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現(xiàn)金出納崗位描述
1.認(rèn)真審核各類原始憑證，根據(jù)審核好的原始憑證逐筆付款，保證正確及時(shí)。
2.每日填制現(xiàn)金收款憑證和付款憑證，并根據(jù)已填制的現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記帳，將憑證反映的會(huì)計(jì)信息錄入電腦，每日必須結(jié)算一次現(xiàn)金收入、支出的發(fā)生數(shù)和結(jié)存數(shù)，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。
3.按月編制工資發(fā)放表，作好工資發(fā)放工作。（月5日前）
4.月末，核對(duì)“現(xiàn)金日記帳”的余額和總分類帳“現(xiàn)金”科目的余額，保證帳帳一致。(月30日）
5. 月末，編制按部門、個(gè)人分類的各類費(fèi)用上報(bào)表，為費(fèi)用預(yù)算的開展和執(zhí)行提供依據(jù)。（后2日內(nèi)）
6.部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)描述2017-04-03 08:02 | #2樓
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。
6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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