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經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
**年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況匯報(bào)
**年我公司經(jīng)濟(jì)形勢(shì)從總體上看運(yùn)行穩(wěn)健，走勢(shì)良好，保持了企業(yè)的健康發(fā)展，各項(xiàng)工作取得了一定的成就。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
1、營業(yè)收入大幅度增長。**年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入**萬元，超計(jì)劃 * %，比上年增加**萬元， 主要表現(xiàn)在兩個(gè)子公司的汽車銷售業(yè)務(wù)上，汽車銷售量比上年增加 *臺(tái)，增加**萬元，汽車銷售增加主要受以下因素影響：⑴、汽車消費(fèi)受國家政策影響比較大，如成品油稅費(fèi)改革、車輛購置稅的下調(diào)等；⑵、私人購車帶動(dòng)了整個(gè)汽車銷售市場；㈢、瞄準(zhǔn)市場，主動(dòng)出擊，充分發(fā)揮二級(jí)銷車網(wǎng)點(diǎn)的作用；
2、公司盈利水平逐步提高。**年實(shí)現(xiàn)利潤**萬元，為年計(jì)劃的 * %，比上年增加*萬元，主要得益于兩個(gè)控股子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，效益大幅提升。
3、改裝車新產(chǎn)品的開發(fā)取得了階段性成果，**年開發(fā)的二個(gè)新產(chǎn)品高壓清洗掃路車和后裝式壓實(shí)垃圾收集車技術(shù)含量、附加值、價(jià)格均比原有產(chǎn)品高，方向是符合國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的垃圾車、洗掃車。
二、面臨主要困難
1、改裝車產(chǎn)品訂單嚴(yán)重不足。受國家汽車產(chǎn)業(yè)政策變化調(diào)整，汽車產(chǎn)品須達(dá)國Ⅲ排放，我公司原有的產(chǎn)品公告取消了3個(gè)，使改裝車生產(chǎn)銷售滯緩，**年生產(chǎn)改裝車*臺(tái)，僅為年計(jì)劃的60%，又由于改裝車市場競爭激烈，產(chǎn)品銷售價(jià)格難以提升，同時(shí)勞動(dòng)力成本上升，使企業(yè)盈利空間進(jìn)一步縮小，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和決策面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
2、本公司固定成本費(fèi)用難以消化。**年新增房產(chǎn)稅 *萬元，土地使用稅 *萬元，因廠房工程峻工結(jié)算工作于本年12月結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，次年1月起計(jì)提折舊，為此下一年將新增折舊費(fèi)、土地?cái)備N等 ** 萬元左右，如若沒有新的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)支撐，公司成本費(fèi)用難以消化。
3、工程借款利息負(fù)擔(dān)沉重。 **年止本公司借款本金為**萬元，利息共計(jì)*萬元，次年預(yù)計(jì)將發(fā)生利息費(fèi)用*萬元，由于工程已全部峻工結(jié)算，借款利息 1
已不能資本化，企業(yè)面臨著前所未有的壓力。
三、財(cái)務(wù)建議
1、盤活現(xiàn)有資產(chǎn)存量，提高資產(chǎn)利用率，繼續(xù)做好租賃業(yè)務(wù)，攤薄固定成本；
2、調(diào)查用戶需求，合理定價(jià)，控制成本，以防公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；
3、加強(qiáng)應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款的管理，對(duì)應(yīng)收帳款落實(shí)催收責(zé)任，對(duì)金額較大的訂單產(chǎn)品適當(dāng)提高預(yù)收帳款的比例，對(duì)外采購材料減少預(yù)付帳款金額。
4、加大研發(fā)新產(chǎn)品力度，搶抓機(jī)遇，提高市場占有率。
5、加強(qiáng)長期投資風(fēng)險(xiǎn)防范工作，搞好內(nèi)部審計(jì)工作，在財(cái)務(wù)管理上要進(jìn)一步規(guī)范，加強(qiáng)資金管理，節(jié)約融資成本，避免盲目貸款的情況發(fā)生，同時(shí)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性成本的開支。
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公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
**公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
2012年對(duì)于*****有限公司是極具有挑戰(zhàn)的一年，為了圓滿完成公司全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，我公司在收到2012年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作的通知后，積極組織公司相關(guān)人員對(duì)公司上半年的經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行分析，以確保更好的安排下半年的工作，分析結(jié)果如下：
一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1.市場開發(fā)
2012年我公司市場開發(fā)指標(biāo)為 萬元，1-6月份實(shí)際完成 萬元，占全年計(jì)劃的 ，主要項(xiàng)目為
2.經(jīng)營總量
上半年計(jì)劃完成產(chǎn)值 萬元，實(shí)際完成產(chǎn)值 萬元。
3.實(shí)現(xiàn)利潤
上半年實(shí)現(xiàn)利潤 萬元。
4.管理費(fèi)上交
公司1-6月份應(yīng)交管理費(fèi) 萬元，貨幣資金上交 萬元。
5.工資發(fā)放及保險(xiǎn)交納情況
上半年員工工資發(fā)放到 月份，保險(xiǎn)交納至 月份，1-6月工資、保險(xiǎn)剩余部分將在下期工程款回來之后全部發(fā)放以及交納。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況圖表分析（單位:萬元）:
二、 資金流轉(zhuǎn)及使用情況
1.公司1-6月份在施工程為累計(jì)收回工程款 萬元，其主建工程**************。存在的主要問題是 ，我公司針對(duì)這個(gè)問題已定制了專門的應(yīng)對(duì)措施，以保證能及時(shí)的收回工程款。
2. （1）、截止6月底，公司在資金結(jié)算中心沒有貸款。
（2）、個(gè)人借款6月底余額213045.07元，全部為在施工程項(xiàng)目經(jīng)理、公司經(jīng)理及管理人員所借備用金，正在逐月清理，年底全部清理。
（3）、財(cái)務(wù)費(fèi)用上半年共支出 元，為銀行匯款手續(xù)費(fèi)。
三、合同的履約情況
嚴(yán)格按照各項(xiàng)合同的約定事項(xiàng)執(zhí)行，材料、勞務(wù)合同簽訂率
100%，勞務(wù)費(fèi)用按月按合同約定比例足額支付，無超付現(xiàn)象，無勞務(wù)糾紛發(fā)生；由于資金緊張，材料欠款不能按合同約定比例支付，更無超付現(xiàn)象，無法律糾紛發(fā)生。
四、 項(xiàng)目責(zé)任成本控制情況
1、成本分析
公司上半年預(yù)算成本 萬元，實(shí)際成本 萬元，成本降低額 萬元，成本降低率 。
*********項(xiàng)目主要虧損為人工費(fèi)虧損。造成*********項(xiàng)目項(xiàng)目人工費(fèi)虧損的原因是勞務(wù)分包費(fèi)以平米包干計(jì)價(jià)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出定額中人工費(fèi)單價(jià)。
2、公司工料分析
見附件
3、影響經(jīng)濟(jì)效益的原因
人工費(fèi)：就目前市場而言管理費(fèi)率越來越高，勞務(wù)公司的管理費(fèi)居高不下，且公司現(xiàn)有勞務(wù)資源缺乏，造成有工程沒有勞務(wù)隊(duì)，有勞務(wù)隊(duì)，但素質(zhì)不高，勞務(wù)施工過程中造成浪費(fèi)、返工情況嚴(yán)重，無形的增加施工成本。
材料費(fèi):在項(xiàng)目管理過程中各項(xiàng)大宗主材的認(rèn)價(jià)程序較往年越來越透明化。甲方參與力度越來越大，公司目前已建立部分協(xié)議用戶，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足正常施工需要。資金瓶頸也是制約公司材料費(fèi)居高不下的突出原因。
機(jī)械費(fèi)：全部用于支付電費(fèi)以及勞務(wù)隊(duì)的機(jī)械使用費(fèi)用。
其他直接費(fèi)：給土建單位的配合費(fèi)、上交公司的管理費(fèi)及提取的質(zhì)量基金，給土建單位的配合費(fèi)越來越高是主要原因，公司總體產(chǎn)值不高，造成從項(xiàng)目上提取的點(diǎn)數(shù)增大，加大了項(xiàng)目成本支出。
五、 全年經(jīng)濟(jì)預(yù)測
1、全年市場開發(fā)指標(biāo) 萬元，預(yù)計(jì)對(duì)內(nèi) 萬元，對(duì)外 萬元。
2、全年經(jīng)營總額指標(biāo) 萬元，預(yù)計(jì)全年完成產(chǎn)值 萬元，
3、上交管理費(fèi)貨幣 萬元，預(yù)計(jì) 萬元管理費(fèi)可以按時(shí)上交，
4、利潤指標(biāo) 萬元，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤 萬元。
5、工資按時(shí)發(fā)放，五險(xiǎn)一金足額按時(shí)上交公司。
6、預(yù)計(jì)下半年回收工程款 萬元
六、下半年的工作措施
1、積極開拓市場，加大對(duì)外承攬任務(wù)的力度，努力實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營指標(biāo)。
2、嚴(yán)抓項(xiàng)目成本管理，強(qiáng)化落實(shí)成本管理制度，在保證工程質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本。
3、注重項(xiàng)目材料管理，嚴(yán)把項(xiàng)目材料進(jìn)出關(guān)，并定期進(jìn)行項(xiàng)目 物資消耗盤點(diǎn)，按月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行成本分析。
4、保障材料及時(shí)供應(yīng)，加快施工進(jìn)度，提高三鋼工具和機(jī)械設(shè)備的周轉(zhuǎn)使用率。
5、強(qiáng)化勞務(wù)管理，嚴(yán)格按照各項(xiàng)目所簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行，避免發(fā)生勞務(wù)糾紛。
6、加緊后期工程的進(jìn)度，盡快退出三鋼租賃工具和機(jī)械設(shè)備，
減少不必要的成本支出。
7、加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。根據(jù)分公司的實(shí)際情況，有針對(duì)性的制定培訓(xùn)計(jì)劃，努力提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。
1-10月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況匯報(bào)
******區(qū)
工業(yè)經(jīng)濟(jì)情況匯報(bào)
按照會(huì)議安排，現(xiàn)將***區(qū)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)的工作安排匯報(bào)如下：
一、工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)完成情況
今年以來，***區(qū)緊緊圍繞“項(xiàng)目落地年”工作主題，堅(jiān)持一手抓項(xiàng)目推進(jìn)，一手抓企業(yè)生產(chǎn)，力保全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。1-9地區(qū)生產(chǎn)總值完成24.22億元，同比增長4.0%；工業(yè)增加值同比增長2.4%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成20.28億元，同比增長15.4%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成4.45億元，同比增長11.6%；地方公共財(cái)政收入完成1.003億元，同比下降25.4%。1-10月預(yù)計(jì)工業(yè)增加值增速為1.5%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長15%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成同比增長10%。
二、采取的主要措施
（一）抓幫扶、抓要素、強(qiáng)協(xié)調(diào)、保生產(chǎn)
在全區(qū)財(cái)力十分困難的情況下，區(qū)委、區(qū)政府先后安排資金近500萬元,用于企業(yè)春節(jié)加班慰問、“開門紅”補(bǔ)貼和企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等。制定出臺(tái)了《***區(qū)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)“開門紅”政策措施》和《***區(qū)促進(jìn)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長加快發(fā)展十三條措施》，建立了工業(yè)發(fā)展基金，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心，提高生產(chǎn)積極性，對(duì)全區(qū)穩(wěn)增長起到了積極推動(dòng)作用。二是認(rèn)真落實(shí)“一企一策”。 繼續(xù)落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)企業(yè)制度，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的困難和問題。今年以來，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入企業(yè)20余
次，現(xiàn)場為企業(yè)協(xié)調(diào)解決土地、資金、電力等突出問題32個(gè)。并專題召開政企座談會(huì)，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和要素協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)人集體會(huì)診，“一對(duì)一”與企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)話，現(xiàn)場解決企業(yè)面臨的各種困難和問題，制定“一企一策”方案。三是強(qiáng)化要素保障。電力方面，1-10月實(shí)現(xiàn)大網(wǎng)下電2.1億度，境外輸電１.３８億度；新建220KV變電站已完成初步選址。在資金方面，積極搭建融資平臺(tái)，為企業(yè)協(xié)調(diào)生產(chǎn)流動(dòng)資金近3.3億元。
（二）項(xiàng)目推進(jìn)情況。
今年我區(qū)“四個(gè)一批”項(xiàng)目共75個(gè)，1-10月已竣工項(xiàng)目12個(gè)，加快建設(shè)45個(gè)，開展前期工作18個(gè)，完成投資20.51億元。一是抓責(zé)任落實(shí)。進(jìn)一步健全完善項(xiàng)目分類推進(jìn)、分組推進(jìn)、重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)制，將75個(gè)“四個(gè)一批”項(xiàng)目分別落實(shí)到29名縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、8個(gè)推進(jìn)保障小組和23個(gè)責(zé)任部門，實(shí)行質(zhì)量、進(jìn)度、時(shí)限、責(zé)任“四位一體”工作責(zé)任制，確保項(xiàng)目落地生根。二是抓項(xiàng)目推進(jìn)。省屬重點(diǎn)項(xiàng)目枕頭壩一級(jí)進(jìn)入設(shè)備安裝階段，沙坪二級(jí)水電站正在進(jìn)行大壩澆筑，均超工程計(jì)劃進(jìn)度；鑫河公司4×35000千伏安新型節(jié)能環(huán)保型高碳鉻鐵項(xiàng)目進(jìn)展順利，完成投資3億元；瑞豐紡織公司年產(chǎn)胚布480萬米一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)；金迅公司6N級(jí)硅材料鑄錠項(xiàng)目建成運(yùn)行，4N級(jí)硅材料生產(chǎn)線正在進(jìn)行場地土石方開挖。三是抓園區(qū)建設(shè)。把園區(qū)建設(shè)作為加快項(xiàng)目進(jìn)度、保障項(xiàng)目落地的重要抓手，加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，完成永蓑路二期道路和三角石園區(qū)堤防建設(shè)，大渡河三角石大橋和解放園區(qū)二期堤防前期工作進(jìn)展順利。1-10月完成園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資4800萬元，同比增長21%。
三、存在的主要問題
一是工業(yè)經(jīng)營效益下滑嚴(yán)重。受全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣影響，鋼鐵、磷化工等行業(yè)需求下降、價(jià)格疲軟，導(dǎo)致我區(qū)大部分企業(yè)出現(xiàn)保本經(jīng)營或虧損狀態(tài)，企業(yè)生產(chǎn)積極性普遍不高，準(zhǔn)備技改轉(zhuǎn)產(chǎn)。
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