出納的崗位職責(zé)(精選15篇)

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納的崗位職責(zé)1

　　一、日常管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的.經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

出納的崗位職責(zé)2

　　負(fù)責(zé)費用申請的初步審核和提交;

　　負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;

　　負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類的資金管理和申請;

　　負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類費用的核對，登記：采購類，運費類

　　負(fù)責(zé)采購提成的核對;

　　負(fù)責(zé)月度付款的.預(yù)計;

　　整理和統(tǒng)計相關(guān)費用;

出納的崗位職責(zé)3

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，并在規(guī)定時間內(nèi)完成每日資金日報表

　　2、 根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績報表

　　3、 業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營統(tǒng)計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務(wù)資金往來正確，根據(jù)部門要求及時對賬

　　5、 供應(yīng)鏈處理

　　6、 對接銀行業(yè)務(wù)處理

　　7、 其他臨時性工作

出納的崗位職責(zé)4

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的`登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)5

　　1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);

　　2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;

　　3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負(fù)責(zé)資金報表編制、匯報;

　　5、 負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購、開具及市場部對接;

　　6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;

　　8、 負(fù)責(zé)會計憑證裝訂管理;

　　9、 負(fù)責(zé)合同及臺賬登記管理;

　　10、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負(fù)責(zé)各類備查臺賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)權(quán)責(zé)制度規(guī)定，審核收付款憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重要空白票據(jù)、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進行現(xiàn)金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，記錄及時、準(zhǔn)確、無誤，確保賬實相符;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

出納的崗位職責(zé)8

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的.臺賬;

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無誤完成資金支付;

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制;

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;

　　7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構(gòu)，提供資料。

出納的崗位職責(zé)9

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；；

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、公司辦公用品的采購；

　　4、公司入離職人員的社保公積金辦理；

　　5、公司人員考勤管理；

　　6、公司倉庫產(chǎn)品管理，開具相關(guān)單據(jù)，制作庫存表；

　　7、公司外籍雇員的工作及居留許可的`辦理；

　　8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)10

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的`報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
　　2、按時做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
　　3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
　　4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
　　5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
　　6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
　　7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
　　8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。

出納的崗位職責(zé)11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的'支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務(wù)審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。

出納的崗位職責(zé)12

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的.保管和盤點;

　　2、根據(jù)公司相關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及流程審核付款單據(jù)、員工報銷單據(jù)，發(fā)票查驗;

　　3、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關(guān)報表提供;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的相關(guān)管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)每周付款的統(tǒng)計，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計報表;

　　8、保管財務(wù)章、私章，做好用章記錄;

　　9、財務(wù)部臨時性工作。

出納的崗位職責(zé)13

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準(zhǔn)確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現(xiàn)金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統(tǒng)計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申報

　　5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的.購買領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統(tǒng)計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產(chǎn)登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務(wù)申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務(wù)報告編制及財務(wù)報表審計工作

出納的崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5.負(fù)責(zé)銀行的`開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納的崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報銷、開票等有關(guān)手續(xù)，保證及時付款;

　　3、負(fù)責(zé)報銷的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的`處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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