出納的崗位職責20篇
隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編整理的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責1
1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;
2.支付代收往來款項;
3.負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;
4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的'收據(jù)等;
5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;
6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。
出納的崗位職責2
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的.單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納的崗位職責3
1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的'維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責4
1、負責公司全盤賬務(wù)核算，
2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的`審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜
出納的崗位職責5
1、負責公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);
3、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領(lǐng)導安排的.其他工作。
出納的崗位職責6
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
8、現(xiàn)金的`賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬
出納的崗位職責7
1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。
2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。
4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。
8、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的'安全。
9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫。
10、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。
11、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié)，并進行分析。
12、完成科長交辦的其它工作。
出納的崗位職責8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的.購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;
3、負責公司日�，F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責9
1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;
4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風險;
6、負責公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;
7、負責做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的.保管工作;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納的崗位職責10
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細表。
4.領(lǐng)導審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據(jù)的`清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。
出納的崗位職責11
1.根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;
2.正常整車收款;
3.登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;
4.銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買
5.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6.做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜
出納的'崗位職責12
1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財務(wù)審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負責公司資金的.理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納的崗位職責13
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的'其他工作。
出納的崗位職責14
1、負責審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;
2、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;
3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。
出納的崗位職責15
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
出納的崗位職責16
1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
3、統(tǒng)計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的.收支情況;
4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;
5、根據(jù)領(lǐng)導審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;
6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級交辦的其它事項;
出納的崗位職責17
1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的'申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表，并做好月末結(jié)帳對帳工作。
4、負責每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。
出納的崗位職責18
1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。
2、銀行對賬單的整理核對。
3、日常報銷單據(jù)的審核。
4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。
5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。
6、公司員工工資的`核算與發(fā)放、申報個稅。
7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。
8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納的崗位職責19
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;
5、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作任務(wù)。
出納的崗位職責20
1、嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。
10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會計人員的日常工作。
12、領(lǐng)導交辦的其他事項。
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