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出納專員崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-01 16:24:53 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專員崗位職責(zé)合集15篇

  在快速變化和不斷變革的今天,越來越多地方需要用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的出納專員崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

出納專員崗位職責(zé)合集15篇

出納專員崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé)

  1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

  2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

  3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

  4、按時(shí)匯總原始憑證,及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

  5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊(cè);

  6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

  7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

  8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的'事項(xiàng)。

出納專員崗位職責(zé)2

  1、按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

  3、按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)3

  1.銀行往來:按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù),管理公司各銀行賬戶,按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

  2.賬戶管理:對(duì)公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),每月完成賬戶的對(duì)賬工作;

  3.賬單管理:每月銀行對(duì)賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

  4.發(fā)票開具:每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

  5.文件歸檔:負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的.匯總、裝訂、保存、歸檔等;

  6.其他事項(xiàng):完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

出納專員崗位職責(zé)4

  1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

  2、及時(shí)將收取的.支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

  3、填開支票或以其他付款方式,辦理付款手續(xù),妥善保管空白支票;

  4、現(xiàn)金日清月結(jié);

  5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),登記入賬;

  6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

  7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員崗位職責(zé)5

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的'相關(guān)工作(招聘,入離職辦理、社保繳納等);

  2、負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù),配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;

  3、申領(lǐng)開具開票;

  4、部分稅目申報(bào)(有會(huì)計(jì)人事指導(dǎo));

  5、銀行回單和報(bào)銷憑證的整理。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗(yàn),熟悉人力資源模塊專業(yè)知識(shí),熟悉國家相關(guān)的政策;

  3、工作積極主動(dòng),溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),團(tuán)隊(duì)合作精神好;

  4、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

出納專員崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的`辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)7

  一、人事行政工作:

  員工招聘相關(guān)工作

  員工關(guān)系(入職、離職、調(diào)崗、轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理,協(xié)調(diào)員工、部門之間關(guān)系處理);

  員工檔案管理

  社保、公積金的'繳納

  薪酬與績(jī)效管理

  每月考勤匯總

  行政工作:

  辦公環(huán)境維護(hù)、每月考勤匯總、固定資產(chǎn)管理、日常用品采購、團(tuán)建活動(dòng)組織執(zhí)行、訪客接待、快遞/信件收發(fā)、機(jī)票/車票預(yù)訂等;

  二、出納工作:

  1、公司日常賬款的往來支付;

  2、定期查詢銀行往來賬款,制作簡(jiǎn)單的日記賬;

  3、負(fù)責(zé)公司和財(cái)務(wù)對(duì)接;

  4、公司員工各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)銷、現(xiàn)金支取及票據(jù)的開具管理;

  5、公司內(nèi)部公文處理、各種工商稅務(wù)證件的辦理與年檢;

出納專員崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

  4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃,,員工社會(huì)保障福利等方面的管理工作;

  5、組織并協(xié)助各部門進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等工作;

  6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;

  7、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù),核算員工的薪酬福利等事宜;

  8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、具有良好的書面、口頭表達(dá)能力,具有親和力和服務(wù)意識(shí),溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);

  2、熟練使用常用辦公軟件;

  3、了解國家各項(xiàng)勞動(dòng)人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

  4、吃苦耐勞,工作細(xì)致認(rèn)真,原則性強(qiáng),有良好的.執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

  5、有強(qiáng)烈的責(zé)任感和敬業(yè)精神,公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn),能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責(zé)9

  崗位職責(zé):

  負(fù)責(zé)新城發(fā)展財(cái)務(wù)共享中心出納工作

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;

  2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的.處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、大學(xué)大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

  2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納專員崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款,根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

  及時(shí)地完成付款;

  2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息,定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

  3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

  4、對(duì)知悉的'公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

  5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)11

  崗位職責(zé)

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),

  2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納專員崗位職責(zé)12

  1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);

  2、申請(qǐng)票據(jù),購XXX,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的.申報(bào);

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  5、保管公司合同分類整理;

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)13

  1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì),制作記賬憑證

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的`費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理,開具,保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

  6、完成上級(jí)交代的其他工作

出納專員崗位職責(zé)14

  負(fù)責(zé)與銀行的'一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

  負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收支,每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  每月抄稅清卡;

  財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

  協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  日常合同整理編號(hào)歸檔;

  完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)15

  1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

  2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

  3、核對(duì)每月銀行賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、做好發(fā)票使用登記,并掃描發(fā)票存檔備查;

  5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

  6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

  7、日常采購管理

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