存貨盤點計劃

存貨盤點計劃1

　　一、盤點目的及盤點范圍：

　　盤點目的：準確反映庫存情況，明晰存貨的數(shù)量和狀態(tài)，加強存貨管理，提高存貨使用效率。

　　盤點范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉庫原材料、半成品、產(chǎn)成品。

　　二、盤點方式和盤點人員：

　　盤點方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進行盤點，盤點方式為“盲盤”。系統(tǒng)創(chuàng)建生成無庫存參考值的《物資盤點表》（附件1），盤點人員持無庫存參考值的《物資盤點表》對存貨進行盤點，財務管理中心安排人員進行監(jiān)盤。

　　盤點人員：由倉庫按照盤點通知編排“盤點人員編組表”，擬定盤點計劃表，報供應鏈管理中心副總核準后，通知財務管理中心及相關部門，參加盤點工作。

　　1、總盤人：由供應鏈管理中心總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

　　2、主盤人（附件2）：總公司由供應鏈管理中心相關部門經(jīng)理擔任，各分公司主盤人由分公司總經(jīng)理擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

　　3、復盤人：總公司由財務管理中心指派專門人員負責盤點監(jiān)督之責；分公司由分公司財務部指派專門人員負責盤點監(jiān)督之責；北京物流中心由北京分公司財務部指派專門人員負責盤點監(jiān)督之責。

　　4、盤點人：由供應鏈管理中心下屬各倉庫管理員及分公司倉庫管理員、分公司商務負責點計數(shù)量。

　　三、盤點時間安排：

　　請倉庫部門事先組織好自盤，于20xx年1月1日至3日進行年終大盤點（供應商名下庫存盤點時間詳見附件3）。具體須各部門配合的時間為：

　　1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線，辦理入庫及退料。

　　2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好供應部門20xx年1月1日-3日停止入庫，廠商送貨暫存于待檢區(qū)。

　　3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好分公司及客戶20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請安排于31日處理。

　　4、20xx年1月1日上午8點，由各倉庫部門創(chuàng)建盤點憑證，并負責打印出來。（操作詳見附件4《sap系統(tǒng)盤點操作培訓視頻》）

　　5、20xx年1月1日下午1點，開始盤點。

　　四、盤點流程：

　　1、倉庫管理員和參與盤點人員憑《物資盤點表》對庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品進行實物盤點，盤點數(shù)量填寫在《物資盤點表》上，《物資盤點表》上書寫的盤點數(shù)量須公正、清晰，修改盤點數(shù)量時，修改人須在修改處簽名確認。

　　2、財務管理中心對盤點過程進行監(jiān)盤和抽盤。

　　3、盤點結(jié)束后，盤點人員須將《物資盤點表》按順序整理好，并在《物資盤點表》上簽名確認，將《物資盤點表》交監(jiān)盤人后，方可離開。對于在sap系統(tǒng)中只設立一個庫存地點，而分為若干物理位置的倉庫（如 8155研發(fā)庫）的盤點，則打印多份《物資盤點表》，待盤點結(jié)束后，統(tǒng)一匯總交由財務管理中心。

　　4、財務管理中心（分公司財務）收齊《物資盤點表》后，在表上簽字確認，協(xié)同物流部和其它相關部門的數(shù)據(jù)員將《物資盤點表》上顯示的盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)。

　　5、《物資盤點表》錄入完畢后，財務管理中心、物流部和其他相關人員在sap系統(tǒng)中查詢過賬前的差異結(jié)果，并對結(jié)果進行核實和評估，判斷是否需要重新盤點。對于需要重新盤點的，則需要創(chuàng)建重盤憑證。

　　6、倉庫管理員、參與盤點人員、復盤人對需要重新盤點的.存貨再次進行實物盤點，盤點數(shù)量填寫在《物資盤點表》上，盤點人在《物資盤點表》上簽名確認。

　　7、物流部和其它相關部門數(shù)據(jù)員將重新盤點的《物資盤點表》上顯示的盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)，錄入完畢后，系統(tǒng)重新對盤點結(jié)果進行差異分析，修正盤點差異，并對差異進行說明。供應鏈管理中心及分公司倉庫依《物資盤點表》編制《盤點盈虧報告》，填列差異原因的說明及處理建議后，送交財務管理中心匯總并轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，財務管理中心自存一份作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

　　8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進行監(jiān)盤的人員，確認完盤點結(jié)果后，通知財務管理中心指定人員統(tǒng)一在sap系統(tǒng)中進行差異過賬。

　　五、參與盤點人員注意事項：

　　1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。

　　2、盤點人員必須按照盤點計劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時，應事先報備主盤人核準。

　　3、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。

　　4、盤點終了由各組盤點人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。

　　六、盤點其他事項說明：

　　1、倉庫部門對所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確�！段镔Y盤點表》、物料登記卡、實物數(shù)量三者完全一致。

　　2、復盤人員抽盤物料由倉庫部門協(xié)助查找。

　　3、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并附物料登記卡。

　　4、盤點盈虧金額，查實原因后，應該按《**財務管理制度》進行相應處理，禁止倉庫人員隨意調(diào)賬。

　　5、對于盤點清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應單獨作出報損報告，按照《存貨報損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可進行銷賬。

　　七、盤點工作獎懲

　　1、違反《**存貨盤點制度》的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報總經(jīng)理議處。

　　2、賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯者，記賬人員應予以罰款，情況嚴重者，應呈總經(jīng)理議處。

　　八、賠償處理

　　存貨管理人員、保管人有以下情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　1、對所保管的財務有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者。

　　2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報者。

存貨盤點計劃2

　　一、 盤點目的

　　1、 確定存貨量以求“帳”、“實”相符。

　　2、 確實掌握存貨進出使用狀況及改善倉庫的管理水平。

　　二、 盤點基準日：20xx年12月15日00時00分

　　三、 財務部復盤日：20xx年12月17日

　　四、 盤點標的物

　　1、 成衣、面料、輔料、道具

　　五、 盤點范圍

　　1、 奉賢成品倉庫

　　2、 奉賢材料倉庫

　　六、 盤點前之準備工作

　　1、 向各相關部門主管說明盤點計劃并向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。各盤點部門需于12月12日將盤點人員名單提供給財務，以便財務部進行有關盤點計劃安排。

　　2、 倉庫必須在盤點之前將全部實物錄入系統(tǒng)。

　　3、 抽點人抽點時，倉庫原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認。

　　4、 倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤點人員安排。

　　5、 盤點表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤點控制表上，并有盤

　　點人員于盤點單據(jù)上簽名。

　　6、 采購部、生產(chǎn)部應通知供應商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。

　　7、 盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關規(guī)定請嚴格

　　依照本盤點計劃進行。

　　8、 盤點表單發(fā)放時間：倉庫物料盤點表……20xx年12月15日00:00（各相關統(tǒng)計人員提供）

　　七、 盤點作業(yè)時間：

　　1、 盤點單位初盤日：20xx年12月15日。

　　2、 財務部復盤日：20xx年12月17日。

　　八、 盤點方式

　　一）、倉庫存貨盤點方式

　　1、盤點前應將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。

　　2、盤點前所有存貨需全部進行驗收處理。

　　3、倉庫使用倉庫物料盤點表進行盤點，盤點人各倉管員根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之數(shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。

　　4、各現(xiàn)場盤點應由相關倉管員自己以盤點表取樣抽點，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤。

　　5、初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管重新盤點確認最終的正確數(shù)量。

　　6、財務部抽盤時將持物料盤點表，抽取樣本，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的`初盤人在物料盤點表上簽字確認。

　　7、如抽盤數(shù)與盤點數(shù)存在差異，倉庫須將盤點表在當日及時上交財務部確認差異原因，查明后根據(jù)實際情況作賬務處理。

　　九、盤點工作作業(yè)人員

　　有關工作人員職務說明：

　　1） 盤點人：實際擔任盤點的人員，從事搬運整理分類清點實物。倉庫盤點人為各倉管員。

　　2） 現(xiàn)場盤點負責人及初盤人：負責盤點區(qū)域盤點人調(diào)配，盤點事項協(xié)調(diào)，盤點標的物的抽點及陪同抽點人員抽點。

　　3） 抽盤人：財務部按抽樣原則對物料進行抽點，抽樣量10%-20%。

　　4） 控單人員：負責所有盤點表單、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤點收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號碼及復印件。

　　十、盤點結(jié)果之處理

　　1、 主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤盈虧，差異及時查明原因，進行必要的管理改善并由財務部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過賬進行調(diào)整。

　　2、 麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤點數(shù)進行調(diào)整。

　　十一、注意事項

　　1、 盤點時所使用的計量單位必須保證與財務記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對。

　　2、 盤點、抽點、會點時須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公司損失。

　　3、 此盤點計劃書最終解釋權屬公司財務部，其他未盡事宜另行通知。

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