公司管理制度合集15篇
在現(xiàn)實社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司管理制度1
第一章總則
第一條為了保障學校在新的起點上攀登新的高峰，進一步激發(fā)廣教職工的發(fā)展動力和創(chuàng)新活力，增強全校教職工的榮譽感、責任感，規(guī)范教職工的行為，維護學校利益和聲譽，促進學校教學、科研、管理工作高效、有序進行，為學校深化內(nèi)涵建設(shè)創(chuàng)造有利環(huán)境，依據(jù)《中華人民共和國教師法》、《上海交通學章程》以及國務院的有關(guān)規(guī)定精神，結(jié)合學校的實際情況，制定本辦法。
第二條全校教職工應當遵守國家的法律、法規(guī)、政策，遵守學校的各項規(guī)章制度，履行交使命，忠誠教育事業(yè)、為人師表、團結(jié)協(xié)作、誠實守信、銳意進取，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務水平，切實做好本職工作，為實現(xiàn)建設(shè)世界一流學的奮斗目標作出積極貢獻。
第三條對教職工的獎懲必須堅持實事求是、公平公正的原則。在獎勵上，堅持精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神獎勵為主；在懲戒上，堅持教育和懲戒相結(jié)合，以教育為主。
第二章獎勵
第四條對于有下列表現(xiàn)的教職工應當給予獎勵：
�。ㄒ唬釔劢逃聵I(yè)，全面貫徹黨的教育方針，忠于職守，愛崗敬業(yè)，遵守紀律，辦事公道，積極承擔教學、科研及其它任務，能夠起模范作用，表現(xiàn)突出的；
（二）在各項工作中有發(fā)明、創(chuàng)造或提出合理化建議，取得顯著社會效益或經(jīng)濟效益，或為學校節(jié)約資源、促進學校發(fā)展并取得顯著成效的；
�。ㄈ┰谂囵B(yǎng)人才、創(chuàng)造傳播先進文化、促進社會文明進步中做出突出貢獻，或為國家贏得榮譽的；
�。ㄋ模┯行Х乐埂⑾鹿�，使國家和公共利益免受或者減少損失的`；
（五）在其它方面有突出貢獻，應該予以獎勵的。
第五條學校對教職工的獎勵分為：通報表揚，嘉獎，授予榮譽稱號。
第六條設(shè)立學校級獎勵項目應由擬設(shè)獎部門按規(guī)定程序立項，報學校人事工作小組審定批準。
第七條教職工的獎勵一般可結(jié)合學年或年終考核進行。對于事跡特別突出的，也可隨時給予獎勵。
第八條獎勵程序：一般由各部門或群眾推薦，報設(shè)獎部門按評獎條例審批。擬授予榮譽稱號的人選須報校長辦公會議審批。審批通過，由設(shè)獎部門在適當范圍內(nèi)公布，獎勵決定以書面形式通知受獎勵者本人，并記入檔案。
第九條有下列情形之一的，由設(shè)獎部門按規(guī)定程序撤銷獎勵：
（一）弄虛作假，或隱瞞事實，騙取獎勵的；
（二）違獎勵申請和審批程序的；
�。ㄈ┯蟹�、法規(guī)規(guī)定或其它應當撤銷獎勵的情形的。
第三章懲戒
第十條學校對教職工的懲戒分為：通報批評和處分。處分分為：警告、箭記過降級（降職）撤職、開除。其中，警告、箭、記過的時限分別為6個月、12個月、24個月。造成經(jīng)濟損失的，在給予處分的同時還應當進行相應的經(jīng)濟賠償。
第十一條學校教職工有下列行為之一的，予以通報批評或處分：
�。ㄒ唬┻`國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及行政機關(guān)的決定、命令的；
�。ǘ┴熑涡牟粡姡婧雎毷�，給學校、教職工、學生的利益造成損失的；
（三）違工作規(guī)定或者操作規(guī)程，發(fā)生責任事故，或者失職、瀆職，給學校的利益造成損害的；
（四）發(fā)生重事故、災情，不按規(guī)定報告、不采取措施處置或者處置不力的。；
�。ㄎ澹┬孤秶一蛘吖ぷ髅孛艿�；
�。⿵氖禄蛘邊⑴c有損國家和單位利益的活動，或者兼任法律、行規(guī)、規(guī)章禁止兼任的職務的；
�。ㄆ撸┩瑫r與其它單位建立人事關(guān)系，或者與其它單位建立勞動關(guān)系并對完成崗位職責任務造成影響，本單位提出改正，拒不改正的；
�。ò耍┥米猿鰢蛘叱鰢馄诓粴w的；
（九）違財經(jīng)紀律，污、浪費國家資財?shù)模?/p>
�。ㄊ┡撟骷�，剽竊他人成果，侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的；
�。ㄊ唬┻`職業(yè)道德或者社會公德，造成不良影響的；
�。ㄊ┯羞`紀律的其它行為的。
第十二條有第十一條所列情形的，應當根據(jù)其性質(zhì)，情節(jié)輕重，危害小，區(qū)別情況作出處理：
�。ㄒ唬┣楣�(jié)輕微，經(jīng)批評教育對錯誤有深刻認識且悔改表現(xiàn)較好的，給予通報批評處分；
（二）情節(jié)較輕，造成經(jīng)濟損失或者不良后果較輕的，給予警告處分；
�。ㄈ┣楣�(jié)較重，造成經(jīng)濟損失或者不良后果較嚴重的，給予箭、記過處分；
�。ㄋ模┣楣�(jié)嚴重，造成經(jīng)濟損失或者不良后果嚴重，不適合繼續(xù)擔任現(xiàn)任工作或職務的，給予降級（降職）或撤職處分；
�。ㄎ澹⿲τ趪乐剡`紀違規(guī)，屢教不改或無悔改表現(xiàn)，不適合繼續(xù)留用的，給予開除處分。
（六）對于違國家法律法規(guī)，被依法判處刑罰的教職工，給予開除處分。
第十三條受警告、箭處分期間，不得聘用在高于現(xiàn)聘等級的崗位；受記過處分期間，視情況降低一至兩個崗位等級聘用；受開除處分的，解除聘用合同。
第十四條處分期滿，由處分決定部門解除處分，對沒有改正錯誤的不予解除處分。解除記過處分的，不視為恢復原聘用崗位和受處分前的工資待遇。
第十五條在受處分期間有特殊貢獻的，可提前解除處分。
第十六條處分的程序
（一）對于有違紀違規(guī)行為的教職工，所在部門應本著嚴肅、認真、負責的態(tài)度，在作出追究紀律責任和給予處分決定之前，對教職工的違紀違規(guī)行為進行全面及時地調(diào)查，并聽取包括當事人在內(nèi)的各相關(guān)方面的事實陳述、理由和意見，在查明事情真相后，按違紀違規(guī)的性質(zhì)和情節(jié)輕重，并根據(jù)本人的認識程度，在三個月內(nèi)提出書面處理建議，報學校紀、監(jiān)察處或人事處。
（二）擔任行政職務的由紀或監(jiān)察處，其他教職工由學校人事處會同相關(guān)部門審核，在聽取工會意見的基礎(chǔ)上，提出初步處理方案。記過及以下處分由校人事工作小組審批，報校長辦公會議備案；降級（降職）撤職、開除處分的，報校長辦公會議審批。
�。ㄈ┙o予開除處分的，必須通知工會。
�。ㄋ模⿲W校的書面處理決定應由相關(guān)部門送達受處分人本人，同時存入其檔案。因開除解除聘用合同的教職工，其檔案按規(guī)定轉(zhuǎn)出學校。
（五）受處分的教職工對所受處分不服的，可在接到處分決定后一個月內(nèi)以書面方式向校人事爭議調(diào)解員會提出申訴，校人事爭議調(diào)解員會收到申訴后，應當及時研究，自受理之日起二十個工作日內(nèi)給予答復。對答復結(jié)果仍不滿意的，可根據(jù)相關(guān)規(guī)定直接向上級機關(guān)申訴。在申訴期間，處分決定不停止執(zhí)行。
第四章附則
第十七條本辦法適用于全校教職工。
第十八條本辦法由學校授權(quán)人事處負責解釋。
第十九條本辦法自20xx年3月13日起生效。
第二十條本辦法生效后，以往文件與本辦法不符的，以本辦法為準。
公司管理制度2
一、公司員工自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
二、公司工作時間為每周六天，日工作7小時。即每天上午8時至11時30分，下午13時至16時30分，每周日休息(輪休)。公司周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
三、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
四、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)8天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月10天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月基本工資的一半。
五、請假制度。員工因私事請假2天以內(nèi)的(含2天)，由部門負責人批準;5天以內(nèi)的(含5天)，由副總經(jīng)理批準;5天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的`按曠工處理。
六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。
七、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)假等，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準。員工病假期間發(fā)給基本工資。
八、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。
公司管理制度3
時間：
每周一上午8:45分
地點：
公司辦公室
參會人員：
全體
主持人：
由各部門經(jīng)理輪流主持
會議內(nèi)容：
總結(jié)上周工作情況，以良好的面貌迎接即將到來的'一周。
會議要求：
準時到會，不得無故缺席，遲到、早退，統(tǒng)一著白襯衣及深色衣褲。
會議流程：
1、主持人發(fā)言：本周晨會開始！——“各位同仁早上好！”——答“好，非常好！！”。
2、主持人：“新的一周開始了，下面讓我們一起重溫并朗讀公司使命、公司精神及公司理念！”
公司使命是——用科技改善人類生活品質(zhì)。
公司精神是——創(chuàng)新奉獻，永爭一流。
公司理念是——共創(chuàng)分享，仁愛一生。
3、下面由我榮幸的為大家介紹新同事xx，請大家掌聲鼓勵�。。ㄕ坡暎�
4、接下來是經(jīng)由大家評選出的上月優(yōu)秀員工xx，我與大家分享他的優(yōu)秀事跡……請xx發(fā)表獲獎感言！
5、下面有請李總講話！……感謝李總的精彩發(fā)言！
6、“新的一天，接（努力工作）！”
“新的一周，接（追求更好）！”
7、今天晨會到此為止，謝謝大家！
公司管理制度4
第一章總則
第一條為確保全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式全面推進，根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式的意見》(云政發(fā)(20xx)69號)，特制定本細則。
第二條實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式，堅持鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金所有權(quán)、使用權(quán)和財務審批權(quán)不變，債權(quán)債務主體不變，立核算責任主體不變的原則。
第三條本實施細則適用于全省129個縣(市、區(qū))(下同)所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn))所屬的行政、事業(yè)單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所已上劃縣級管理，其工作經(jīng)費原托鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所代管的，維持原管理方式不變。
第四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式實行“預算縣編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的預算管理方式，在資金所有權(quán)和使用權(quán)不變的前提下，由縣財政局直接管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支。
第二章崗位職責
第五條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所作為縣財政局的派出機構(gòu)，代行縣財政的相關(guān)職能。主要職能：
(一)承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調(diào)整、預算內(nèi)外資金收支管理的具體工作;
(二)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務核算和監(jiān)督;
(三)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳;
(四)負責財政支農(nóng)資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補貼的核定兌付;
(五)負責農(nóng)村社會保障資金的管理;
(六)負責村級資金的專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理;
(七)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理;
(八)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務的管理;
(九)負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。
第六條縣財政局預算股和國庫股的主要職責：
(一)預算股的主要職責：1.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制年度財務綜合收支計劃，審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃，統(tǒng)編縣鄉(xiāng)財政收支預算;2.管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目支出預算項目庫;3.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、會議費、業(yè)務費等支出的標準和定額;4.審查和批復鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算及政府采購預算;5.提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟、節(jié)約支出和化解債務的政策措施和建議;6.統(tǒng)一辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算調(diào)整事宜;7.審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)用款計劃(含政府采購)及工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù);8.監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支執(zhí)行情況。
(二)國庫股的主要職責：1.負責根據(jù)審核后的用款計劃及時撥付資金;2.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計業(yè)務;3.統(tǒng)一管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類資金的銀行賬戶;4.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入收繳入庫管理，以及未納入預算管理的行政事業(yè)性收費、捐贈收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等收繳預算外資金財政專戶的管理;5.按月分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃執(zhí)行情況，會同有關(guān)股室對鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算內(nèi)外資金財務收支執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督;6.會同票據(jù)監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的使用;7.負責組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門決算的編制和審核。
第七條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所設(shè)統(tǒng)管會計、專戶會計和資金會計。
(一)統(tǒng)管會計職責：1.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本賬戶、收入?yún)R繳專戶和村級資金專戶的會計核算，按月編制財務收支月報、會計報表及財務執(zhí)行情況分析;2.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務綜合收支計劃編制和預算調(diào)整工作;3.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務預算指標管理，辦理與縣財政的會計結(jié)算事項;4.編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)分月用款計劃，辦理經(jīng)費的請撥事項; 5.組織辦理年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門決算編審、匯總和上報工作;6.其他應由統(tǒng)管會計辦理的各項工作。
(二)專戶會計職責：1.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金專戶的會計核算，按專項資金性質(zhì)分類按月編制會計報表;2.負責預撥報賬制資金管理及報賬工作;3.負責財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷和使用管理;4.辦理已開票據(jù)的錄入工作，負責清算和解繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算內(nèi)外收入及其他收入;5.其他應由專戶會計辦理的各項工作。
(三)資金會計職責：1.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的現(xiàn)金收付、繳存和日常報賬工作，及時登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;2.及時將所經(jīng)手的收付款原始憑證分類整理匯總后，定期移送統(tǒng)管會計或?qū)魰?3.辦理工資統(tǒng)發(fā)的相關(guān)業(yè)務;4.負責銀行賬戶的對賬工作;5.其他應由資金會計辦理的各項工作。
第八條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所按照行政事業(yè)單位會計制度的有關(guān)要求進行會計核算。
第三章預算編制
第九條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃實行綜合預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項收入統(tǒng)一納入縣級預算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預算統(tǒng)籌安排。
第十條縣財政局按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式的`有關(guān)規(guī)定制定鄉(xiāng)(鎮(zhèn))預算單位基礎(chǔ)信息管理、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基本支出預算管理和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))項目支出預算管理等管理辦法，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支綜合預算編制的標準和辦法。
第十一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支綜合預算由收入預算和支出預算兩部分構(gòu)成。
(一)收入預算包括：1.財政撥款(補助)收入;2.預算外收入;3.政府性基金收入;4.使用財政結(jié)余資金;5.事業(yè)單位經(jīng)營收入;6.其他自有資金。
(二)支出預算包括：1.基本支出。包括人員經(jīng)費支出、機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出、維護社會穩(wěn)定支出和村組支出等;2.項目支出。包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、涉農(nóng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面的支出;3.其他支出。
第十二條基本支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照預算定額標準和基本支出預算管理辦法編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出計劃。
第十三條項目支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，通過可行性論證后上報縣財政局，縣財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目實行滾動管理�？h財政局在保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可能統(tǒng)籌安排，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的年初預算。
第十四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃編制完畢后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府應在5日內(nèi)召集鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)負責人會議，通報財務收支計劃編制的依據(jù)和有關(guān)測算情況，并征求有關(guān)方面的意見和建議，對確需調(diào)整的財務收支計劃進行相應調(diào)整后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長審查簽章后上報縣財政局�？h財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的財務收支計劃進行審核后，統(tǒng)編縣鄉(xiāng)財政收支預算，報縣人民政府審核，縣人民代表會審查批準后，由縣財政局批復各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行。年度執(zhí)行中需調(diào)整的預算，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出申請，縣財政局提出意見，報縣人民政府審核，縣人常會審查批準。
第四章賬戶設(shè)置與管理
第十五條鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所屬各部門在各金融機構(gòu)的所有銀行賬戶一律撤銷，由縣財政局國庫股統(tǒng)一規(guī)范賬戶的開設(shè)。實行國庫集中收付試點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由縣財政局國庫股在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具有開戶資質(zhì)的金融機構(gòu)為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一開設(shè)“零余額賬戶”;未實行國庫集中收付試點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由縣財政局國庫股為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一開設(shè)“基本賬戶”，以及“專項資金專戶”、“村級資金專戶”和“收入?yún)R繳專戶”。
第十六條“零余額賬戶”或“基本賬戶”用于記錄、核算和映鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本支出和項目支出資金收支活動。必須建立健全基本支出明細賬和項目支出明細賬，項目支出與鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位日常預算經(jīng)費須分離，確保項目資金專款專用。
第十七條“專項資金專戶”專門用于核算國債資金、以工代賑資金、扶貧資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金以及縣級各職能部門向鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付的其他各類專項資金等。
第十八條“村級資金專戶”專門用于核算和映鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管的村級資金。村會及村組干部的補助通過銀行卡直接撥到個人賬戶;村會公用經(jīng)費由財政所按照有關(guān)規(guī)定撥入“村級資金專戶”;在各村會和村民小組實施的財政性項目資金，一律通過“基本賬戶(零余額賬戶)”或“專項資金專戶”核算和映，不得撥入“村級資金專戶”。
第十九條“收入?yún)R繳專戶”用于核算鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入，以及未納入預算管理的行政事業(yè)性收費、捐贈收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等。該賬戶存款除向縣財政國庫或預算外資金財政專戶繳款外，只收不支。繳款時使用《云南省財政收入繳款書》和《云南省預算外資金繳款書》，嚴禁使用支票支取現(xiàn)金或向其他賬戶轉(zhuǎn)款。
第五章收入管理
第二十條鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算單位必須按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，積極組織財政預算內(nèi)外收入。所有收入應及時結(jié)賬，并在取得收入的2日內(nèi)解繳縣財政國庫或預算外資金財政專戶，其中應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過“收入?yún)R繳專戶”集中匯繳縣級國庫;未納入預算管理的行政事業(yè)性收費、捐贈收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過“收入?yún)R繳專戶”集中繳入縣預算外資金財政專戶。嚴禁任何單位和個人隱瞞、截留、坐支、挪用財政收入，嚴禁將應繳預算收入轉(zhuǎn)為預算外收入。
第二十一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算單位從上級撥入或領(lǐng)回的專項資金以及收取的押金等往來款項的核算。實行國庫集中收付的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金專戶管理，建立往來款項明細賬;未實行國庫集中收付的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，除應納入專項資金專戶管理的資金外，其他資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本賬戶管理，建立往來款項明細賬。
第六章票據(jù)管理
第二十二條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入票據(jù)的領(lǐng)購、使用和核銷，實行“網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批、存量控制、限量發(fā)放、規(guī)范填開、及時錄入、對號核銷、票款同步”的管理辦法。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所向縣財政局票據(jù)監(jiān)管部門提出財政票據(jù)領(lǐng)購申請，縣財政局國庫股根據(jù)票據(jù)使用及繳款情況，對領(lǐng)購票據(jù)進行審核并簽署意見，縣財政局票據(jù)監(jiān)管部門通過票據(jù)管理系統(tǒng)將票據(jù)的起止號碼錄入計算機后，方能將財政收入票據(jù)領(lǐng)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所。
第二十三條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所應加強對票據(jù)的管理，建立票據(jù)登記臺賬，責任明確，妥善保管票據(jù)。嚴禁私自印制、買賣、轉(zhuǎn)借、違規(guī)使用、串用、涂改、偽造財政票據(jù)。
第二十四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所應每月定期清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算單位領(lǐng)用的票據(jù)，及時辦理收入結(jié)算，票據(jù)繳銷，并將已繳銷的.票據(jù)存根聯(lián)報縣財政局票據(jù)監(jiān)管機構(gòu)查驗，同時辦理新票購領(lǐng)審批手續(xù)。每年4月底前，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所上年度財政票據(jù)的領(lǐng)購、保管、使用、繳銷等情況進行年度審驗。
第七章支出管理
第二十五條鄉(xiāng)鎮(zhèn)應根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式工作的要求，建立健全財務管理制度。日常零星支出由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所長審核，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財政的領(lǐng)導審批;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財政的領(lǐng)導審批宗支出時，須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府領(lǐng)導集體討論決定，嚴格執(zhí)行財務集體會審制度。
第二十六條各種津貼、補貼嚴格按照規(guī)范津補貼的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴禁擅自提高開支標準，擴開支范圍;不得巧立名目，濫發(fā)獎金、實物、補助;或者以虛報、冒領(lǐng)等手段騙取財政資金。
第二十七條筏資性支出業(yè)務發(fā)生30日內(nèi)，支出憑證持有人必須辦理財務報賬審批手續(xù)，逾期不予受理;已審批的支出憑證90日內(nèi)未報賬的，須重新報批;審批人因工作調(diào)動等原因離崗的，從宣布離崗之日起，審批的所有支出無效;已審批未及時報賬的憑證，由新的分管財政領(lǐng)導重新審批。
第二十八條專項資金的管理，嚴格按有關(guān)專項資金的管理辦法執(zhí)行。對實行縣級報賬制的專項資金，按規(guī)定程序?qū)徟笥煽h級有關(guān)部門憑專項資金審批單將資金直達鄉(xiāng)鎮(zhèn)“專項資金專戶”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所建立明細賬分類核算。對各項涉農(nóng)補貼資金和農(nóng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要嚴格實行公告、公示制度。
第八章政府采購
第二十九條鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算單位使用財政性資金采購集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，嚴格按政府采購程序?qū)嵤┙y(tǒng)一采購。按月申報采購計劃，采購支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度綜合預算。
第三十條實施采購時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所填寫《政府采購需求申報表》，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管財政的領(lǐng)導、縣財政局國庫股審核后，報縣政府采購辦審批。支付采購資金時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所需填報《財政直接支付申請書》，隨同申請支付的原始單據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳送縣財政局國庫股審核后，通過縣財政國庫撥付或支付。
第三十一條5萬元以上的基建工程項目必須先落實相應的資金來源，報縣人民政府批準后，在縣政府采購辦及有關(guān)部門的監(jiān)管下，實行公開招標。
第九章資金撥付
第三十二條資金支付程序：
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報計劃。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政統(tǒng)管會計根據(jù)該鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度綜合預算，于每月5日前編制《財政資金分月用款計劃表》經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所長審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分管財政的領(lǐng)導審批后，通過網(wǎng)絡(luò)上報縣財政局預算股、國庫股審核。特殊性突發(fā)事項的用款，實行臨時用款計劃申報。
(二)縣財政局審批計劃�？h財政局預算股、國庫股根據(jù)預算指標，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的《財政資金分月用款計劃表》按照進度進行審批，資金使用超進度的用款計劃，須報分管國庫的領(lǐng)導審批。
(三)資金支付。縣財政局國庫股按照先工資后其他的原則，結(jié)合國庫存款情況，根據(jù)審核后的用款計劃撥付資金。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月的工資性支出由縣財政局國庫股按工資統(tǒng)發(fā)的有關(guān)規(guī)定，直接撥付職工個人賬戶。
第十章債權(quán)債務管理
第三十三條加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)管理，限期清收單位或個人借款，將債權(quán)視為鄉(xiāng)鎮(zhèn)化解債務的資金來源之一。鄉(xiāng)鎮(zhèn)應將所有債權(quán)項目于每年6月或12月全面清理，并書面催收一次，取得借款單位法人代表或借款人簽收的回執(zhí)單，同時將清理結(jié)果在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務公開欄中予以公示。
第三十四條認真清理核實鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位債務，通過查合同、憑證等原始依據(jù)，對原有負債進行重新認定。
第三十五條建立健全債權(quán)債務管理制度，完善債權(quán)債務會計核算制度，按債權(quán)人和債務人設(shè)置明細賬。并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)清理后的債權(quán)債務實行網(wǎng)絡(luò)化管理與動態(tài)監(jiān)控，清收債權(quán)、償還債務必須在網(wǎng)絡(luò)上映。并制定還款計劃，逐年償還。
第三十六條鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府一律不得以任何方式自行舉借債務。
第十一章監(jiān)督檢查與法律責任
第三十七條縣財政局預算股、國庫股、監(jiān)督檢查股等股室要嚴格按照國家法律和財規(guī)定期或不定期地對鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況、賬戶資金和相關(guān)財務狀況進行檢查，各業(yè)務股室應定期或不定期地對專項資金使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并處理。
第三十八條鄉(xiāng)鎮(zhèn)擅自變更預算，改變預算用款方向或性質(zhì)，造成財政性資金損失浪費的，要追究鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責人和相關(guān)直接責任人的責任。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第三十九條嚴禁以任何形式套取、騙取財政性資金。凡采用虛報、冒領(lǐng)、挪用、虛列、編造、多領(lǐng)等手段騙取財政性資金的單位或個人，按照《財政違法行為處罰處分條例》追究有關(guān)責任人的責任;構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。
第四十條凡違實施細則有關(guān)預算管理、賬戶設(shè)置、收入管理、支出管理、票據(jù)管理等方面規(guī)定的單位和責任人，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進行處罰處分。
第四十一條有關(guān)工作人員在管理、監(jiān)督工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，造成重損失的，由紀檢監(jiān)察部門按干部管理權(quán)限給予黨紀政紀處分。構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。
第十二章附則
第四十二條本實施細則由省財政廳負責解釋。
第四十三條本實施細則自20xx年7月1日起執(zhí)行。
5、預算管理制度
公司管理制度5
辦公設(shè)備專為保障公司各項業(yè)務工作得以順利進行而配備，各部門必須嚴格按規(guī)定使用，具體如下:
一、辦公設(shè)備購置
1、公司購置的辦公設(shè)備(打印機、復印機、電腦、飲水機、裝訂機、碎紙機、辦公桌椅等)均由總經(jīng)辦報計劃，經(jīng)集團綜合管理部審批同意后由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排購置。
2、公司的辦公設(shè)備均需由總經(jīng)辦統(tǒng)一實物資產(chǎn)編號、登記、造冊。
二、辦公設(shè)備的使用管理
(一)電話
1、公司電話是聯(lián)系業(yè)務及溝通各項工作的工具，各部門所使用的電話機由使用人負責維護、管理;在使用中應注意通話簡潔，避免長時間占線。
2、公司各部門辦公電話均未開通國內(nèi)長途功能，只有前臺傳真機開通此項功能，若因工作需要，需拔打長途電話可到前臺使用。
(二)傳真機
為確保公司傳真機暢通，一般情況下不得使用傳真機撥打電話;若因工作需要，需撥打長途電話或傳真均須在前臺登記。
(三)復印機
1、復印的文件資料應與工作有關(guān)，各部門需指定專人負責復印本部門的文件資料，因人為因素造成復印機的'損壞，由個人承擔維修費用。
2、復印機管理部門定期對復印機進行維護和保養(yǎng)。
(四)電腦、打印機
1、各部門使用的電腦由使用人對其進行統(tǒng)一管理，并設(shè)置開機密碼和屏保密碼，由總經(jīng)辦組織財務電腦部的專業(yè)人員對電腦使用人員進行系統(tǒng)的管理及相關(guān)培訓。
2、電腦、打印機應定期維護，使用人員要隨時注意微機的保養(yǎng)，定期清潔微機表面。電腦使用人員應按《文檔管理規(guī)定》的要求定期進行備份，以免公司電腦因病毒或系統(tǒng)崩潰造成數(shù)據(jù)丟失。
3、各部門電腦若多人使用，請建好各自的電腦文檔。
4、各部門電腦使用人員應嚴格遵守正確的電腦操作規(guī)則，不得對電腦上的軟件設(shè)置進行任何增刪、改動。如確需新裝軟件及更改設(shè)置，應事先通知總經(jīng)辦備案。
5、每臺電腦所存文檔、資料是公司的重要信息資源，不得用于私人用途和私自拷貝。備份軟盤請妥善保管，不得遺失和公盤私用。不得使用非公司所發(fā)的軟盤，一旦使用，致使電腦染上病毒，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)破壞和電腦文檔丟失，公司將給予20-100元的經(jīng)濟處罰。
6、各部門電腦操作人員均需定期對其使用的電腦及備份軟盤進行殺毒，發(fā)現(xiàn)問題及時通告并處理。
7、在辦公區(qū)域內(nèi)任何人不得玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天或下載網(wǎng)絡(luò)游戲及音樂，凡發(fā)現(xiàn)者罰款人民幣20元整，情節(jié)嚴重者，予以辭退。
公司管理制度6
第一章 總則
第一條 為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經(jīng)營效益，根據(jù)國家財政、稅法的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際情況，特制定本規(guī)定。
第二章 費用管理體制
第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統(tǒng)一管理。
費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務部統(tǒng)一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據(jù)年度預算按季撥款。
1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經(jīng)辦人、部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關(guān)，否則發(fā)生的借款，由財務部經(jīng)辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。
（二）集中審批。
集團財務部年初根據(jù)集團財務制度，結(jié)合各公司業(yè)務實際情況，編制本年度預算。經(jīng)集團財務總監(jiān)、總裁審批后實施。
變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經(jīng)審批不得超預算開支。
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根據(jù)集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結(jié)果和工資報表，財務部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。
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1、在預算額度內(nèi)，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經(jīng)辦部門開支前提出申請簽報，經(jīng)分公司經(jīng)理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經(jīng)辦部門開支前根據(jù)工作需要提出申請簽報，經(jīng)財務部審核簽字，總經(jīng)理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。
2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。
�。�1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內(nèi)。為確保各公司年初預算科學、合理，根據(jù)需要設(shè)置有關(guān)草帳。每月對各公司年初預算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。
�。�2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經(jīng)費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。
�。�3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等的歸口管理部門。
第三章 費用核算
第三條 費用項目的核算
�。ㄒ唬I(yè)務宣傳費、廣告費。指在業(yè)務宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。
開支時由部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經(jīng)理初審（集團沒有），財務部門復審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關(guān)合同，經(jīng)財務負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。
（二）業(yè)務招待費。指為保證業(yè)務經(jīng)營的正常需要而開支的業(yè)務招待費。業(yè)務招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內(nèi)。
招待費有關(guān)標準：由部門經(jīng)理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（公司綜合部）經(jīng)理初審，開出“用餐單”后，根據(jù)工作需要經(jīng)各公司或項目部總經(jīng)理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經(jīng)理根據(jù)用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經(jīng)財務負責人審查簽字，由總經(jīng)理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。
關(guān)于招待用餐集中結(jié)帳的用餐飯店由行政部統(tǒng)一簽合同，合同一式三份，集團總裁辦（公司綜合部）、財務部各一份，與飯店協(xié)商好有權(quán)簽字人和用餐程序，每次進餐必須開出“用餐單”，用完餐后交給財務部“用餐單”內(nèi)容應包括：日期、申請部門、用餐原因、宴請人數(shù)、陪同人員等，具體格式見附件．
集中結(jié)帳的餐費由財務部根據(jù)合同按季（或月、年）結(jié)帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結(jié)帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結(jié)帳，由簽字人自行結(jié)帳。
�。ㄈ┕べY。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關(guān)系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經(jīng)財務負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經(jīng)財務負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務部門發(fā)放。
�。ㄋ模┞毠じ＠M、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經(jīng)費按工資總額的2%計提，職工教育經(jīng)費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數(shù)字由財務負責人審查簽字后計提入帳。
�。ㄎ澹┕s費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務登記費、臨時用工勞務費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。
1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據(jù)庫存狀況，每月月初匯總以上單據(jù)將明細單交由總裁或綜合部分管經(jīng)理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買。總裁辦、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經(jīng)理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領(lǐng)用情況，剩余等情況）。
2、財務部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內(nèi)。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理或總裁簽字報銷。
�。⿻鴪筚Y料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。
訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據(jù)公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（七）網(wǎng)絡(luò)通訊費：是指通訊線路租用費及網(wǎng)絡(luò)維護費用。
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內(nèi)部連網(wǎng)。報銷時填制報銷單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
�。ò耍┼]政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷時填制報銷單經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。
1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：
總經(jīng)理、工程總指揮、副總經(jīng)理、工程總監(jiān)、總經(jīng)理助理： 400元
部門經(jīng)理、主持工作的副經(jīng)理： 200元
部門副經(jīng)理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷個人話費。
報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理（總裁辦主任）簽字報銷。
2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營銷部： 400元
財務部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費�？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經(jīng)各部門負責人、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。
�。ㄊ┯∷①M。指在業(yè)務經(jīng)營活動中所需要的業(yè)務合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時由部門經(jīng)理提出申請、分管經(jīng)理、財務部門復審后，根據(jù)額度報經(jīng)總經(jīng)理或項目部總經(jīng)理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經(jīng)財務負責人簽字、總經(jīng)理簽字報銷。
�。ㄊ唬┺k公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經(jīng)營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經(jīng)辦人員的審查記錄，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
�。ㄊ┸囕v租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。
租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務部、總經(jīng)理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
�。ㄊ┎盥觅M。指因公出差（不含項目所在地）按規(guī)定標準報銷的.車船票、飛機票，過路費（包括基本票價、保險費、建設(shè)費、托運費等）、出差補助費、住宿
費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內(nèi)交通費（公交車票）等。
1、公務出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經(jīng)理、分管經(jīng)理及總經(jīng)理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：
等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）
部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）
其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內(nèi)出租汽車費。
總經(jīng)理、副總經(jīng)理（含同級別其他人員）、部門經(jīng)理出差距離在500公里以內(nèi)、一般員工出差距離在1000公里以內(nèi)的，不得乘坐飛機，總經(jīng)理、副總經(jīng)理（含同級別其他人員）乘坐時間超過6小時的可乘坐軟臥，部
門經(jīng)理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經(jīng)總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數(shù)計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內(nèi)交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內(nèi)交通費由部門經(jīng)理審核，報銷人應寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數(shù)，如不寫明財務人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內(nèi)交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。
5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經(jīng)總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據(jù)公司業(yè)務需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經(jīng)理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。
報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經(jīng)部門經(jīng)理、財務部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字后報銷。
（十四）會議費。指經(jīng)批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預算、會議通知和支付憑證。
分公司召集會議由業(yè)務部門經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務部門復審后，根據(jù)額度報總經(jīng)理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復的簽報，經(jīng)公司綜合部負責人、財務部負責人、總經(jīng)理簽字報銷。
集團召開會議由總裁辦提出申請，財務部門復審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。
�。ㄊ澹I(yè)務用車費：是指業(yè)務用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關(guān)的配件、備件等有關(guān)費用。
1、單位車由集團總裁辦（綜合部）統(tǒng)一管理、使用。統(tǒng)一購買油卡（票）。具體辦法見《xx 集團車輛管理辦法》
2、自備車的報銷。副總經(jīng)理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整�？捎靡韵聠螕�(jù)報銷：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據(jù)體現(xiàn)姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務或其他特殊情況，經(jīng)總裁批準征用車輛時，由集團根據(jù)派車單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調(diào)等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務部負責人審查簽字，根據(jù)額度經(jīng)總經(jīng)理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理初審、總裁辦（綜合部）、財務負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
�。ㄊ撸┞毠に奚豳M用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設(shè)施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經(jīng)理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據(jù)各地情況報總經(jīng)理批準后實施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據(jù)實報銷。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設(shè)施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
�。ㄊ耍┞毠ゑv外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數(shù)，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數(shù)。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務部根據(jù)每日清單與餐廳結(jié)算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
�。ㄊ牛┰V訟費。是指處理有關(guān)法律事務而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。
根據(jù)法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經(jīng)財務負責人簽字后轉(zhuǎn)帳，法院判決書復印件作附件。
�。ǘ┞蓭熧M。指聘請律師處理有關(guān)法律事務而發(fā)生的代理費用。
聘請時，經(jīng)辦部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務部門初審后，根據(jù)額度報總經(jīng)理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復的簽報，經(jīng)財務負責人簽字報銷。
�。ǘ唬┳稍冑M。指聘請經(jīng)濟技術(shù)顧問、法律顧問等所支付的費用。
聘請時經(jīng)各部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務部初審后，根據(jù)額度報經(jīng)總經(jīng)理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復的簽報，經(jīng)財務負責人簽字報銷。
�。ǘ⿲徲嬙u估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產(chǎn)評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時經(jīng)部門提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務部門復審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經(jīng)財務負責人簽字報銷。
�。ǘ﹦趧颖Ｗo費。指按照有關(guān)勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務部門復審后，報經(jīng)總裁簽批，按批復開支后，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經(jīng)財務負責人簽字報銷。
（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產(chǎn)購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時須經(jīng)辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務部門復審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經(jīng)財務負責人簽字報銷。
2、其它開支報銷時填制報銷單，經(jīng)部門負責人、財務部負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
�。ǘ澹┭b修費。指以經(jīng)營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。
報銷時填制報銷單，經(jīng)部門負責人、財務負責人審查簽字，總裁（總經(jīng)理）簽字報銷。
�。ǘ┴敭a(chǎn)保險費。指為單位財產(chǎn)保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應沖減財產(chǎn)保險費支出。
報銷時填制報銷單，經(jīng)財務負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
�。ǘ撸﹦趧颖ｋU費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經(jīng)財務負責人、總裁簽字發(fā)放。
�。ǘ耍B(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據(jù)員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。
按總裁辦提供的數(shù)據(jù)填制報銷單，經(jīng)財務負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據(jù)員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數(shù)據(jù)填制報銷單，經(jīng)財務負責人、總裁簽字提取。
�。ㄈ┢渌С�。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關(guān)人員簽報后才能支出。
報銷時填制報銷單，經(jīng)主管部門經(jīng)理初審、財務負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷。
第四章報銷單據(jù)的具體要求
第四條 費用報銷首先應由經(jīng)手人按財務要求認真核算票據(jù)、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據(jù)。
第五條 當月票據(jù)當月申報，超過60天的票據(jù)不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關(guān)財務制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。
第五章 費用分析及檢查
第六條 財務部門應每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結(jié)構(gòu)的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現(xiàn)費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。
第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。
第八條 財會人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務制度規(guī)定的事項，一經(jīng)查出，將給予相關(guān)責任人嚴肅處理；對重大財務違規(guī)事項（根據(jù)主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予行政處分。
第六章 附 則
第九條 本辦法由集團財務部門負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現(xiàn)給予有關(guān)人員辭退處理。
公司管理制度7
1 、目的:
規(guī)范公司人員廠牌、飯卡、工作服發(fā)放和補辦要求,明確辦理程序和規(guī)定
2 、廠牌辦理規(guī)定
2.1新入職之品檢組長級以上人員,均在入職當天辦理正式廠牌。
2.2新入職員工經(jīng)部門試用合格,辦理入職手續(xù)時辦理正式廠牌。
2.3員工換廠牌必須將舊廠牌一并交與人事部并收取工本費一元,無舊廠牌不予更換。
2.4員工如有廠牌丟失申請補辦者,本人申請組長簽字,主任審批后交人事部補辦,補辦廠牌每個扣款10元。
2.5補、換廠牌一律由部門組長將簽批單于每天九點前直接交于人事部辦理,員工不得私自辦理,人事部除拒絕辦理外,并做罰款10元處理。
2.6人事部定于每日下午4點-4:30為領(lǐng)取廠牌時間(星期天除外)其它時間一律不予辦理。
2.7凡未按規(guī)定程序,規(guī)定時間辦理者,一律不予受理。
3、飯卡辦理規(guī)定
3.1公司人員可自由選擇,可在公司就餐,也可不在公司就餐。在公司就餐人員,在組長處登記申請入職十五天后由人事部發(fā)飯卡。
3.2伙食費用在當月薪金中扣除。
3.3就餐人員因各種原因丟失飯卡則需要補領(lǐng)者,按補發(fā)天數(shù)從當月薪金中重新扣罰相應費用。
3.4離職人員離廠時應交回飯卡,按就餐天數(shù)從薪金中扣除費用,若不交回飯卡者,按整月扣款。
4 、工作服管理規(guī)定
4.1公司新進之普通員工,入職上班半個后,由部門組長申請,經(jīng)部門審批,部門經(jīng)理核對,人事部批準,統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取工作服。
4.2倉庫將領(lǐng)取工作服人員名單,報薪資核算員,從當月薪資中扣除成本費用。
4.3換領(lǐng)工作服之程序同領(lǐng)程序相同。
4.4組長級以上人員均無須扣工作服費用,早領(lǐng)需由行政經(jīng)理簽批方可領(lǐng)取。
公司管理制度8
第一章總則
第一條為增強公司員工主人翁職責感，提高遵紀守法的自覺性，維護公司和員工的利益，避免發(fā)生事故，保證各項工作的順利完成，特制訂本制度。
第二條本制度作為公司基本準則，全體員工務必嚴格遵守。
第三條本制度面前人人平等。
第二章紀律
第四條全體員工須嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵守勞動紀律，愛護公物，團結(jié)協(xié)作，完成各項任務。
第五條凡各單位(職能部門、分公司)制訂的各項規(guī)章制度，經(jīng)分管副總簽字后到企管處審核、備案，報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準下發(fā)。
第六條勞動紀律
(一)全體員工須嚴格遵守班前班后點名的考勤制度。
(二)上下班須按時點名，不得早退、遲到。
第七條請假制度
(一)員工有事須向有關(guān)領(lǐng)導請假。
(二)請假須寫請假條，禁止以其它方式請假。重病、意外事故等，須持相關(guān)證明事后補假。
(三)員工本人結(jié)婚或直系親屬(指有直接血統(tǒng)關(guān)系或婚姻關(guān)系的父母、夫妻、子女)喪事，準假三天，工資予以編制。
(四)凡貼合計劃生育政策的育齡婦女，休產(chǎn)假期為十八個月，任何人不得私自縮短產(chǎn)假假期或以其它理由、形式請長假休產(chǎn)假。
1、休產(chǎn)假時，須持有效診斷證明，到工會領(lǐng)取《產(chǎn)假申請表》，經(jīng)所在單位、人力資源處簽章后，交工會備案。
2、凡已參加養(yǎng)老保險的休假人員，須及時按月度交納個人應交保險費，以連續(xù)計算保險交費年限。
3、休產(chǎn)假超過規(guī)定期限的`人員，須提出書面申請(產(chǎn)假期限最長不超過二年，即續(xù)假最長時間為半年)，經(jīng)工會研究決定后方可續(xù)假，否則按自動離職處理。
4、復工時，須到工會領(lǐng)取《產(chǎn)假復工申請表》，經(jīng)工會簽章后，交人力資源處待工。
5、人力資源處組織已被接收的復工人員進行崗前培訓，復工人員考核合格后方可上崗。
(五)請病假三天以上者須持醫(yī)生證明，請病假三個月以上者，復工須持醫(yī)生健康證明。
(六)批假權(quán)限(停工權(quán)限同請假，請假簽字須逐級批準)
1、員工請假三天(含三天)以下者，由各部門主管(車間主任)簽字批準;
2、員工請假三天以上七天(含七天)以內(nèi)者，部門經(jīng)理(分公司經(jīng)理)簽字批準;
3、員工請假七天至三個月(含三個月)者，由分管副總簽字批準;
4、員工請假三個月以上者，由總經(jīng)理簽字批準。
(七)凡請假時間較長，所得工資不足以扣除個人應交養(yǎng)老保險費者，須到人力資源處辦理保險費預交或補交手續(xù)，以連續(xù)計算保險交費年限。
第八條工作紀律
(一)上班時間，無部門負責人(車間主任、副處長級或以上人員)簽字批準的出門證不得出廠。
(二)因事晚來，須提前將車間主任、副處長級或以上人員簽字批準的證明交門衛(wèi)。
(三)車間主任、副處長級及以上人員出入廠區(qū)，須由本人到門崗簽字。
(四)工作時間須做到“五不準”。
1、不準睡崗、脫崗、串崗;2、不準吃零食;3、不準打鬧、閑聊;4、不準干私活;5、不準自行組織文體活動。
第九條組織紀律
(一)全體員工須無條件服從組織分配，上級對下級負責，下級對上級負責。
(二)員工享有“六項權(quán)利”：
1、有了解所從事工作中潛在的危險和可能造成事故的權(quán)利;
2、有對危害生命安全的行為批評、檢舉、控告的權(quán)利;
3、有獲得保障自身健康、良好的勞動條件和使用勞動保護用品用具的權(quán)利;
4、有遇到生命安全侵害時緊急避險的權(quán)利;
5、有對班前不講安全拒絕上崗的權(quán)利;
6、有違章指揮拒絕作業(yè)的權(quán)利。
第十條生產(chǎn)紀律
(一)須認真保質(zhì)保量完成上級下達的各項任務。
(二)須認真如實填寫原始記錄，不準弄虛作假、隨意涂改。
(三)須嚴格執(zhí)行工藝標準和安全操作規(guī)程。
第三章安全、消防、保衛(wèi)
第十一條安全、消防、保衛(wèi)工作遵照每年的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三章質(zhì)量
第十二條產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗等遵照質(zhì)量體系運行的有關(guān)文件執(zhí)行。
第四章來客管理
第十三條對來公司聯(lián)系業(yè)務(工作)者，門衛(wèi)首先與其業(yè)務部門電話聯(lián)系，經(jīng)同意后填寫《來客登記》，并辦理貴賓證后方可進入辦公區(qū)。
第十四條外來人員進入一般生產(chǎn)區(qū)，須經(jīng)副總同意由相關(guān)人員陪同;外來人員進入特殊生產(chǎn)區(qū)，須經(jīng)授權(quán)副總同意由相關(guān)人員陪同。
第十五條員工上班時間不準會客，確有特殊狀況者，經(jīng)部門負責人同意后，方可會客。
第五章標志牌管理
第十六條員工標志牌由企管處統(tǒng)一管理，任何部門或個人不得私自制造、更改。
第十七條如標志牌丟失補辦，須交費10元。
第十八條全體員工出入廠區(qū)須佩戴標志牌。
第十九條不準借(借給)他人標志牌。
第六章獎勵
第二十條防止和排除事故有功或在搶險、防盜等方面，不顧個人安危，使公司利益免受損失者。
第二十一條努力鉆研業(yè)務技術(shù)，在工作中有發(fā)明革新或提出合理化推薦，被采納且獲得較好效果者。
第二十二條愛護公共財產(chǎn)，堵塞漏洞，節(jié)約資金等方面有顯著貢獻者。
第二十三條透過各種形式勇于同違反本制度和違法犯罪行為做斗爭，大膽揭發(fā)壞人壞事者。
第七章處罰
第二十四條“違紀”分為輕微違紀、一般違紀、嚴重違紀三種。
第二十五條“違紀”處理方式分別為：口頭警告、書面警告、單位處分、公司處分四種。
(一)口頭警告：視狀況給予口頭警告，違紀者如能認清錯誤，當場改正，不再進行任何書面處分。
(二)書面警告：查獲的輕微違紀者，如認錯態(tài)度不好，又不能誠心改正錯誤則以書面形式下到所屬單位，由單位負責人進行教育，不做任何罰款處理，單位須將處理意見回到相關(guān)單位備案。
(三)單位處分：一般違紀，相關(guān)單位查獲后，全權(quán)由違紀者所屬單位自行處理，視狀況教育、罰款，并將處理意見回到相關(guān)單位備案。
(四)公司處分：嚴重違紀，公司須罰款處理。
(五)凡一個月內(nèi)第二次違紀者，給予該違紀雙倍罰款。
第八章附則
第二十六條本制度由公司總經(jīng)辦負責修改并解釋。
第二十七條本制度有公司總經(jīng)理簽名蓋章后生效。
第二十八條本制度自年月日開始施行。以前公司公布的制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。
公司管理制度9
為了加強公司的財務管理工作,規(guī)范公司的財務行為,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。
一、公司財務部門的職能及組成
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度;
2、建立健全財務管理的各項規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行;
績效報酬
3、積極為公司經(jīng)營管理服務,促進公司取得可觀的經(jīng)濟效益;
4、厲行節(jié)約,合理使用資金;
5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;
6、完成公司交給的其他工作任務。
7、公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納人員組成、
8、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務,必須遵守本規(guī)定。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經(jīng)理主要工作職責:
1、組織制定各項財務制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經(jīng)濟效益。
2、組織編制本單位的財務成本預算。根據(jù)市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。
3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經(jīng)濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報告。
4、組織編制本單位的會計報表和有關(guān)報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳,按上級規(guī)定的時間報出會計報表,報表數(shù)字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。
5、負責電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務準則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。
6、負責會計軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。
7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業(yè)務技術(shù)學習。
(二)會計的主要工作職責是:
1、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復核、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業(yè)務在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務要按規(guī)定認真審核原始單據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實,印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。
2、負責辦理其他應收應付款項的往來結(jié)算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結(jié)算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。
3、負責會同有關(guān)部門制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進行的明細核算。
�、俎k理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行分類編號,建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn),應及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。
�、诎凑請蠖悇站謧浒傅恼叟f率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。
�、酃潭ㄙY產(chǎn)增加,減少應按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對,做到帳實相符。
4、負責及協(xié)同有關(guān)部門參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。
�、倌杲K會同管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清點,對多余閑置使用不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)及時向領(lǐng)導反映,并提出改進意見,提高固定資產(chǎn)的利用率。
�、趯ΡP盈盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實物,查明原因,經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應作出真實的會計賬務處理。
5、每月終了應及時各項會計業(yè)務進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。
6、憑證取得要合規(guī)范,憑證內(nèi)容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。
7、根據(jù)財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實,做好數(shù)據(jù)備份工作。
8、每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。
(三)出納的主要工作職責是:
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務。
2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理。現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),庫存與帳面額必須相符。
3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務,要正確填制支票和其他結(jié)算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認可方能辦理。
5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務時,必須經(jīng)財務經(jīng)理批準并辦交接手續(xù)。
7、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的現(xiàn)金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,
8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。
9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應立即向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。
11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。
12、根據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行
存款日記帳。每日終了,必須結(jié)出余額。
13、發(fā)生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款�，F(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結(jié)出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。
14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導交付的其他工作,負責公司各項業(yè)務的報銷,負責公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。
三、財務工作管理
1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符;應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理和會計簽名或蓋章。
3、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導書面報告,并請求查明原因,作出處理。
4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、財務主管領(lǐng)導領(lǐng)導監(jiān)交。
四、支票、現(xiàn)金管理
1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經(jīng)財務經(jīng)理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。
2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。
3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經(jīng)理批準的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。
4、除以上規(guī)定外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的.部分,應當以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后方可支付現(xiàn)金。
5、財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。
6、財務人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經(jīng)理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核,財務經(jīng)理復核并交總經(jīng)理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款,在當月工資中扣還。
7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,由經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
8、財務人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經(jīng)財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字后方可提款,發(fā)放當月工資。
9、出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié),帳款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。
3、工程部負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作
(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。
(2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結(jié)算程序
(1)施工單位于月度結(jié)算前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務部會簽。
(2)財務部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導審批。
6、工程決算程序
(1)施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。
(2)財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導批準。
(3)工程辦理決算時,應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭,由工程部、財務部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。
(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
(5)支付工程結(jié)算款應附雙方認可的工程結(jié)算書。
六、差旅費開支管理規(guī)定
出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。
8、外單位人
員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
七、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務相關(guān)的資料,均應歸檔管理。
1、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數(shù),單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。
2、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、各種會計檔案保管期限詳見下表。
公司管理制度10
第一章總則
第一條為完善a(xx)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結(jié)構(gòu),強化對集團公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達到集中決策與適當分權(quán)的合理平衡,以滿足公司全國化擴張戰(zhàn)略及國際化資本運作的需要,依據(jù)《中華人民共和國公司法》、集團公司股東協(xié)議、章程及相關(guān)董事會決議等的規(guī)定,制訂本制度。
第二條本制度所稱的授權(quán),是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權(quán),分子公司的總經(jīng)理代表本分子公司接受授權(quán),各分子公司必須在集團公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。
第三條集團各分子公司行使授權(quán)權(quán)限時,必須接受集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導,遵守集團公司的各項規(guī)章制度。
第二章授權(quán)的范圍、類別和形式
第四條集團公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個類別:
(1)基本授權(quán)是指對各分子公司基本業(yè)務、財務管理及人事管理的授權(quán),經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的基本權(quán)限�；臼跈�(quán)的期限為1年。
(2)特別授權(quán)是指對超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務的臨時性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的特別權(quán)限。特別授權(quán)的.期限在特別授權(quán)書中注明,也可為不定期,但無論定期與否最長不得超過1年。
第五條集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向各分子公司進行基本授權(quán),除非對該分子公司的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團公司基本授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機構(gòu)或個人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第六條集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向各分子公司進行特別授權(quán),接受特別授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機構(gòu)或其他個人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第七條授權(quán)的基本形式為:
(1)基本授權(quán):由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(xx)置業(yè)有限公司對xxx公司授權(quán)管理規(guī)定》(“xxx”為被授權(quán)分子公司名稱,下同),被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
(2)特別授權(quán):由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(xx)置業(yè)有限公司對xxx公司特別授權(quán)書》,被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
第三章基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第八條集團公司基本授權(quán)的范圍包括:人事授權(quán)、財務授權(quán)和業(yè)務授權(quán),分別產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的人事權(quán)限、財務權(quán)限和業(yè)務權(quán)限。
第九條人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1)人事任免;
(2)人員考評、獎懲;
(3)組織架構(gòu)及定崗定編;
(4)員工薪酬、福利的確定;
(5)人事管理制度的制訂。
第十條財務授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1)預算編制及調(diào)整;
(2)預算外支出的審批;
(3)利潤及收益的使用及分配;
(4)投融資業(yè)務;
(5)合同付款計劃的制訂及審批;
(6)財務管理制度的制訂。
第十一條業(yè)務授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1)主要經(jīng)營業(yè)務相關(guān)經(jīng)營決策的制訂;
(2)對外合同的簽訂。
第十二條集團基本授權(quán)須經(jīng)集團公司董事會批準通過。
第十三條集團公司審計法務部應在每個授權(quán)期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權(quán)草案,集團公司董事會應在15日內(nèi)審議定稿。
第十四條集團公司審計法務部應在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)制作出《a(xx)置業(yè)有限公司對xxx公司授權(quán)管理規(guī)定》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應在授權(quán)書正本上簽字確認,授權(quán)書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。
第十五條集團公司對各分子公司的基本授權(quán)應與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應制訂出明確的各分子公司崗位職責說明書,該職責說明作為對該分子公司基本授權(quán)書的附件。
第十六條集團公司行政人力資源中心應在每個授權(quán)期間開始前組織各分子公司總經(jīng)理、財務負責人及其他高級管理人員學習本分子公司的授權(quán)。
第十七條當被授權(quán)分子公司發(fā)生下列情況時,集團公司可變更對該分子公司的基本授權(quán):
(1)分子公司與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更;
(2)被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為;
(3)因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風險;
(4)其他需要變更的情況。
第十八條基本授權(quán)的變更程序是:由集團公司有關(guān)部門(工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時為集團公司行政人力資源中心,其他情況下為集團公司審計法務部)根據(jù)具體情況提出對授權(quán)的變更方案,重大變更方案報集團公司董事會批準,一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據(jù)此制作出《a集團公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件,與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。
第四章特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第十九條當集團公司出現(xiàn)以下情況時,集團公司董事長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權(quán):
(1)根據(jù)公司經(jīng)營需要,應由分子公司辦理超出基本授權(quán)范圍的特殊經(jīng)營性業(yè)務的;
(2)公司發(fā)生重大訴訟、質(zhì)量事故、消費者群體性糾紛等重大公共性危機事件,需要對分子公司授予臨時性或緊急性授權(quán)的;
(3)其他需要特別授權(quán)的事項。
第二十條特別授權(quán)的制訂程序為:需要特別授權(quán)的分子公司總經(jīng)理就特別授權(quán)事項向集團公司董事長提出書面申請,經(jīng)批準后,由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權(quán)書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應在授權(quán)書正本上簽字確認,授權(quán)書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。
第二十一條集團公司董事長有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán),由集團公司行政人力資源中心根據(jù)董事長的決定制作《a集團公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件,與原授權(quán)書具有同等效力,隨原授權(quán)書的終止而終止。
第二十二條在特別授權(quán)相關(guān)事項處理結(jié)束后,被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應立即向集團公司董事長匯報授權(quán)的使用情況,并將授權(quán)書復印本交還集團公司行政人力資源中心,該特別授權(quán)即行終止。
第五章授權(quán)的終止
第二十三條授權(quán)因發(fā)生下列情況終止:
(1)授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿,如果集團公司董事會沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知,則授權(quán)終止;
(2)授權(quán)被撤銷;
(3)被授權(quán)機構(gòu)被撤銷;
(4)在授權(quán)期限內(nèi),因變更事項需要重新制發(fā)授權(quán)書的,自變更后的授權(quán)書生效之日起,原授權(quán)書終止;
(5)其他需要終止的情況。
第二十四條授權(quán)被終止后,被授權(quán)人應向集團公司行政人力資源中心匯報被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。
第六章授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督
第二十五條集團公司審計法務部應當定期或不定期對被授權(quán)分子公司行使授權(quán)權(quán)限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)分子公司綜合事務部經(jīng)理有責任定期向集團公司審計法務部匯報該分子公司管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實際情況。
第二十六條集團公司審計法務部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般越權(quán)行為的,應督促該分子公司限期改正;有重大越權(quán)行為的,應提交集團公司董事長決定對其作出處分決定,該重大越權(quán)行為給集團公司造成嚴重損失的,集團公司有權(quán)追究其相應的經(jīng)濟責任。
第二十七條前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止分支機構(gòu)實施的權(quán)限,或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴重后果的行為。
第七章附則
第二十八條集團公司之前所有規(guī)章制度中關(guān)于授權(quán)的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準。
第二十九條本制度由集團公司董事會負責解釋。
第三十條本制度自頒布之日起開始實施。
公司管理制度11
檔案的建立與管理,包括:作業(yè)計劃、作業(yè)記錄、抱怨記錄及其他服務記錄及檔案。
一、作業(yè)計劃
計劃制定者:經(jīng)營管理部主任及現(xiàn)場主管
作業(yè)計劃依據(jù):根據(jù)雙方所簽訂的清潔承包合同內(nèi)所規(guī)定的清潔范圍,由計劃制定者現(xiàn)場實地察看并結(jié)合甲方的建議,將所有清潔范圍內(nèi)的清潔區(qū)域形成書面計劃,并落實作業(yè)人與監(jiān)督人,由現(xiàn)場主管安排作業(yè),并將作業(yè)計劃上交至甲方相關(guān)管理人。
表格支持:《定期清潔工作安排表》
作業(yè)計劃的作用:使現(xiàn)場各項清潔工作安排更加合理化、科學化;
使現(xiàn)場各項清潔工作的作業(yè)結(jié)果有責任人及監(jiān)督人。
二、作業(yè)記錄
作業(yè)記錄的填寫:現(xiàn)場主管及清潔員工
作業(yè)記錄的'監(jiān)督:經(jīng)營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管
表格支持:《工作檢查記錄表》、《洗手間保潔簽到表》
作業(yè)記錄的作用:使現(xiàn)場各項清潔工作的作業(yè)結(jié)果有責任人及監(jiān)督人;
能有效的監(jiān)督清潔員工的勞動效率及作業(yè)合格率;
提前發(fā)現(xiàn)各項清潔工作的不足之處,及時有效進行整改。
三、抱怨記錄:
抱怨記錄的填寫者:經(jīng)營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管
抱怨記錄的來源:甲方相關(guān)清潔工作的監(jiān)督人、清潔員工、對清潔工作的結(jié)果有抱怨的人。
表格支持:《來人來電(投訴)記錄表》
抱怨記錄的作用:使現(xiàn)場的各項清潔工作有全面的質(zhì)量反饋渠道;
能使現(xiàn)場的各項清潔工作有及時整改的機會;
提供了一個良好的溝通與監(jiān)督的平臺;
四、其他服務記錄及檔案
糾正與預防措施的填寫者:經(jīng)營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管
糾正與預防措施的作用:能及時有效的檢討各項清潔工作中的不足之處;
及時總結(jié)各種工作經(jīng)驗,規(guī)避不良工作;
對各項清潔工作起到了良好的監(jiān)督作用;
表格支持:《糾正與預防措施要求單》
經(jīng)營管理部樣板分部的各種記錄:
公司管理制度12
各科室、車間：
為確保安全管理制度認真貫徹執(zhí)行，加大安全管理力度，加強在崗職工的安全素質(zhì)，完全發(fā)揮車間主任班長的管理能力，確保企業(yè)夜間生產(chǎn)作業(yè)的.人身安全和財產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)效益，減少生產(chǎn)事故。保障企業(yè)的安全生產(chǎn)和企業(yè)健康，穩(wěn)定發(fā)展，以及安全標準化的順利實施；經(jīng)公司研究決定，制定本規(guī)定：
一、公司值班人員（包括值班車間主任）值班期間必須堅守工作崗位，嚴禁外出喝酒等辦理其他業(yè)務。如有特殊情況不能值班必須找同崗位人員替班，嚴禁空崗。
二、公司值班人員值班期間必須嚴格遵守公司指定的廠規(guī)、廠記，嚴于律己，以身作則，堅守正義，以安全職責為使命，認真做好本職工作，確保安全生產(chǎn)。
三、首先公司值班巡檢期間要配合車間主任共同對生產(chǎn)現(xiàn)場認真檢查，發(fā)現(xiàn)崗位職工有喝酒、抽煙、睡崗、串崗、洗衣服、看小說等干與工作無關(guān)的事情必須實行處罰，不得有包庇行為，而且主任、班長負連帶責任；其次是發(fā)現(xiàn)有不安全因素及事故隱患，要及時采取措施處理，把一切事故隱患消滅在萌芽之中。
四、值班期間除了操作崗位的監(jiān)督檢查，并且對重大危險源、關(guān)鍵裝置重點加強巡檢力度，發(fā)現(xiàn)有不安全隱患要及時通知有關(guān)人員立即解決。
五、值班人員夜間做好安全保衛(wèi)工作。（主要防火、防盜、防破壞）
六、公司規(guī)定夜間巡檢查崗不能低于5次；其中下半夜不能低于3次，每次巡檢必須到丙烯腈罐區(qū)、發(fā)酵崗位、水合崗位、精制崗位、茶水爐房監(jiān)控探頭照像；并且公司值班記錄每次巡檢填寫后必須經(jīng)過主任、班長共同簽字，才能證明公司值班人員到生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢。
七、公司進出運貨的車輛必須認真填寫值班記錄，（包括原料、產(chǎn)品名稱、噸數(shù)、發(fā)送目的地等）
八、公司值班人員夜間負責寫領(lǐng)料單據(jù)；并與車間主任夜間負責寫提貨單、過磅單、出門證，并共同簽字；并且早晨必須匯報倉庫保管員。
九、公司規(guī)定今天公司值班人員到明天下午休半天（正常情況）
十、公司主要領(lǐng)導不定期到廠進行夜間巡檢。
十一、公司值班人員早晨要自覺清理值班室和院內(nèi)的衛(wèi)生，保持環(huán)境衛(wèi)生清潔。
公司制定的值班制度自公布之日后要嚴格遵守、認真執(zhí)行，公司將不定期抽查公司值班記錄和監(jiān)控錄像，若不執(zhí)行者，公司將實行處理。
有限公司
20xx年6月1日
公司管理制度13
1、目的
為適應市場競爭，建立健全部門職能，維護公司穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化、合理化，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
本規(guī)定適用于公司所有資質(zhì)的辦理、維護與使用。
3、公司現(xiàn)有資質(zhì)
3.1公司資格證件種類：營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證、承裝（修、試）電力設(shè)施許可證、開戶許可證、工商局守信用重合同證明、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證證書。
3.2公司人員證書：二級建造師注冊證書、二級建造師資格證書、造價員證書、崗位證書、三類人員證書、職稱證書、電工進網(wǎng)作業(yè)許可證、電力承裝（修、試）執(zhí)業(yè)人員培訓合格證書、安防初級職業(yè)資格證書、安防培訓合格證書、員工學歷證書。
3.3公司業(yè)績資質(zhì)：工程合同、中標通知書、。
4、公司資質(zhì)的管理
4.1公司現(xiàn)有資質(zhì)中第3.1項所述資質(zhì)除營業(yè)執(zhí)照與開戶許可證之外所有資質(zhì)與第3.2項所述所有資質(zhì)由行政部負責，指定資質(zhì)專員進行管理。營業(yè)執(zhí)照與開戶許可證及第3.3項業(yè)績資質(zhì)由財務部專人負責管理。
4.2資質(zhì)管理工作范圍：
1）企業(yè)資格類證件的升級、增項、年檢、延期及相關(guān)報表的.填寫與上報；
2）人員證書的配備、注冊、年檢、延續(xù)；
3）業(yè)績資質(zhì)的整理、歸檔。
4.3公司資質(zhì)管理人員建立企業(yè)資質(zhì)臺賬，對各類資質(zhì)證書進行整理匯總登記，記錄證件名稱、數(shù)量、批準時間、批準部門、許可范圍、有效時間、年檢時間等信息；同時密切關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站，以便于及時掌握資質(zhì)動態(tài)并進行維護。
4.4對于有關(guān)資質(zhì)的政策、變化，要及時上達公司領(lǐng)導層，對于不達要求的地方要及時匯報，不能自作主張，以免給公司帶來損失。
5、資質(zhì)使用規(guī)定
5.1由公司資質(zhì)管理人員建立《公司資質(zhì)證書借用登記表》與《公司資質(zhì)復印件領(lǐng)用登記表》，對于每次借用領(lǐng)用都要詳細記錄借用時間、資質(zhì)名稱、借用人、借用事由、歸還時間。
5.2公司資質(zhì)原件的借用必須經(jīng)由公司主要領(lǐng)導授權(quán)，并由公司內(nèi)部人員負責借用并隨身攜帶。
5.3公司資質(zhì)復印件上必須標明“僅供XX使用，再復印無效”等相關(guān)信息方可發(fā)放，外部人員使用公司資質(zhì)復印件必須由公司主要領(lǐng)導同意后方可領(lǐng)取。
5.4嚴禁公司內(nèi)部員工將未標注使用用途的公司資質(zhì)掃描件拷貝發(fā)放給外部人員，嚴禁任何人涂改、出租、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣公司資質(zhì)文件，違反者追究其當事人責任，嚴肅處理。
公司管理制度14
第一章 經(jīng)理崗位職責
經(jīng)理是對公司負有全面服務的管理者，處于中心地位，起領(lǐng)導核心作用，負責公司的全盤工作。
一，認真學習和貫徹執(zhí)行黨和國家對物業(yè)管理部門制定的方針，政策，法令和上級領(lǐng)導的指示決定及工作安排。
二，充分發(fā)揮和調(diào)動手下管理人員和各職能部門的作用，建立健全強有力的管理機構(gòu)和行之有效的規(guī)章制度，不斷進行和提高公司管理水平。
三，負責編制和審定本公司的經(jīng)營決策，年度計劃，員工培訓計劃和員工工資調(diào)整方案，及時提出各個時期的中心工作，確保各項計劃和工作任務的順利完成，使公司得到不斷的發(fā)展。
四，貫徹執(zhí)行安全經(jīng)營管理和勞動保護條例，保證員工生命安全和身心健康。
五，加強財務管理和經(jīng)濟核算，不斷提高經(jīng)濟效益。
六，抓好員工隊伍建設(shè)，懂技術(shù)，會管理的領(lǐng)導隊伍和技術(shù)骨干。
七，認真做好工作考核，鼓勵先進，樹立典型，發(fā)揚成績，糾正錯誤，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。
八，以公司經(jīng)營宗旨為使命，以業(yè)主滿意為目的，搞好實質(zhì)工作。
第二章 辦公室職責
一，認真學習貫徹相關(guān)法律，法規(guī)，制定各項管理制度和工作計劃，并檢查落實。
二，負責住戶的入住，裝修手續(xù)辦理及檔案管理，嚴格執(zhí)行文件管理程序和文檔資料的.分類存檔以及報刊雜志的征訂和發(fā)放。
三，負責員工考勤工作，建立考勤制度，搞好績效考核。
四，做好所有實物與設(shè)備的等級與庫存管理以及所需物品的購買計劃和發(fā)放，做到"帳帳相符，帳物相投"，物品存放及保管安全妥善。
五，組織召開例會，會議，撰擬相關(guān)材料，做好會議記錄。
六，擬訂員工培訓計劃，并定期或不定期的對員工工作進行總結(jié)，如強對員工的培訓學習和業(yè)務考核。
七，負責小區(qū)的環(huán)境綠化和衛(wèi)生保潔工作。
八，負責對內(nèi)對外及對上對下的正常業(yè)務，保持公司形象搞好值班工作，監(jiān)督其他部門工作。
九，負責籌辦各種慶典及接待活動的準備工作，搞好小區(qū)文化活動。
十，負責完成公司交辦其它各項工作任務。
第三章 辦公室主任崗位職責
一，在經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真學習貫徹本崗位相關(guān)法律，法規(guī)和公司各項管理制度的實施。
二，負責住戶的入住裝修手續(xù)的辦理及檔案管理，嚴格執(zhí)行文件管理程序和文檔的分類存檔以及報刊雜志的征訂和小區(qū)業(yè)主各類郵件的發(fā)放。，
三，督促檢查辦公室人員工作，有權(quán)對違犯勞動紀律和不能按時完成任務的員工？
本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理制度15
一、為依法維護公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強風險防范，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，制定本制度。
二、本制度所稱“合同”指本公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務的法律文件，包括但不限于合同、合約、協(xié)議、契約等�！昂贤募笔侵概c合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛的處理相關(guān)的法律文件、文書。
2、其簽訂和履行將對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同；
3、關(guān)聯(lián)交易合同、資產(chǎn)重組類合同、對外擔保合同、銀行借款合同、投資類合同、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類合同；
4、《公司章程》規(guī)定需要董事會、股東會審議通過的合同。
四、本制度適用于公司及下屬分公司。公司及下屬分公司所有簽訂合同的行為（與員工簽訂勞動合同、勞務合同除外），必須依照本制度規(guī)定執(zhí)行。勞動合同、勞務合同的簽訂由行政部門負責管理。
五、公司合同管理實行承辦人責任制，合同相關(guān)執(zhí)行、審查部門的承辦人對其職務行為負責。
財務部和業(yè)務經(jīng)辦部門共同對合同負責，財務部負責合同價款、付款方式等財務內(nèi)容的審查，經(jīng)辦部門負責合同的業(yè)務合理性、經(jīng)濟性、技術(shù)指標、合同相對方履約能力審查。
1、制定、修改、解釋本公司合同管理制度及流程，組織實施合同管理工作的考核；
2、做好合同文本管理，制定公司常用業(yè)務合同范本，指導公司各部門使用合同范本；
3、審查合同，提示合同風險；
4、統(tǒng)一辦理《法人授權(quán)委托書》，并負責《法人授權(quán)委托書》的變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作；
5、協(xié)助業(yè)務經(jīng)辦人依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；
6、依法處理本公司的合同糾紛，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。
七、公司職能部門對外業(yè)務中需要提供法人授權(quán)委托書的，由業(yè)務經(jīng)辦人員填寫《法人授權(quán)委托書申請單》，詳細填寫申請的事由、授權(quán)事項、授權(quán)范圍、授權(quán)期限等，依次報部門主管、財務審核、總經(jīng)理審批。
八、財務部負責根據(jù)業(yè)務性質(zhì)、風險控制，結(jié)合審批通過的授權(quán)范圍、授權(quán)期限等，起草《法人授權(quán)委托書》，并負責辦理法人簽章手續(xù)。
《法人授權(quán)委托書》分為一般授權(quán)、特別授權(quán)。一般授權(quán)限于進行洽談、談判、辦理程序業(yè)務，不能代表公司涉及實體利益的決定。
特別授權(quán)是授權(quán)代理人可以代表公司就授權(quán)事項做出權(quán)利、義務的實體利益決定的授權(quán)。辦理特別授權(quán)《法人授權(quán)委托書》的，《法人授權(quán)委托書》內(nèi)容需報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
簽署合同的《法人授權(quán)委托書》可簡化為見履行完畢審批手續(xù)的《合同審批單》即可辦理。
九、其他需要報經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)事項的，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、公司各職能部門根據(jù)部門職責、業(yè)務需要，指定業(yè)務承辦人負責業(yè)務的談判，參照合同范本和《合同制定指引》起草合同。
十一、業(yè)務承辦人根據(jù)談判結(jié)果和合同范本或《合同文本制定指引》起草合同，按照合同審批流程辦理審批手續(xù)，由總經(jīng)理批準的授權(quán)簽約人簽章，同時加蓋合同專用章。合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，不得在其他文件上使用。
1、經(jīng)辦人草擬合同文本，填寫“合同審批單”時間、審批單編號、經(jīng)辦部門、項目名稱、合同編號、合同相對方、合同金額、合同標的、招標比價總結(jié)等。
2、需要提交有關(guān)技術(shù)部門會簽的.，交相關(guān)技術(shù)部門會簽意見；
3、部門負責人簽署審核意見，財務領(lǐng)導簽署復核意見；
4、總經(jīng)理審批：對重大合同或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營有重要影響的合同，總經(jīng)理認為有必要的，可組織會審。
十二、上述審核承辦人審核意見必須明確具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言。
十三、印章管理人員核實完成上述審批手續(xù)及審批人授權(quán)的簽約人簽章后，方可加蓋合同專用章。合同印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印情況進行登記。
單份合同兩頁以上的，合同各方均應當加蓋騎縫章，或逐頁簽章。合同正式簽訂后，由業(yè)務經(jīng)辦人將合同原件交財務部備案一份。
十四、未履行完畢合同審批手續(xù)，不得對外代表公司簽訂任何合同。
十五、合同專用章由財務部統(tǒng)一刻制，并指定專人保管。未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將合同專用章交由他人保管。
印章管理人員因故臨時請假，直接由財務負責人臨時保管，并做好交接記錄。
十六、合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須攜帶合同專用章到公司外使用的，應經(jīng)總經(jīng)理批準，并到印章管理人員處辦理借用手續(xù)。
十七、合同專用章內(nèi)容需要變更時，應停止使用并予以銷毀。
合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應及時報告領(lǐng)導予以處理，同時，登報掛失作廢。
十九、公司與法人、自然人或其他經(jīng)濟組織應當簽訂書面合同，但日常辦公用品的采購根據(jù)公司交易習慣，可以不簽訂書面合同。
二十、具有下列情形之一的，業(yè)務經(jīng)辦部門應當申請財務部協(xié)助進行資信調(diào)查：
2、本次之前的合同履行中，相對方有重大違約行為的；
3、本次之前的合同履行中，相對方雖無重大違約行為，但是違約行為持續(xù)到擬合同簽訂之日的；
1、調(diào)查對象的注冊資料、歷史、股東及行政人員資料、所在地址，經(jīng)營狀況；
2、法律訴訟、抵押記錄等影響公司業(yè)務狀況的記錄，以此作為考察其資信狀況的重要依據(jù)。
資信調(diào)查后，由具體負責的調(diào)查人員制作調(diào)查報告，上報計劃財務部和總經(jīng)理審批。
二十二、對于合同履行有資質(zhì)要求的，業(yè)務經(jīng)辦部門會同相關(guān)技術(shù)部門要求相對方提供相應的資質(zhì)證明材料：
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼、市場準入證、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書；
3、工程建設(shè)企業(yè)的施工資質(zhì)等級證書、單項工程施工許可證；
5、對于大宗原材料、設(shè)備采購與大型工程建設(shè)項目，需要相對方近三年來的經(jīng)營業(yè)績材料；
6、審查相對方有關(guān)生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實力、施工或供貨能力的相關(guān)資料，以確定其履約能力。
相對方不能提供需要的資質(zhì)材料的，或者提供的資質(zhì)材料不符合資質(zhì)要求的，業(yè)務經(jīng)辦部門不得以公司名義與之簽訂合同。
二十三、對重大合同總經(jīng)理認為有必要的，可組織會審。合同會審應當遵循下列規(guī)定：
1、有特殊資質(zhì)要求的，由業(yè)務經(jīng)辦部門會同相關(guān)技術(shù)部門審查其資質(zhì)和履約能力。
2、技術(shù)部門主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標準等進行審查。
3、財務部主要負責合同對方資信情況、違約責任條款、價款支付等的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。
4、對于經(jīng)過會審的合同，應當由業(yè)務經(jīng)辦部門制作會審記錄由會審部門的負責人簽字。
二十四、合同依法成立，即具法律約束力。合同履約部門必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務，積極行使合同賦予的權(quán)利。
業(yè)務經(jīng)辦部門、合同履行有關(guān)部門在合同履行過程中，應當做好記載，保存相關(guān)會議紀要、驗收單、催促函等履約證據(jù)，由業(yè)務經(jīng)辦部門制作合同臺賬。
本公司發(fā)生需要變更合同的情況時，應當書面通知對方，并說明理由。
本公司在接到相對方要求變更合同的通知時，應當立即審查理由是否正當，如果符合變更條件，同意變更的，應當簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟損失的，應當及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r。
合同變更的審查需由業(yè)務經(jīng)辦部門參照合同簽訂的審批程序進行。
本公司發(fā)生需要解除合同的情況時，應當書面通知對方，并說明理由。
本公司在接到對方解除合同的通知時，應當立即審查解除合同的理由是否正當，如果符合解除條件，同意解除的。因解除合同導致?lián)p失的，應當及時相對方提出書面索賠請求。
合同解除的審查需由業(yè)務經(jīng)辦部門參照合同簽訂的審批程序進行。
二十七、合同簽訂后進入履行階段，業(yè)務經(jīng)辦人應隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同相對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或公司自身可能無法履行或延遲履行合同的，應及時報告部門負責人處理。
二十八、針對合同相對方違約的情形，可采取以下措施處理。
繼續(xù)履行合同是違約相對方必須承擔的法律義務，也是本公司享有的法定權(quán)利。不論違約方意愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本公司就有權(quán)要求違約相對方繼續(xù)履行原合同約定的義務。
合同相對方違約的，本公司可按照合同約定要求違約方支付違約金，該措施可以與繼續(xù)履行一并要求。
合同相對方違約，本公司可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向相對方收取或交付定金作為債權(quán)的擔保。
合同相對方因不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給本公司造成損失的，本公司有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務經(jīng)辦部門會同財務部根據(jù)合同約定，與合同相對方協(xié)商確定。
二十九、本公司違約的，業(yè)務經(jīng)辦部門會同財務部與合同相對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總經(jīng)理，經(jīng)批準后承擔相應責任、履行有關(guān)義務。
三十、合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務經(jīng)辦人員應在規(guī)定時效內(nèi)與合同相對方協(xié)商談判，并及時報告財務部門和上級領(lǐng)導。
三十一、經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，雙方簽訂書面補充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。補充協(xié)議的審批，參照合同簽訂的審批程序。
三十二、合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。協(xié)議管轄的，應當優(yōu)先考慮由本公司所在地法院或鄰近的商事仲裁院管轄。
三十三、糾紛處理過程中，公司任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同相對方做出實質(zhì)性答復或承諾。
三十四、合同簽訂后，業(yè)務經(jīng)辦部門應按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行收集、整理、預立卷。
三十五、合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證、會議紀要、函件和其他相關(guān)材料都須附于預立卷內(nèi)。
三十六、預立卷須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標注于合同正本的封面。
三十七、業(yè)務經(jīng)辦部門應在合同文件形成后3個工作日內(nèi)，將合同原件交一份給財務部歸檔建立清單。
三十八、履行完畢的合同由經(jīng)辦部門將預立卷封卷，交財務部簽署封卷意見后交檔案室歸檔。
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