企業(yè)財(cái)務(wù)部門管理制度范文

　　隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,財(cái)務(wù)部門的一系列規(guī)章制度需要順應(yīng)社會(huì)的進(jìn)步,提出新的管理機(jī)制。下面愛(ài)匯小編整理的企業(yè)財(cái)務(wù)部門管理制度，供你參考。

　　企業(yè)財(cái)務(wù)部門管理制度范文一

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

　　2、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

　　3、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、需做好收入支付債權(quán)債務(wù)的登記工作。建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

　　5、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　6、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，近期報(bào)賬。 及時(shí)核算和上繳各種稅金。

　　7、財(cái)務(wù)在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)與違返

　　財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

　　8、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金、及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良

　　http://www.wenku1.com/news/D3A0AB5799C709E0.html好運(yùn)用，提高效益。

　　9、銀行賬戶必須遵守銀行規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，

　　10、日常費(fèi)用報(bào)銷：公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的'情況，需由對(duì)方出具收款證明。報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

　　11、庫(kù)存物資：倉(cāng)庫(kù)必須建立嚴(yán)密的出入庫(kù)制度和保管規(guī)范，每月向財(cái)務(wù)部門報(bào)送一次庫(kù)存報(bào)表，報(bào)表同時(shí)抄送上級(jí)財(cái)務(wù)部門。倉(cāng)庫(kù)每月由會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并編制出庫(kù)存物資盈虧表，盈虧表同時(shí)抄報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門。

　　12、會(huì)計(jì)憑證和檔案保管：公司必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管。

　　企業(yè)財(cái)務(wù)部門管理制度范文二

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù);

　　2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;

　　3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章;

　　5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;

　　6、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

　　7、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

　　8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳;

　　9、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);

　　10、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

　　11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;

　　12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等;

　　13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款;

　　14、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制;

　　15、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳;

　　16、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;

　　17、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款;

　　18、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核;

　　19、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案;

　　20、進(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益;

　　21、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目、采購(gòu)部與材料供應(yīng)商的.結(jié)算;

　　22、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議;

　　23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　企業(yè)財(cái)務(wù)部門管理制度范文三

　　一、 崗位設(shè)置

　　本公司財(cái)務(wù)部設(shè)會(huì)計(jì)崗，出納崗。

　　二、 各崗位工作內(nèi)容描述

　　會(huì)計(jì)崗位要求

　　1. 及時(shí)將采購(gòu)申報(bào)單通過(guò)電子郵件的方式將采購(gòu)申報(bào)單的掃描件發(fā)給財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　2. 為所有支出憑證和收入憑證編制相應(yīng)號(hào)碼。

　　3. 必須每天下午五點(diǎn)至六點(diǎn)，填寫“當(dāng)日收支狀況匯總表”，并以電子郵件形式報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)。(注：“當(dāng)日收支狀況匯總表”見(jiàn)模板)

　　4. 嚴(yán)格保管好所有的會(huì)計(jì)憑證。順序存放，隨時(shí)備查。除肖總和內(nèi)部財(cái)務(wù)人員不得調(diào)閱查看。

　　5. 嚴(yán)格執(zhí)行本公司的'費(fèi)

　　第一文庫(kù)網(wǎng)用報(bào)銷辦法。

　　6. 正確的操作并維護(hù)好相關(guān)的設(shè)備。使用低值易耗品要厲行節(jié)約。

　　7. 執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他相關(guān)工作。

　　8. 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。不對(duì)外泄露敏感信息。

　　9. 保持工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。

　　出納崗位要求

　　1. 及時(shí)將費(fèi)用報(bào)銷單通過(guò)電子郵件的方式將費(fèi)用報(bào)銷單的掃描件發(fā)給肖總經(jīng)理。

　　2. 嚴(yán)格保管好現(xiàn)金、支票和發(fā)票等實(shí)物。

　　3. 必須每天下午五點(diǎn)至六點(diǎn)，填寫“當(dāng)日現(xiàn)金實(shí)物清點(diǎn)表”，并以電子郵件形式報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)。(注：“當(dāng)日現(xiàn)金實(shí)物清點(diǎn)表”見(jiàn)模板)

　　4. 嚴(yán)格執(zhí)行本公司的費(fèi)用報(bào)銷辦法。

　　5. 正確的操作并維護(hù)好相關(guān)的設(shè)備。使用低值易耗品要厲行節(jié)約。

　　6. 執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他相關(guān)工作。

　　7. 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。不對(duì)外泄露敏感信息。

　　8. 保持工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。

　　借條入帳：請(qǐng)欠條時(shí)處理

　　現(xiàn)金出納，保險(xiǎn)柜，拿鑰匙

　　會(huì)計(jì)記錄，保存憑證，會(huì)計(jì)單獨(dú)保管拿鎖鑰
 

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