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公司銀行出納崗位職責
一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。
二、負責購買轉(zhuǎn)帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。
八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。
（二）經(jīng)濟責任
1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。
2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。
3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。
4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。
5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。
6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。
現(xiàn)金出納崗位職責 （一）崗位職責
1．嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。
2．根據(jù)復核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務，現(xiàn)金款項要當面點清，現(xiàn)金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現(xiàn)金后，需開具收據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收據(jù)。
4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應及時匯報財務經(jīng)理，并積極查找原因。
5．負責打印現(xiàn)金日記帳。
6．妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。
7．使用現(xiàn)金支票時，現(xiàn)金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容，同時囑咐經(jīng)辦人簽名�，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經(jīng)濟責任
1．對現(xiàn)金收、付金額的準確性負直接責任。
2．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。
3．對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費票據(jù)的安全、完整負責。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公-款、保留帳外現(xiàn)金。
4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務經(jīng)理匯報。
成本會計崗位職責
1.在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
2.主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
主管會計崗位職責
1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。
4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報。
5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。
銀行出納崗位職責
在出納部主任領(lǐng)導下做好銀行出納工作，主要職責如下：
1、 熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。
2、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領(lǐng)導，同時辦理掛失手續(xù)。
3、 嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任。
4、 按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關(guān)單位或個人。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。
5、 每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯，應積極查找原因并正確處理。
6、 妥善保管財務印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。
7、 不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借、轉(zhuǎn)讓、出租。
8、 嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。
9、 做好有關(guān)會計憑證的整理裝訂工作。
10、 嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得對外提供任何會計信息。
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納崗位職責
在出納部主任的領(lǐng)導下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責如下：
1、 嚴格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等），也不能編制會計憑證。
2、 嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額， 無白條抵庫，不坐支、挪用現(xiàn)金。
3、 憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應立即通知審核人員更改，不得自行更改。現(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。
4、 每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯，應及時報告領(lǐng)導，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的應先作掛帳處理，屬于短款應由個人賠償。
5、 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。
6、 妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負賠償責任。
7、 嚴格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準存放在辦工作桌內(nèi)。
8、 嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得對外提供任何會計信息。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務科簡介 財務處長崗位職責
1.負責編制學院的年度財務預算和決算，根據(jù)上級部門要求，按時、正確、真實編報各種財務報告。
2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策。監(jiān)督指導院內(nèi)各二級財務單位財務、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學院有關(guān)財務管理制度和實施細則。
3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務工作。
4.審查、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理。
5.積極籌措教學經(jīng)費，組織制定學院增收節(jié)支的措施，積極參與學院經(jīng)濟活動，為領(lǐng)導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。
6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作。
7.負責全院財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。
8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。
電算化系統(tǒng)維護人員崗位職責
1.對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件、軟件負責，保證整個系統(tǒng)正常運行。出現(xiàn)故障時應及時到場排除。
2.管理機內(nèi)全部會計數(shù)據(jù)，每月終了應及時備份，防止意外性數(shù)據(jù)丟失。
3.負責對現(xiàn)用財務軟件的升級和計算機硬件的更換、保養(yǎng)、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。
4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。
5.對計算機設(shè)備安全負責， 要經(jīng)常對服務器進行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生。
6.組織應用軟件的開發(fā)工作。
報銷審核崗位職責
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目。
2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。
3.嚴格執(zhí)行年度預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進行資金使用情況分析。
4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。
6.日工作結(jié)束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。
7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作。
8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復、維護工作。
稽核記帳崗位職責
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度。
2.了解經(jīng)費指標的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。
3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理
4.做好報銷人員與業(yè)務經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。
5.每日工作結(jié)束前，將當日的記帳憑證進行匯總復核并登記入帳。
6.月未做好結(jié)帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。并及時編制月份報表。
7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，為領(lǐng)導提供決策數(shù)據(jù)。
8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理。
會計文書文件檔案管理崗位職責
1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導和有關(guān)人員進行審閱。
2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字。
4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領(lǐng)導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。
5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行、現(xiàn)金出納崗位職責
1.依據(jù)審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務。未進行審核的記帳憑證或業(yè)務經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進行款項的收支。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入的現(xiàn)金應及時送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公-款。
3.認真做好現(xiàn)金收付工作，防止差錯。做好現(xiàn)金、銀行的對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。
4.及時辦理銀行進帳手續(xù)，填制作廢的支票，應及時加蓋作廢戳記章。
5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現(xiàn)的長短款必須向領(lǐng)導匯報，不得擅自處理。
6.對保管的各種支票、匯票、有價單證必須妥善保管，不得將銀行戶頭轉(zhuǎn)借其他單位和個人使用。
7.負責內(nèi)外票據(jù)的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據(jù)應及時進行收回，并注銷。
工資、公積金核算崗位職責
1.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。
2.配合人事、動力、幼兒圓、稅務、天然氣公司等部門，做好職工變動、工資基數(shù)變動、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。
3.定期進行工資數(shù)據(jù)匯總、分析。及時動態(tài)掌握工資變動情況。
4.依據(jù)月工資變動，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統(tǒng)計工作。
5.對工資、公積金核算過程中出現(xiàn)的問題，應及時提出具體改進措施，進行更正。
6.做好每月工資發(fā)放的銀行轉(zhuǎn)存、公積金進帳工作。及時打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數(shù)據(jù)的檔案管理工作。
財務崗位職責
一、會計崗位責任：
1認真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律和工會財會制度。收好、管好、用好工會經(jīng)費。
2按時搞好經(jīng)費預決算，為工會領(lǐng)導提供決策依據(jù)。
3準確運用會計科目，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時、定額收交工會經(jīng)費、會費。做好財務報表，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。 4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記、使用和管理。
5堅持財務民-主，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務監(jiān)督和審查，對違反財務規(guī)定的行為進行抵制。
二、出納崗位責任
1嚴格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī)，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。
2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應及時與會計帳核對，如有出入，及時查對。
3嚴格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù)，做好互助、互濟會經(jīng)費管理。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破。
5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。
銀行會計崗位職責
一、支票的購買、保管
負責購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據(jù)領(lǐng)導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。
2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。
4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結(jié)息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時用復印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項
1、根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)
賬支票、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
2、簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。
十二、賬戶的管理
1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
2、收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
十三、匯款信息的及時記錄
1、辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯
誤的事件。
2、只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄，
以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生。
十四、協(xié)助現(xiàn)金會計、稅務會計
1、協(xié)助現(xiàn)金會計取得現(xiàn)金，完成各個部門的費
用報銷。
2、安排好資金，協(xié)助稅務會計完成稅務局的交稅工作。
十五、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
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