財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)必備【15篇】
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)1
深度參與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，了解業(yè)務(wù)模式及發(fā)展情況，參與業(yè)務(wù)方案討論，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)的分析及公司其他部門相關(guān)信息的整合，以及對(duì)活動(dòng)的`預(yù)判，進(jìn)行利潤(rùn)及其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，提供財(cái)務(wù)意見，為決策提供依據(jù)。
對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)分析，跟進(jìn)業(yè)務(wù)方案實(shí)施，對(duì)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況與預(yù)期進(jìn)行對(duì)比，積極參與業(yè)務(wù)復(fù)盤，推動(dòng)業(yè)務(wù)指標(biāo)改善。
參與預(yù)算的編制與更新，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，每月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，與業(yè)務(wù)部門溝通差異情況，并對(duì)后續(xù)經(jīng)營(yíng)收益進(jìn)行預(yù)測(cè)。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)制度，預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況，為公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌提供信息與決策支持。
發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)與控制問題，推進(jìn)流程優(yōu)化。
協(xié)助進(jìn)行其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及處理。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)2
1、嚴(yán)守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，廉潔奉公，不私自挪用公款。
2、對(duì)各種報(bào)銷憑證要認(rèn)真審核，做好收有憑、付有據(jù)。
3、負(fù)責(zé)辦理學(xué)�，F(xiàn)金的收付和保管工作。做到認(rèn)真審查原始憑證，每日盤點(diǎn)核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，按規(guī)定留存過夜現(xiàn)金。
4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和現(xiàn)金管理制度，及時(shí)記帳、算帳和報(bào)帳，做到財(cái)務(wù)單據(jù)手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，報(bào)出及時(shí)。
5、對(duì)現(xiàn)金收付，銀行存款收支，須每日根據(jù)記帳憑證逐筆登記、逐項(xiàng)核對(duì)，確保準(zhǔn)確無誤。
6、辦理學(xué)校零星購物報(bào)銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金和填寫支票。
7、及時(shí)編報(bào)現(xiàn)金、出納報(bào)表，及時(shí)核對(duì)銀行臺(tái)帳，做到銀行帳，現(xiàn)金帳與總帳余額一致。管好各種憑證、帳薄、報(bào)表。
8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，督促履行審批手續(xù)，做好現(xiàn)金出借、催還、報(bào)帳工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)3
日工作要點(diǎn)：
�。�1）對(duì)材料出入庫單進(jìn)行審核。
�。�2）審核發(fā)票及其結(jié)算。
周工作要點(diǎn)：
（1）核對(duì)車間、倉庫材料報(bào)表及材料出庫單。
�。�2）算出各種材料的賬面平均單價(jià)報(bào)成本會(huì)計(jì)。月工作要點(diǎn)；
（1）核對(duì)車間、倉庫材料月報(bào)表及材料出庫單。
（2）核對(duì)各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。
�。�3）對(duì)未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對(duì)各部門用料明細(xì)。
（4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對(duì)，做到賬賬相符。
（5）配合財(cái)務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。
工作內(nèi)容：
（1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長(zhǎng)、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
�。�2）對(duì)入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對(duì)一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。
�。�3）雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。
�。�4）注意對(duì)異常單據(jù)核對(duì)落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告。
倉庫、車間報(bào)表的審核：
（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。
�。�2）注意數(shù)字的填列、計(jì)算是否正確。
增值稅專用發(fā)票的審核：
�。�1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對(duì)發(fā)票號(hào)碼與驗(yàn)證區(qū)號(hào)碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。
�。�2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時(shí)間、稅號(hào)、開戶行、賬戶、電話號(hào)碼、地址是否正確。
�。�3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無差錯(cuò)，大小寫是否一致。
�。�4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。
�。�5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。
�。�6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。材料價(jià)格審核；
�。�1）對(duì)采購發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類庫存材料價(jià)格的，向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告并與供應(yīng)科長(zhǎng)、供應(yīng)人員座談，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢(shì)。
�。�2）對(duì)各種材料價(jià)格列表進(jìn)行比價(jià)。與倉庫保管員、統(tǒng)計(jì)員核對(duì)賬務(wù)；
�。�1）每10天，根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報(bào)送的原材料入庫單，核對(duì)未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。
�。�2）根據(jù)出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報(bào)的耗用材料表進(jìn)行核對(duì)出庫數(shù)。
�。�3）注意確保三方（財(cái)務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計(jì)員上報(bào)的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對(duì)。
匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；
�。�1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對(duì)耗用材料進(jìn)行匯總，計(jì)算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。
�。�2）注意材料耗用分配時(shí)要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。
編制記賬憑證；
月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。
財(cái)務(wù)檢查；
�。�1）定期不定期的對(duì)倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實(shí)盤點(diǎn)檢查，對(duì)賬實(shí)不符的`查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強(qiáng)造成的短缺，落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行處罰。
�。�2）對(duì)大宗的材料如白云石、螢石粉、二號(hào)熔劑、煙煤根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算盤點(diǎn)。
�。�3）對(duì)財(cái)務(wù)檢查遇到的問題隨時(shí)向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)匯報(bào)。
（4）對(duì)財(cái)務(wù)檢查結(jié)果，按時(shí)寫出內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。
關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
�。�1）經(jīng)常對(duì)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)統(tǒng)計(jì)員提出的問題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會(huì)計(jì)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)。
�。�2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)交流，對(duì)賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。
�。�3）指導(dǎo)地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計(jì)員規(guī)范登記賬簿。會(huì)計(jì)報(bào)表；（1）根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日?qǐng)?bào)表、車間材料耗用日?qǐng)?bào)表與經(jīng)管的賬簿記錄核對(duì)相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日?qǐng)?bào)表。
（2）編制成本費(fèi)用月報(bào)表。
（3）編制主要原、輔料平均價(jià)格月報(bào)表。（3）編制費(fèi)用預(yù)決算對(duì)比表并寫出分析報(bào)告。（4）協(xié)助各部門登記費(fèi)用臺(tái)賬。
�。�5）月末編制各部門費(fèi)用明細(xì)表并寫差異分析。（6）注意報(bào)表編制正確，上報(bào)及時(shí)。
（7）對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他報(bào)表工作準(zhǔn)時(shí)完成。注意事項(xiàng)；
�。�1）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。
（2）嚴(yán)格庫存物資警界線，對(duì)儲(chǔ)備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應(yīng)、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進(jìn)行核對(duì)，確保入庫真實(shí)。
�。�4）材料出庫要保證與車間統(tǒng)計(jì)，倉庫出庫數(shù)核對(duì)相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。
（5）對(duì)發(fā)現(xiàn)材料購入價(jià)格明顯高于市價(jià)及其他異常情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
安全/保密事項(xiàng)對(duì)所知道的公司所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)4
1、預(yù)算管控：負(fù)責(zé)中心內(nèi)銷售單位年度、季度、月度預(yù)算規(guī)劃，預(yù)算管控，營(yíng)銷方案審批決策；
2、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分析：負(fù)責(zé)中心內(nèi)銷售單位生意分析，剖析經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，幫助銷售單位改善經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)生意的'可持續(xù)發(fā)展；負(fù)責(zé)中心內(nèi)經(jīng)銷商利潤(rùn)分析，幫助經(jīng)銷商提升盈利能力；
3、流程優(yōu)化：負(fù)責(zé)中心內(nèi)業(yè)務(wù)流程的分析與診斷，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、機(jī)制與制度；
4、信息化建設(shè)：承接集團(tuán)各項(xiàng)信息項(xiàng)目，做好落地推廣與優(yōu)化反饋；
5、風(fēng)險(xiǎn)控制：負(fù)責(zé)中心內(nèi)財(cái)務(wù)工作的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與控制，監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的落地風(fēng)險(xiǎn)，并協(xié)同運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)降低財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，乃至中心內(nèi)各銷售單位經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；
6、上級(jí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)5
1、總管公司核算、預(yù)算、內(nèi)控、結(jié)算等相關(guān)工作。
2、建立和完善財(cái)務(wù)部門架構(gòu)，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)內(nèi)控體系，進(jìn)行有效內(nèi)部控制。
3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會(huì)決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東利益。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)篇1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行收付業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記資金日?qǐng)?bào)表，發(fā)票開具
2、協(xié)助辦理月度稅費(fèi)申報(bào)納稅，納稅信息的`整理歸檔
3、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放，日常資金收支憑證的記賬及整理，會(huì)計(jì)憑證的裝訂及保管
4、負(fù)責(zé)審核銷售系統(tǒng)資料，開具銷售訂單及xx
5、負(fù)責(zé)銷售收入的核算工作，確保應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性并及時(shí)登記應(yīng)收款項(xiàng)報(bào)表
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)6
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄會(huì)計(jì)憑證、審核以及開票工作；
2、負(fù)責(zé)公司電商賬款核對(duì)及核算工作；
3、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、相關(guān)報(bào)表的制作；
5、按時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作日�；蚺R時(shí)工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格執(zhí)行總部、區(qū)域下發(fā)的各類管理制度、流程及要求。
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司現(xiàn)行流程制度及管理細(xì)則執(zhí)行進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)修訂與完善流程制度及細(xì)則。
3、負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理流程，對(duì)銷售政策申請(qǐng)、兌付等進(jìn)行評(píng)估。
4、負(fù)責(zé)銷售大區(qū)中層人員的離任審計(jì)工作。
5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的.內(nèi)部評(píng)審，預(yù)警與控制風(fēng)險(xiǎn)，并跟蹤整改。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、資金計(jì)劃的`申請(qǐng)和使用；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確記入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)及銀行對(duì)賬單的發(fā)布和管理；
7、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率；
8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)9
一、認(rèn)真貫徹實(shí)施國家頒布的會(huì)計(jì)法和成本管理?xiàng)l例，堅(jiān)持依法理財(cái)；執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。
二、參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，根據(jù)上級(jí)核準(zhǔn)的施工預(yù)算（計(jì)劃）和有關(guān)政策、制度、規(guī)定，對(duì)工程財(cái)務(wù)開支情況進(jìn)行反映和監(jiān)督。
三、如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全財(cái)務(wù)制度；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高資金使用效益；加強(qiáng)資產(chǎn)管理；對(duì)本部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。
四、按照規(guī)定，審核會(huì)計(jì)記帳憑證，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄、計(jì)算、反映財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，為有關(guān)各方提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
五、按照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，便于領(lǐng)導(dǎo)正確決策。對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律以及程序不健全的'，提醒領(lǐng)導(dǎo)并有權(quán)拒付。
六、按規(guī)定完成各項(xiàng)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，整理有關(guān)會(huì)計(jì)資料、立卷、歸檔。
七、認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé)，忠于職守。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)要實(shí)事求是，客觀公正。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)10
1、訂單收入/成本及相關(guān)費(fèi)用的審核和登記；
2、根據(jù)銷售指令要求審核采購合同并對(duì)合同的回簽確認(rèn)做好登記和存檔。
3、客戶、供應(yīng)商往來賬核對(duì)，每天收付款審核后交會(huì)計(jì)復(fù)核記賬；
4、每張訂單的`成本核算，正確核算出訂單的毛利潤(rùn)；
5、每月統(tǒng)計(jì)公司訂單銷售情況，做好各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)；
6、外勤：如工商/稅務(wù)/銀行等需要外出的相關(guān)工作；
7、會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)財(cái)務(wù)文件的整理；
8、上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)11
1.在分管主任的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全處的財(cái)務(wù)工作，提出建議,當(dāng)好管家。
2.組織科室人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高全科人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
3.熟悉和掌握國家各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，制定本單位的.年度財(cái)會(huì)、物資管理計(jì)劃,并組織實(shí)施。
4.增收節(jié)支，精打細(xì)算。做好日清月結(jié)，完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)全體工作人員的勞保用品的發(fā)放，辦公用品的購買管理。
6.協(xié)調(diào)好其他科室的工作及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)醫(yī)院日常財(cái)務(wù)管理工作;
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)分析;
3、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算,并進(jìn)行相關(guān)預(yù)算分析;
4、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,確保本院利潤(rùn)指標(biāo)的完成;
5、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障醫(yī)院合法經(jīng)營(yíng);
6、參與醫(yī)院融資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的'決策和方案制定工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)13
1、按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)負(fù)責(zé)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報(bào)賬工作。
2、會(huì)計(jì)崗位工作人員要實(shí)行制單、記賬、計(jì)算機(jī)錄入、復(fù)核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫(yī)院會(huì)計(jì)工作。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行核對(duì)，定期與銀行對(duì)帳，并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
4、管理好會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)檔案安全、完整、規(guī)范。
5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)情況，向科室負(fù)責(zé)人提供醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。
6、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)14
1.協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)開展財(cái)務(wù)部門的日常管理工作;
2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗(yàn);
3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數(shù)公式去制作相關(guān)報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)對(duì)下屬崗位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督工作;
5.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)安排的`其他工作;
財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)15
1、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司的文件、制度和辦法。接受項(xiàng)目經(jīng)理部、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)。
2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算紀(jì)律，保障貨幣資金安全。
3、登記、打印現(xiàn)金、銀行日記賬，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金余額，核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，確保庫存現(xiàn)金不超規(guī)定限額。
4、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、有價(jià)證券、空白票據(jù)，建立健全支票領(lǐng)用登記制度、商業(yè)匯票輔助登記簿、各作業(yè)隊(duì)賬戶存款旬報(bào)制度，隨時(shí)掌握、匯報(bào)貨幣資金動(dòng)態(tài)變化情況。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部工資的計(jì)算、發(fā)放、分?jǐn)�，扣繳各項(xiàng)應(yīng)扣款項(xiàng)，匯總、計(jì)提、上繳、劃撥各類工資附加費(fèi)（含統(tǒng)籌退休金、基本養(yǎng)老金、企業(yè)儲(chǔ)蓄養(yǎng)老金、住房公積金、工傷基金、失業(yè)保險(xiǎn)金、政工經(jīng)費(fèi)等），如實(shí)進(jìn)行勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)，按時(shí)上報(bào)勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部各類獎(jiǎng)金、工資單的簽認(rèn)審查，差旅交通費(fèi)的審查報(bào)銷。
7、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)各類憑證的粘貼。
8、整理裝訂現(xiàn)金銀行憑證及現(xiàn)金、銀行日記賬，協(xié)助搞好會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作。
9、負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資（固定資產(chǎn)、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、物資采購、庫存物資、在途材料、低值易耗品）賬務(wù)的管理、核算、分析，建立健全有關(guān)臺(tái)賬、卡片，參與各類財(cái)務(wù)清查，確保賬、卡、物相符。
10、負(fù)責(zé)間接費(fèi)、期間費(fèi)用的`核算、分析（資產(chǎn)損益除外）科技發(fā)展經(jīng)費(fèi)的計(jì)提使用。
12、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)各類憑證的形成，賬簿、報(bào)表的裝訂、保管、歸檔并按規(guī)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、國有資產(chǎn)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)附表和財(cái)務(wù)情況說明定要求做好移交。
13、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)人員檔案及有關(guān)證照的審查、匯總和發(fā)放，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和日常管理。
14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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