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財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)
區(qū)域
一、工作范圍及內(nèi)容
1、概要：全面負(fù)責(zé)區(qū)域財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，包括會計(jì)核算、稅務(wù)、預(yù)算、資金、成本費(fèi)用、綜合管理等。
2、參與本區(qū)域年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案的編制工作。
3、執(zhí)行總部制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程。對于總部的征詢意見稿根據(jù)本區(qū)域的個性特點(diǎn)或者意見稿本身存在的問題提出改進(jìn)意見。
4、負(fù)責(zé)審核、編制月度、季度、年度區(qū)域會計(jì)報(bào)表，及時準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流狀況。
5、負(fù)責(zé)審核、指導(dǎo)編制公司月度、季度、年度的預(yù)算報(bào)表，指導(dǎo)相關(guān)人員編制季度預(yù)算執(zhí)行情況的分析報(bào)告。
6、負(fù)責(zé)區(qū)域所有資金支付的審核工作。
7、負(fù)責(zé)各類原始憑證、記賬憑證的審核，負(fù)責(zé)各項(xiàng)對外報(bào)送資料（包括但不限于稅務(wù)、成本、統(tǒng)計(jì)）的審核
8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的報(bào)廢申請的審核。
9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員及日常工作的全面管理。
10、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)和溝通工作。
11、負(fù)責(zé)對部門文化的宣傳、貫徹落實(shí)。部門文化：堅(jiān)守原則，提高效率，創(chuàng)新思維，以結(jié)果為導(dǎo)向。
12、負(fù)責(zé)對部門人員的專業(yè)技能培訓(xùn)、督導(dǎo)。
13、負(fù)責(zé)本區(qū)域的納稅統(tǒng)籌。
14、總部財(cái)務(wù)部安排的其他工作。
二、工作權(quán)限
1、對于不合法、不合理、不真實(shí)、超預(yù)算的支出有權(quán)制止（情況嚴(yán)重的還要上報(bào)總部）
2、對于資產(chǎn)損失有權(quán)制止或上報(bào)，對于不合理的制度有權(quán)提出改進(jìn)意見。
三、考核標(biāo)準(zhǔn)
1、會計(jì)核算的正確性、及時性。
2、違章、違紀(jì)情況的查核。
3、制度的執(zhí)行力。
4、應(yīng)對外部、上級溝通的有效性、技巧性。
5、原則性、團(tuán)隊(duì)精神、工作的效率性和有效性、創(chuàng)新思維。
四、需要了解并掌握的法規(guī)：《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》《銀行結(jié)算制度》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)所得稅法》
五、需要了解并掌握的公司內(nèi)部制度：《OA報(bào)銷規(guī)范》《票據(jù)規(guī)范》《貨幣資金內(nèi)部控制制度》《銀行賬戶管理規(guī)定》《公司差旅制度》《門店票據(jù)傳遞規(guī)范》《貨幣資金內(nèi)部控制制度》《銀行賬戶管理規(guī)定》《公司差旅制度》《存貨的內(nèi)部控制流程》《退換貨處理流程》《商品報(bào)廢流程》《商品、贈品自用流程》《庫存管理流程》《門店的內(nèi)控流程》及公司的其他內(nèi)部控制、會計(jì)核算規(guī)范等。
六、直屬領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
匯商大通鄭州分公司職能細(xì)則
職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)主管
直接上級: 總經(jīng)理
直接下級：會計(jì)專員、出納專員、審計(jì)監(jiān)察專員、庫管專員
本職工作：領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制工作
工作責(zé)任：
一、會計(jì)核算方面
（1）填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算；
（2）正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
（3）根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定；
（4）及時做好會計(jì)憑證、財(cái)冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作；
（5）根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
二、財(cái)務(wù)管理方面
（1）制定本企業(yè)會計(jì)制度，主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)；
（2）根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)算工作；
（3）建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；
（4）及時向總經(jīng)理匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，提出有益的建議；
（5）對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；
（6）對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制
（7）與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系
三、物管監(jiān)督及審計(jì)方面
（1）對物資團(tuán)隊(duì)的日常工作進(jìn)行管理監(jiān)督，對各項(xiàng)臺賬的建立健全檢查指導(dǎo)，負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查；
（2）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；
（3）及時了解、審核公司材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算；
（4）建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。對公司各部門收入、支出及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
管理職責(zé)：
1、組織建設(shè)
（1）全力支持總經(jīng)理的工作安排，協(xié)同、配合涉及人、財(cái)、物等部門分管工作，參與討論-公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)；
（2）確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；
（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
（1）提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）確認(rèn)直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。
B、面試
（1）進(jìn)行直接下級崗位的初試；
（2）進(jìn)行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定；
（3）組織參與面試的人員。
C、不合格員工處理
（1）提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。
3、培訓(xùn)
（1）提出對直接下級的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人力資源部。
4、績效考評
（1）提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人力資源部商討并確定績效考評方法；
（3）對直接下級進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通，將考評結(jié)果提交人力資源部。
5、工作溝通
（1）匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；
（2）負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級；
（3）確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。
6、激勵
（1）提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵原則，與人力資源部商討并確定激勵方法。
7、經(jīng)費(fèi)審核與控制
（1）依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批公司各部門的各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出的合理性；
（2）監(jiān)督并控制各部門的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。
8、工作報(bào)告
定期將自己的各項(xiàng)工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。
9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力
（1）指導(dǎo)、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；
（2）有辦法提升下級的工作效果和工作效率；
（3）能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。
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