- 倉庫安全庫存管理制度 推薦度：
- 安全庫存管理制度 推薦度：
- 安全庫存管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
安全庫存管理制度（精選14篇）
現(xiàn)如今，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的安全庫存管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
安全庫存管理制度 1
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術(shù)語和定義
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的`預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責(zé)
4.1倉儲科負(fù)責(zé)編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應(yīng)立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1、結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的產(chǎn)能制定。
6.1.1、采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉(zhuǎn)日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ；
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存，可根據(jù)公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)
7.2、在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存
7.3、不呆料
安全庫存管理制度 2
第一條 目的
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續(xù)，規(guī)范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的`各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負(fù)責(zé)人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負(fù)責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效；入庫單一式三份：采購負(fù)責(zé)人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效；退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點
a. 常規(guī)盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b. 非常規(guī)盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c. 庫存盤點人員務(wù)必獨立、細心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤點準(zhǔn)確。
第四條 倉庫現(xiàn)場管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng)，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度；每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責(zé)任。
3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴(yán)禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門自提發(fā)貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。
4. 員工內(nèi)購發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。
5. 公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫。
安全庫存管理制度 3
第一條 目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
7、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。
第五條 盤點制度
存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
(二)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三) 檢查
由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四) 特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中(終)盤點同。
第六條 崗位責(zé)任
(一)倉庫主管崗位職責(zé)
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的`情況。
6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。
12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
第七條 賬載錯誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。
安全庫存管理制度 4
第一條必須對所管轄的物資進行分類登記，設(shè)置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準(zhǔn)確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時反映庫存。
第二條對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類標(biāo)識管理、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，務(wù)類物品應(yīng)標(biāo)識明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨隔離。
第四條對原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開倉庫后必須關(guān)閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴(yán)格堅持物資、出倉手續(xù)，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間。
第七條監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標(biāo)準(zhǔn)，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)象，及時向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條倉庫防火制度。
（一）倉庫的主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一倉庫或同室存放。
�。ㄈ┪锲啡霂烨氨仨殭z查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。
（四）不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具，離開時必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時線路。
（五）倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。
�。﹤}庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須經(jīng)過公司有關(guān)部門的同意。
�。ㄆ撸﹤}庫應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的'消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
（八）庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
�。ň牛┮坏┌l(fā)生火災(zāi)時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見。
安全庫存管理制度 5
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術(shù)語
安全庫存:是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理 <>、生產(chǎn)計劃 <>、原料采購、質(zhì)量檢驗 <>、發(fā)運的整個周期時間。
4、職責(zé)
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.4倉儲運輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。
5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據(jù)采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知相關(guān)采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知生產(chǎn)計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否制定臨時生產(chǎn)計劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時生產(chǎn)計劃。
6、安全庫存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應(yīng)的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場行情、采購周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
化學(xué)品:結(jié)合市場行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的.安全庫存。
特種器材:結(jié)合市場行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結(jié)合市場行情、采購周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據(jù)不同的客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應(yīng)的安全庫存。
7、相關(guān)文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
安全庫存管理制度 6
一、使用單位領(lǐng)料時，必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單，隊干申請數(shù)量，注明用途，分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一，包括核對領(lǐng)料審批單，備料，當(dāng)面交點數(shù)量并開出領(lǐng)料單，領(lǐng)料人鑒字。
三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應(yīng)部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。
四、凡公司規(guī)定的.以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發(fā)料，可以修復(fù)利用物資另存，并登記臺帳，凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時收回。專項工程多余物資應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。
六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資，特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料，事后補辦手續(xù)。
七、堅持永續(xù)盤點制度，庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。
八、實行定額儲備制度，既要保證生產(chǎn)用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。
安全庫存管理制度 7
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的'實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理；醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理；總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理；審計辦負(fù)責(zé)對各管理部門的監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
安全庫存管理制度 8
為保護貨幣資金的安全完整，提高現(xiàn)金的使用效率，正確及時反應(yīng)現(xiàn)金的增減和結(jié)存情況，特制定本制度。本制度所稱現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
一、現(xiàn)金的`日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全；也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期盤帳，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具收據(jù)，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式。
(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票；支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付；款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
安全庫存管理制度 9
第一章總則
第一條為了加強公司的庫存現(xiàn)金管理，加速資金流動，提高資金的使用效益，特制訂本制度。
第二章庫存現(xiàn)金的管理
第二條公司必須建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度，會計、出納必須分開設(shè)立，實行管錢的不管物，管物的不管錢，出納和會計必須相互牽制、相互監(jiān)督。
第三條在款項移交或出納人員調(diào)換時，必須辦理交接手續(xù)，做到責(zé)任清楚。出納人員對現(xiàn)金收付必須做到日清月結(jié)，公司由綜合部經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、主辦會計組成小組對庫存現(xiàn)金進行隨時的盤點。
第四條現(xiàn)金的收入和保管現(xiàn)金的收入為小額的銷售收入，不能轉(zhuǎn)帳單位的銷售收入，特殊情況下的借款，領(lǐng)款的收回，罰款收入，以及其他需要用現(xiàn)金結(jié)算的收入；現(xiàn)金保管應(yīng)有可靠的防盜裝置和設(shè)備以及其他安全措施。
第五條公司必須遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍，具體如下:
1、支付給職工的工資、津貼；
2、支付給個人的.勞動報酬；
3、根據(jù)規(guī)定發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育方面等各種獎金；
4、支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；
5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；
6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
7、結(jié)算起點1000元以下的小額支出；
8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。
除上述5、6兩項外，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金，經(jīng)開戶銀行審核，財務(wù)公司同意后，予以支付現(xiàn)金。
第六條公司的最高庫存現(xiàn)金限額為6000元。超過限額，應(yīng)及時送存銀行。
第七條不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫。
第八條不得將單位的現(xiàn)金，以個人名義存入儲蓄戶。
第九條各管理處除了執(zhí)行好上述相關(guān)規(guī)定外，再作以下規(guī)定:
1、所有管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)均由管理處二級財務(wù)核算員統(tǒng)一與公司財務(wù)結(jié)算，并必須在票據(jù)上簽名；
2、二級財務(wù)核算員每日根據(jù)相關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；
3、管理處收入業(yè)務(wù)主要包括:其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務(wù)有物管費、臨時停車費、住宿費、資產(chǎn)管理費、場租費、安防系統(tǒng)費、零星維修費、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務(wù)；用收款收據(jù)開具的業(yè)務(wù)包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等；
4、支出業(yè)務(wù)主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還，此款的退還必須憑原始的收款收據(jù)；
5、每日下午3點30分前，二級財務(wù)核算員必須與公司財務(wù)把當(dāng)日管理處發(fā)生的業(yè)務(wù)進行結(jié)算，便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行；
6、每個星期公司財務(wù)部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導(dǎo)，每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定辦理，扣罰二級財務(wù)核算員20元/次。
第三章附則
第十條、本制度解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。
第十一條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，與之相抵觸的同時廢止。
安全庫存管理制度 10
醫(yī)院庫存物資是指醫(yī)院為了保證正常醫(yī)療服務(wù)而儲備的低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料和在加工材料等。盡管醫(yī)院是屬于服務(wù)行業(yè)，但庫存物資獨有的重要性，使得加強庫存物資的管理對醫(yī)院仍具有不可忽視的意義。
一、 庫存物資的采購
庫存物資的采購決策涉及兩項內(nèi)容：
1、決定進貨項目及數(shù)量
庫房負(fù)責(zé)對需要購買的已列入庫存物資清單的項目填寫請購單，其他部門也可以對所需要購買的未列入存貨清單的項目編制請購單。
大多數(shù)醫(yī)院對正常醫(yī)療服務(wù)中所需要的的物資的購買均作一般授權(quán)。
比如：庫房在現(xiàn)有庫存達到再訂購點時就可直接提出采購申請，其他部門也可為正常的維修工作和類似的工作直接申請采購有關(guān)物品。
再訂購點的確定一般是按照庫管員的豐富經(jīng)驗可以解決這一問題，但經(jīng)濟訂貨量卻很少受到醫(yī)院相關(guān)部門的重視，本人認(rèn)為這點可以借鑒企業(yè)存貨經(jīng)濟訂貨量的基本模型：Q= 。
其中：Q：表示訂貨量
K：單位變動訂貨成本
D：年總的需求量
單位變動儲存成本
現(xiàn)舉一實例進行說明：
如我院每年需要穿針360000個，該空針單位成本為1元 ，單位變動儲存成本為0.2元，一次變動訂貨成本25元，則：
Q=15000(個)
也就是說請購單上就應(yīng)申請15000個穿針。
當(dāng)然變動儲存成本和變動訂貨成本的估計也很關(guān)鍵。
一般說變動儲存成本包括保險費用、存貨破損和變質(zhì)損失等，變動訂貨成本包括差旅費、郵資、電報電話費等。
2、選擇供應(yīng)單位
采購部門在收到請購單后，只能對經(jīng)過批準(zhǔn)的請購單發(fā)出訂購單。
對每張訂購單，采購部門應(yīng)確定最佳的供應(yīng)來源。
對一些大額、重要的采購項目，應(yīng)采用競價方式來確定供應(yīng)商，以保證供貨的質(zhì)量、及時性、和成本的低廉。
二、 庫存物資的保管
在醫(yī)院物資庫房的管理中大多存在職責(zé)不分的現(xiàn)象，庫管員、庫房會計、甚至物資部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)都是相互串崗，庫管員不在時，別的人代發(fā)物資的現(xiàn)象時有發(fā)生。
這樣就會導(dǎo)致盤點時實物短缺的責(zé)任難以落實到人頭上。
正確的做法是物資的采購人員、驗收人員、保管人員和記帳人員職務(wù)應(yīng)相分離，未經(jīng)授權(quán)不得接觸實物，建立健全出、入庫管理，定期進行實物盤點。
由于庫存物資的品種多、數(shù)量大、其陳舊性和多樣性都給盤點工作帶來一定的困難，物資管理部門盤點前應(yīng)該制定盤點計劃，確定合理的盤點程序，配備相應(yīng)的監(jiān)督人員，對庫存物資進行獨立的內(nèi)部驗證，財務(wù)部門應(yīng)參與整個盤點過程并制定周密的監(jiān)盤計劃，確定監(jiān)盤的.目標(biāo)、范圍和時間安排。
財務(wù)部門在監(jiān)盤過程中應(yīng)觀察物資有無毀損、陳舊、過時、殘次、和短缺等狀況。
將盤點結(jié)果與永續(xù)記錄進行獨立的調(diào)節(jié)，對盤點表和盤點標(biāo)簽進行充分控制。
盤盈盤虧時都要先查明原因再報有權(quán)審批的部門批準(zhǔn)后再進行處理，超過一定金額的還要報上級主管部門批準(zhǔn)才能處理。
三、 庫存物資的計價
庫存物資的計價允許采用多種方法，但由于醫(yī)療單位的特殊性，一般都采用加權(quán)平均法進行核算，且一經(jīng)確定不得隨意變動，當(dāng)存在下列情況之一時，應(yīng)當(dāng)計提減值準(zhǔn)備：
1、市價持續(xù)下跌，并且在可預(yù)見的未來無回升的希望，可變現(xiàn)凈值低于帳面成本
2、因為醫(yī)療服務(wù)的改善，舊的庫存物資不再適應(yīng)服務(wù)的要求。
3、其他足以證明該項庫存物資實質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生減值的情形。
當(dāng)存在以下一項或若干項情況時，應(yīng)當(dāng)將庫存物資的帳面余額全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期管理費用：
1、已霉?fàn)�變質(zhì)的庫存物資。
2、已過期又不可退貨的庫存物資，如一次性的輸液管等。
3、醫(yī)療服務(wù)中已不再需要，并且已無轉(zhuǎn)讓價值的庫存物資。
4、其他足以證明已無使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的庫存物資。
四、庫存物資的管理目標(biāo)
1、保證醫(yī)療服務(wù)需要
醫(yī)院很少能夠做到隨時購入所需的物資，即使是市場供應(yīng)量充足的物資也如此。
這不僅因為不時會出現(xiàn)某種物資的市場斷檔，還因為醫(yī)院距供貨點較遠而需要必要的途中運輸及可能出現(xiàn)運輸故障。
一旦醫(yī)療服務(wù)所需物資短缺，有可能就會造成醫(yī)療事，就會給醫(yī)院造成不可估量的損失。
2、出自價格的考慮
零購物資的價格往往較高，而整批購買在價格上常有優(yōu)惠。
安全庫存管理制度 11
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂疲ＷC存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。�1）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；
�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤點應(yīng)由會計、出納及倉管等人員共同進行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權(quán)
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工。
�。�1）倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購部負(fù)責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使，并報公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸�，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進行檢驗并予以標(biāo)識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。
�。�2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
�。�5）當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；
�。�10）倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的`物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設(shè)計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進行管理。
�。�1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
�。�3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設(shè)計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應(yīng)及時放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負(fù)責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負(fù)責(zé)人自行處理。
�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。
六、盤點與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本組的盤存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。
�。�2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實施區(qū)分并標(biāo)識。
�。�3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識牌。
�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
�。�5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進行，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
�。ㄎ澹┧斜P存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負(fù)責(zé)人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進行。
�。ǘ┐尕泝�(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
安全庫存管理制度 12
第一條為了加強公司內(nèi)部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。
第二條物資盤點的內(nèi)容
(一)盤點物資實際庫存量和明細帳是否相符。
(二)查清物資盤盈盤虧的原因。
(三)查明有無超期儲存的物資。
第三條物資盤點的方法
(一)動態(tài)盤點法：在物資發(fā)生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對。
(二)重點盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經(jīng)常進行盤點的方法。
(三)全面盤點法：對在庫、在產(chǎn)的全部物資，在規(guī)定的'日期全面進行賬實清點的方法。
第四條盤點前的準(zhǔn)備
(一)所有進出庫單據(jù)已于盤點前登錄完畢。
(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標(biāo)識牌。
(四)財務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。
(五)打英分發(fā)相關(guān)盤點表單。
第五條盤點工作分工
(一)財務(wù)部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫存盤點工作，包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復(fù)核盤點結(jié)果、匯總盤點報告及賬務(wù)處理。
(二)倉儲物流部門：劃分盤點區(qū)域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。
(三)生產(chǎn)部門：清點在產(chǎn)品，放置盤點卡。
(四)銷售部門：與主機廠核對異地庫房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。
第六條盤點工作要求
(一)月度盤點時間為當(dāng)月26日，盤點時間為12月31日(節(jié)假日照常盤點)。原則上盤點當(dāng)日8-10點停產(chǎn)，庫房閉庫盤存。如確有生產(chǎn)任務(wù)，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應(yīng)至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調(diào)整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，于盤點日第二天交財務(wù)部門。
(三)生產(chǎn)部門在財務(wù)部門領(lǐng)取盤點卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點本工段(小組)在制產(chǎn)品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。
(四)財務(wù)部門在盤點日當(dāng)天重點復(fù)盤生產(chǎn)部門，指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對各庫房進行復(fù)盤。
(五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復(fù)盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項目進行。
(六)復(fù)盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經(jīng)確認(rèn)有誤的，由自盤人員在復(fù)盤表上對應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。
(七)復(fù)盤完畢，財務(wù)部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務(wù)賬進行核對，填寫盤點匯總表。
(八)盤點完成后10日內(nèi)，財務(wù)部門需編寫《盤點總結(jié)報告》(內(nèi)容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等)，并報公司辦公會審閱。
第七條盤點后續(xù)工作
(一)差異查找：盤點結(jié)束后，如有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)賬簿不符的情況，財務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應(yīng)提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責(zé)，應(yīng)對個人提出處罰意見。
(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應(yīng)由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結(jié)報告》一并上報集團財務(wù)審計部，待集團同意后方可調(diào)整財務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>
(三)資料整理：所有盤點資料由財務(wù)部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。
第八條處罰
(一)對盤點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。
(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款，直接責(zé)任人賠償全部損失，開除出廠。
(三)有漏盤、重盤現(xiàn)象的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應(yīng)予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責(zé)任。
第九條本制度由財務(wù)審計部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
安全庫存管理制度 13
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務(wù)部、理貨部、集團信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點責(zé)任人，門店財務(wù)主管為第二盤點責(zé)任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關(guān)人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準(zhǔn)的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務(wù)部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進行錄入并復(fù)核。盤點操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤由門店盤點人員和門店財務(wù)人員共同進行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務(wù)人員現(xiàn)場核實復(fù)盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權(quán)根據(jù)盤點狀況決定當(dāng)次盤點是否有效。
7、門店財務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財務(wù)，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務(wù)人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務(wù)部、理貨部門和集團信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設(shè)置的。
第七條自用品盤點
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點登記，門店財務(wù)人員復(fù)核，并報門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點一次。
第八條盤點結(jié)果處理
由營運管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點結(jié)果進行認(rèn)定和處理。
抽盤、零星盤點的`結(jié)果當(dāng)月單獨處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。
因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負(fù)責(zé)人和第二盤點負(fù)責(zé)人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵�(quán)屬于區(qū)域營運管理部。
安全庫存管理制度 14
第一條各科室、部門所需的各類財產(chǎn)物資（除藥品、圖書、有價證券、醫(yī)療設(shè)備、器材外），均由后勤科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、印制、調(diào)撥、供應(yīng)、管理和維修。
第二條后勤科所管理的財產(chǎn)，物資應(yīng)建立健全賬目，由專（兼）職物資管理員、采購員、保管員負(fù)責(zé)管理、采購、保管，定期或不定期清點實物，核對賬目，做到賬物相符，既保證臨床所需，又不積壓、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)�。后勤科應(yīng)指定專人經(jīng)常深入臨床科室了解所需，并指導(dǎo)和協(xié)助科室管好、用好各類物資。
第三條各科室所需的物資，于每月將物資計劃報庫房，經(jīng)物資保管員、后勤科長審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按計劃供回。
第四條凡屬以舊換新的物品，必須嚴(yán)格按規(guī)定交舊領(lǐng)新，盡可能做到修舊利廢、物盡其用。
第五條無舊品交納的'到期更換物品按原價30%收費。未到期物品按使用年限折價處理。
第六條各類物品的報廢，要及時按程序辦理報廢手續(xù)。后勤科對報廢物資應(yīng)妥善處理。各科室的貴重財產(chǎn)（500元以上）物資的報廢、報損變價、轉(zhuǎn)讓或優(yōu)價調(diào)撥，應(yīng)經(jīng)相關(guān)科室評估，報領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第七條醫(yī)院的各類物資、財產(chǎn)任何人不得占為已有，違者按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第八條各科的物資、財產(chǎn)必須建立物資財產(chǎn)帳，并指定專人負(fù)責(zé)清領(lǐng)、保管及注銷工作。
【安全庫存管理制度】相關(guān)文章：
安全庫存管理制度04-03
安全庫存管理制度（精選11篇）06-17
倉庫存放安全管理制度范本12-25
庫存實物管理制度03-24
倉庫存貨管理制度_倉庫存貨管理制度范本11-28
化學(xué)品倉庫存放安全管理制度10-29
超市商品庫存管理制度03-24
倉庫存放管理制度03-24
銷售類庫存管理制度05-08