（優(yōu)）出納工作崗位職責(zé)23篇
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納工作崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納工作崗位職責(zé)1
1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的.工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。
出納工作崗位職責(zé)2
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的`清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;
2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納工作崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的`整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)4
1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;
2、 負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;
3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、 負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的.對(duì)賬與核對(duì);
5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);
6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)5
1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會(huì)網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù);
2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬;
4、資金日?qǐng)?bào)表，匯票日?qǐng)?bào)表。
出納工作崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;
2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;
3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;
5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的.對(duì)外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;
6.承擔(dān)出納工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作。
出納工作崗位職責(zé)8
1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的'認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作
4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)
出納工作崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，5、完成上級(jí)交給的其它工作。
出納工作崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保收支的.準(zhǔn)確性、時(shí)效性；
2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實(shí)相符；
3、做好部門文檔資料的收集、整理，登記臺(tái)賬并歸檔；
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票;
4.根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表;
5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;
6.負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作;
7.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的.登記與保管;
5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作崗位職責(zé)13
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納工作崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。
3、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
4、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)治理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。
6、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用資金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用資金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。
7、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
8、負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納。
9、負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
10、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報(bào)表;
12、對(duì)公司的.會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。
13、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理，提高資金利用率。
14、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)治理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)治理資料。
15、及時(shí)把握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。
16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財(cái)務(wù)部的相關(guān)事宜。
18、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
出納工作崗位職責(zé)15
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作崗位職責(zé)16
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開具各項(xiàng)票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;
4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
出納工作崗位職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)記賬憑證編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請(qǐng)及催收，以及供應(yīng)商款項(xiàng)的核對(duì);
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)19
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的`管理
5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納
出納工作崗位職責(zé)20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的'日常管理與核對(duì);
2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購(gòu)買及保管工作，管理銀行賬戶往來(lái)，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤;
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納工作崗位職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
3、積極配合公司開戶行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;
4、銷售發(fā)票的購(gòu)買、開具及保管;
5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷存數(shù)據(jù);
6、每月及時(shí)清理公司的'各種往來(lái)款項(xiàng);
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納工作崗位職責(zé)22
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的'，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
出納工作崗位職責(zé)23
一、資金核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、擬定資金管理和核算辦法;
2、編制資金收支計(jì)劃;
3、負(fù)責(zé)資金調(diào)度;
4、負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算;
5、負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算。
二、往來(lái)結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度;
2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的'結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。
三、總賬報(bào)表會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記總賬;
2、負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
四、稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃;
2、審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支;
3、復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
【出納工作崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容04-18
出納工作崗位職責(zé)03-23
出納工作崗位職責(zé)05-09
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)05-16
出納工作崗位職責(zé)(15篇)04-06
出納工作崗位職責(zé)15篇03-23
出納工作崗位職責(zé)(精選15篇)06-27
出納的工作崗位職責(zé)（精選20篇）05-17