會計報表和會計報表附注；
7、根據(jù)審計報告組織進行帳務(wù)調(diào)整，負責(zé)內(nèi)部財務(wù)管理報表的初審工作，確保提供數(shù)據(jù)的準確性；
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)人員及部門制定公司各單位費用定額等控制目標及預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督；
9、根據(jù)公司的財務(wù)會計制度，負責(zé)公司總部日常開支費用的初審、核算與控制，并進行分部門、單位進行制表，每月6日前報送相關(guān)費用報表及費用定額執(zhí)行情況分析表給財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理；
10、每月3日前做好歸集攤銷或預(yù)提水電費、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用等，并進行分配；
11、根據(jù)經(jīng)審核的總部工資、獎金、各種津貼的發(fā)放單據(jù)及歸集分配費用進行帳務(wù)處理；
12、做好其他應(yīng)收、其他應(yīng)付往來的結(jié)算與核算，及時進行監(jiān)督核對清理；
13、負責(zé)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的日常核算、攤銷、轉(zhuǎn)讓處理；
14、做好固定資產(chǎn)的核算，折舊提取并編制憑證，及時處理多余或報廢的固定資產(chǎn)，做好申報和銷帳手續(xù)；
15、于每月16日前，組織整理、打印、裝訂上一月各類憑證、帳表，并保管好憑證及會計檔案（其他財務(wù)會計人員共同辦理）；
16、對公司除采購、銷售合同外的其他合同如租賃合同等進行會審，對涉及財務(wù)條款認真進行審核分析，并提出相關(guān)建議或意見；
17、收據(jù)發(fā)放、登記、審核、核銷等管理；
18、統(tǒng)計工作；
19、兼管超市公司的會計核算、稅務(wù)申報、報表編制等所有財務(wù)會計工作；
20、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
負責(zé)科目：略
考核標準：
1、按期及時出具財務(wù)報表并確保其準確性(詳見)；
2、每月7日前及時申報并催繳稅款；
3、做到賬賬相符，賬款相符；
4、稅負水平的合理性；
5、相關(guān)報表、報告、分析的及時、準確、完整和有效性；
6、帳務(wù)處理的及時準確性、合規(guī)性；
7、做到賬賬相符，賬款相符，及時收回欠款和發(fā)票；
8、費用開支審核金額準確、合規(guī)、合理性；
9、及時反饋工作中存在的問題并及時提出解決建議和措施。
③、銷售崗
崗位職責(zé)：
1、 負責(zé)股份公司與數(shù)據(jù)接口有關(guān)的會計科目；
2、 每月5日前做好銷售的明細核算，辦理銷售款項業(yè)務(wù)的結(jié)算，編制相關(guān)的記帳憑證；
3、對公司銷售合同進行會審，對涉及財務(wù)條款認真進行審核分析，并提出相關(guān)建議或意見；
4、結(jié)合客戶的往來帳務(wù)情況，負責(zé)銷售發(fā)貨、開票結(jié)算等的審核工作；
5、清理公司與客戶應(yīng)收帳款，協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行往來核對和清收工作，并提供相關(guān)對帳資料與數(shù)據(jù)；
6、計算并審核業(yè)務(wù)人員的銷售提成，配合公司對業(yè)務(wù)人員進行績效考核；
7、負責(zé)催辦應(yīng)收款、發(fā)票，協(xié)助業(yè)務(wù)人員催收應(yīng)收貨款；制作呆賬、壞賬報告；
8、各分店營業(yè)款的催收，及定期抽查審核各分店對帳報表，跟蹤各分店應(yīng)交款給公司總部的款項收到情況并落實督促收回；
9、負責(zé)分店出納培訓(xùn)工作及日常工作指導(dǎo)；
10、每月8日前做好工資表；
11、監(jiān)督并審核股份公司舉行的各項促銷活動，及匯總編報促銷費用與協(xié)助財務(wù)經(jīng)理在促銷活動完成后的三日內(nèi)完成促銷活動效果分析；
12、對預(yù)收貨款包括IC會員卡的余額核對管理工作
13、負責(zé)分店商品盤點工作；
14、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；
負責(zé)科目：
略
考核標準：
1、每月8日完成工資表制作，確保工資表及時、完整、準確無誤；
2、每天及時審核分店對賬報表；
3、定期及時導(dǎo)入財務(wù)接口數(shù)據(jù)并做到數(shù)據(jù)準確無誤；
4、存貨帳務(wù)處理、帳實核對相符；
5、及時反饋工作中存在的問題并提出解決措施與建議；
⑤、結(jié)算會計A：
1、負責(zé)與供應(yīng)商往來核算有關(guān)的所有會計科目的指導(dǎo)工作；
2、貨款結(jié)算，系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，銷售成本核對；
3、組織錄入與審核和跟蹤供應(yīng)商應(yīng)繳安裝費、裝修費用；
4、組織計算和錄入與審核供應(yīng)商應(yīng)扣返利及應(yīng)繳各項費用明細，打印對帳報表；
5、核對及調(diào)整供應(yīng)商負庫存扣款金額和已銷售未送貨扣款金額；
6、打印供應(yīng)商結(jié)算明細表、負庫存報表、供應(yīng)商已銷售未送貨報表；
7、供應(yīng)商帳款對帳，調(diào)整供應(yīng)商應(yīng)結(jié)貨款，更改供應(yīng)商結(jié)算明細表；
8、月結(jié)、半月結(jié)供應(yīng)商請款核對及支付審核，在系統(tǒng)中進行付款確認；
9、半月結(jié)供應(yīng)商貨款結(jié)算，系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，成本核對，打印對帳報表；
10、核對及調(diào)整半月結(jié)供應(yīng)商負庫存扣款金額和已銷售未送貨扣款金額；
11、對公司采購合同進行會審，對涉及財務(wù)條款認真進行審核分析，并提出相關(guān)建議或意見；審核合同到期供應(yīng)商應(yīng)交返利金額并與采購中心確認；計算續(xù)簽合同及新進場供應(yīng)商應(yīng)交費用金額；按月分析采購合同的到期情況，并對到期合同進行列表通知采購中心，督促檢查其合同續(xù)簽情況；
12、供應(yīng)商退場、商品清場、營銷方式更改、稅率更改審核及確認；
13、每月5日前制作采購助理業(yè)績抽成表，報會計部經(jīng)理審核后報人力資源部；
14、每月5日前制作采購部門獎金分配表，報會計部經(jīng)理審核后報人力資源部；；
15、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)異�；�；
16、經(jīng)銷商品定單、預(yù)付款、退貨審核與核定和控制經(jīng)銷商品庫存情況；
17、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的審批，編制及修改財務(wù)數(shù)據(jù)接口；調(diào)整用友帳務(wù)系統(tǒng)科目設(shè)臵；財務(wù)數(shù)據(jù)接口更改定稿，數(shù)據(jù)測試，調(diào)整修改接口導(dǎo)入需求；
18、負責(zé)用友服務(wù)器系統(tǒng)管-理-員具體操作及根據(jù)財務(wù)總監(jiān)安排進行財務(wù)人員在財務(wù)軟件中的權(quán)限分配；
19、協(xié)調(diào)財務(wù)系統(tǒng)與信息中心之間有關(guān)的接口數(shù)據(jù)，供應(yīng)商進銷存數(shù)據(jù)的差異原因分析；
20、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；
⑥、結(jié)算會計B：
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助高級結(jié)算會計的各項工作及服從其工作安排；
2、負責(zé)供應(yīng)商合同錄入核對，到期合同通知采購續(xù)簽；
3、計算合同返利及合同費用并錄入到海鼎系統(tǒng)中以備結(jié)算扣款；
4、統(tǒng)計安裝費并打印供應(yīng)商安裝費催款函；
5、負責(zé)每期供應(yīng)商貨款結(jié)算導(dǎo)入數(shù)據(jù)并請款；
6、統(tǒng)計每期未付款供應(yīng)商明細及金額并按時報采購中心和信息中心；
7、負責(zé)接收并審核供應(yīng)商發(fā)票和進項稅票；
8、統(tǒng)計每期已付款供應(yīng)商明細及付款金額；
9、負責(zé)經(jīng)銷商品定單審核；
10、在每個結(jié)算期最后一天審核完《自營進貨單》、《自營進貨退貨單》、《直配進貨單》、《直配進貨退貨單》；
11、供應(yīng)商往來對帳報表、結(jié)算單據(jù)、供應(yīng)商結(jié)算明細表等相關(guān)帳表單據(jù)的裝訂和歸檔；
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；
⑦、結(jié)算會計C
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助高級結(jié)算會計的各項工作及服從其工作安排；
2、負責(zé)采購循環(huán)會計帳務(wù)處理；
3、負責(zé)用友財務(wù)帳務(wù)中與采購有關(guān)科目與海鼎系統(tǒng)的的核對，確保帳帳相
符；
4、錄入供應(yīng)商扣款系統(tǒng)的扣款數(shù)據(jù)；
5、供應(yīng)商科目錄入接口
6、核對導(dǎo)入數(shù)據(jù)與用友，海鼎核對，確保數(shù)據(jù)一致；
7、有關(guān)供應(yīng)商往來科目憑證編制；
8、核對供應(yīng)商往來科目與開票系統(tǒng)核對，確保數(shù)據(jù)一致；
9、合同扣款系統(tǒng)的錄入，打印扣款單，報審核人簽核（向梅），向梅報林
總審批；
10、合同保管，合同借閱審批；
11、供應(yīng)商收發(fā)票未到情況周報表；
負責(zé)科目：
略
結(jié)算會計考核標準：
1、請款的及時性、準確性；
2、票據(jù)審核的完整性；
3、每月月結(jié)貨款結(jié)算與請款在13日前完成，半月結(jié)貨款結(jié)算與請款在25日前完成；每月15日前匯總統(tǒng)計上月供應(yīng)商應(yīng)繳（扣）費用統(tǒng)計表；
4、各項工作的及時性、準確性；
5、相關(guān)檔案資料整理完整、清晰及保管安全性；
6、向會計部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及時反饋工作中存在的問題并及時解決；
⑧結(jié)算文員：
崗位職責(zé)：
1、服從高級結(jié)算會計的工作安排，協(xié)助高級結(jié)算會計、結(jié)算會計做好供應(yīng)商貨款的結(jié)算工作；
2、 每期按時裝訂好供應(yīng)商對帳報表并做好外地供應(yīng)商對帳報表的郵寄工作；
3、 負責(zé)傳真供應(yīng)商對帳報表和銀行付款憑單；
4、 根據(jù)供應(yīng)商協(xié)議和扣款系統(tǒng)中錄入扣款金額及項目。
5、 負責(zé)保管供應(yīng)商合同、協(xié)議等資料，做好合同資料的管理工作； 6、 負責(zé)辦理供應(yīng)商對帳的接待工作，合理安排供應(yīng)商與結(jié)算會計對帳； 7、 做好供應(yīng)商對帳的接待工作，合理安排供應(yīng)商與結(jié)算會計對帳； 8、 協(xié)助出納做好供應(yīng)商貨款的支付工作；
9、 財務(wù)總監(jiān)、會計部經(jīng)理交辦的其它工作；
10、負責(zé)采購合同的登記、保管、借閱；
12、負責(zé)采購進貨發(fā)票的接收與登記，以及認證；按單每日將進項發(fā)票輸入電子申報稅收系統(tǒng)程序中或到稅務(wù)局拷貝回進項發(fā)票清單。
13、負責(zé)與采購有關(guān)的電匯支付憑證、結(jié)算對帳單的傳真與寄送。
14、協(xié)助出納辦理銀行外務(wù)事宜，及廣告公司的貨幣資金日報表的編制；
15、負責(zé)打印并保管財務(wù)經(jīng)理與會計經(jīng)理交待的各種財務(wù)公文資料；
16、完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
負責(zé)科目：無
考核標準：
1、按時、準確完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項打印工作；
2、保管好采購合同，做好采購合同的借閱登記工作；
3、保管財務(wù)文件及其登記完好清晰；
4、在股份公司普通發(fā)票使用余2本之前，其他發(fā)票使用完后一個工作日內(nèi)向稅務(wù)申購回發(fā)票及核銷發(fā)票；
5、向財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時反饋工作中存在的問題。
⑨、出納崗
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)財務(wù)會計制度的規(guī)定，負責(zé)辦理股份公司、家居公司、超市公司等的現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)，保管好日�，F(xiàn)金、支票、有價證券等。嚴格遵守貨幣資金管理的各項制度，不得挪用、不得坐支；
2、認真審查各種銀行、現(xiàn)金收付的原始憑證，并按審批手續(xù)完整的單據(jù)辦理支付。按日登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，并及時與總帳核對相符；
3、按公司要求與財務(wù)文員一同辦理銀行承兌匯票；
4、每日上午9點前編制公司本部貨幣資金收支存日報表，催收并匯總各單位報送貨幣資金收支存日報表，并在上午9點前報送財務(wù)總監(jiān)等公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，提供公司的資金動態(tài)，做好日清月結(jié)；
5、每月6日前取回各開戶銀行對帳單，編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時調(diào)整并將存在問題和未達帳落實情況向會計部經(jīng)理匯報，與主辦會計一同核對好會計帳與出納帳貨幣資金當(dāng)月發(fā)生額與余額；
6、每月及時核對現(xiàn)金實存數(shù)，做到帳實相符，做好日常備用金的安全保管；
7、按時、按表發(fā)放或轉(zhuǎn)存員工工資、獎金和各項津貼補貼；為當(dāng)次發(fā)工資新增員工提前7日內(nèi)向發(fā)工資銀行辦妥銀行工資卡；
8、協(xié)同銷售崗會計一同向各分店（含各分公司與子公司）催收應(yīng)上交營業(yè)款與費用
9、完成財務(wù)總監(jiān)和會計部經(jīng)理交辦的其他工作。
負責(zé)科目：無
考核標準：
1、現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬應(yīng)按日登記，做到賬款相符；
2、做到合規(guī)、及時收款和付款；及時傳遞財務(wù)單據(jù)；
3、編報報表的及時、準確和完整性；
4、向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時反饋工作中存在的問題。
⑩、財務(wù)文員
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)打印并保管財務(wù)總監(jiān)交待的各種財務(wù)公文資料；
2、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的安排，跟蹤督促公司財務(wù)系統(tǒng)人員（包括總部財務(wù)部、會計部和各分店財務(wù)人員）工作進度與執(zhí)行情況；
3、每月3日前匯總財務(wù)系統(tǒng)所發(fā)的通知執(zhí)行情況；匯總編報財務(wù)系統(tǒng)上月財務(wù)通知、總監(jiān)／經(jīng)理工作安排、會議決定執(zhí)行情況表；
4、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)員工辦公用品的領(lǐng)用及發(fā)放；
5、負責(zé)監(jiān)督本部門所使用財產(chǎn)，登記好《固定資產(chǎn)備查賬》、《低值易耗品分類明細賬》；
6、登記財務(wù)與其他部門之間往來文件，接收并發(fā)送部門之間文件，做好傳遞過程中登記工作；
7、負責(zé)公司的發(fā)票領(lǐng)購、發(fā)放、核銷及有關(guān)中獎發(fā)票的兌獎工作；
8、根據(jù)公司規(guī)定審核程序后按開票通知單進行開具發(fā)票及其附件清單，確保準確、及時、完整、整潔、合規(guī)；
9、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
負責(zé)科目：無
考核標準：
1、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)會議要求財務(wù)人員按期完成的工作事項，并做好每一項工作的記錄，確保工作進度與完成情況的督促、記錄與反饋；每月3日前做好上月的領(lǐng)導(dǎo)工作安排、財務(wù)會議決定、財務(wù)通知事項的執(zhí)行情況表；
2、按時、準確完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項打印工作；
3、每周一及時準確領(lǐng)用與發(fā)放財務(wù)人員需用的辦公用品；
4、保管財務(wù)文件及其登記完好清晰；
5、按規(guī)定要求開具發(fā)票的各要素正確無誤；
6、向財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時反饋工作中存在的問題及解決方案建議。
財務(wù)會計崗位責(zé)任制
2003-07-28 17:49:51 Mon | 閱讀（134）次
第一條 為規(guī)范財務(wù)會計工作，明確各財務(wù)會計崗位責(zé)任，確保公司財務(wù)會計管理有序高效進行，制定本制度。
第二條 總體要求：恪盡職守，照章辦事，扎實工作，建言獻策，服務(wù)企業(yè)。
第三條 崗位設(shè)置：財務(wù)主管、會計、出納。
第四條 財務(wù)主管崗位責(zé)任：
1．負責(zé)公司全盤財務(wù)管理，包括財務(wù)會計、管理會計范疇工作的指導(dǎo)和審定；全面帳務(wù)管理，包括組織會計科目設(shè)置，會計帳簿設(shè)置，會計核算方法具體運用設(shè)置。
2．合理劃分部門各崗位業(yè)務(wù)；
3．組織建立公司財務(wù)制度、會計制度；
4．組織和審核各項財務(wù)工作操作規(guī)范細則的建立；
5．組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)（其中電腦培訓(xùn)每月1－2次）；
6．負責(zé)財務(wù)人員的第一考核；
7．組織協(xié)調(diào)部門問的業(yè)務(wù)合作；
8．組織提出年度資金運用，年費用控制，年目標利潤實現(xiàn)計劃和獎勵方案；
9．組織檢查、監(jiān)督、稽核及輔導(dǎo)財務(wù)人員的各項工作；
10．組織公司收支平衡的測算；
11．組織和落實公司融通資金的工作；
12．組織維持和拓展與外部相關(guān)單位（含銀行、保險公司、稅務(wù)等）的財務(wù)往來關(guān)系；
13．綜合會計報表及相關(guān)附注的數(shù)據(jù)，提供財務(wù)分析，向公司決策層提供及時、有效的財務(wù)決策數(shù)據(jù)；
第五條 會計崗位責(zé)任
1．總帳類
①負責(zé)公司外分支機構(gòu)或網(wǎng)點帳務(wù)管理，包括現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、遞延資產(chǎn)和定期盤點，并出具相應(yīng)報告清單；
②負責(zé)費用開支的管理，包括復(fù)核報銷，對費用開支按性質(zhì)以個人、部門分類進行登記、統(tǒng)計、預(yù)算和控制；
③輔助財務(wù)負責(zé)人進行財務(wù)制度、會計制度、財務(wù)工作流程的執(zhí)行和檢查；
④負責(zé)公司各項稅收的計算、填報及繳交、包括營業(yè)稅、所得稅（個人、企業(yè)）等；
⑤負責(zé)發(fā)票（收據(jù)）的領(lǐng)購、核銷及使用的管理，開票方法規(guī)范的制定，稅務(wù)制度、條例、辦法的宣傳；
⑥組織和落實部門、個人考核和統(tǒng)計工作；
⑦借款和往來款項的管理；
⑧負責(zé)工資的計算審核和發(fā)放；
⑨記帳工作做到日清月結(jié)；
⑩組織和落實會計檔案的管理，整理、立卷、歸檔，建立目錄；
⑾完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2．經(jīng)營類
①負責(zé)提現(xiàn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的會計科目設(shè)置，月末完成相關(guān)帳目的核對；
②提出建立業(yè)務(wù)部門臺帳，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)單據(jù)的方案；
③提出會計核算的具體方法；
④負責(zé)復(fù)核原始憑證的真實性、合法性、正確性；
⑤及時提供收入分類明細表；
A按代理的保險險種統(tǒng)計
B按代理的保險公司（財產(chǎn)險公司和人壽險公司）統(tǒng)計。
C按代理的區(qū)域統(tǒng)計。
⑥成本、費用分類明細表；
⑦及時提供公司考核報表所需數(shù)據(jù)；
⑧每月8日前匯總編制公司財務(wù)報表；
⑨負責(zé)檢查、監(jiān)督出納的財務(wù)工作；
⑩完成部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條 出納崗位責(zé)任
1。總帳類
①嚴格按照國家，公司規(guī)定的財務(wù)制度支出現(xiàn)金、銀行存款；
②保證公司的現(xiàn)金，銀行存款及相關(guān)重要財務(wù)單據(jù)（例如支票、電匯單、匯票申請書等）的安全與完整；
③及時上繳完整的原始單據(jù)編制記帳憑證，記帳工作做到日清月結(jié)；
④組織及時拿取銀行回單，購買支票等銀行結(jié)算單據(jù)，以及保險公司結(jié)算的單據(jù)； ⑤參與兼管費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記及審核。不得參與會計檔案的保管工作。
2．經(jīng)營類
①負責(zé)收款工作的管理；
②保證公司重要財務(wù)單據(jù)（支票、發(fā)票保單、收據(jù)等）的安全與完整；
③按照國家、公司財務(wù)制度，會計制度支出銀行存款；
④及時登記現(xiàn)金、銀行、保險公司日記帳，做到日清月結(jié)；
⑤參與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)單據(jù)的訂立、及時整理完整的原始單據(jù)，編制記帳憑證；
⑥會計監(jiān)督現(xiàn)金的管理工作；
⑦及時查詢銀行存款到帳情況，反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)人員；
⑧完成部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第七條 責(zé)任處理
1．對違反財經(jīng)法規(guī)、紀律的行為，視情節(jié)輕重分別予以扣獎、工資下浮、警告、記過或開除處罰。
2．未按工作要求的時間和質(zhì)量完成工作，視情節(jié)予以扣獎、工資下浮、警告或記過處罰。
第八條 本制度由綜合管理部制訂、解釋和修改。
第九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
現(xiàn)金出納崗位責(zé)任制
公司出納員崗位職責(zé)
1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
企業(yè)出納崗位職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管。
四、負責(zé)報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到�?幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
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