出納崗位工作職責錦集(27篇)
現(xiàn)如今，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位工作職責1
1、負責公司的日常人事管理工作。
2、負責公司客戶來訪接待工作。
3、負責公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的`統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控。
4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程。
5、負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象。
6、負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬。
8、完成領導交辦的其它工作任務。
出納崗位工作職責2
1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項； 3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；
5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的`調(diào)撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的其他工作
出納崗位工作職責3
1、負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的'及時性和準確性；
2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表；
3、協(xié)助完成財務部門內(nèi)的財務、會計、統(tǒng)計等工作；
4、完成領導交代的其他工作事項。
出納崗位工作職責4
1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對；
2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表；
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù)，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的.年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納崗位工作職責5
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務；
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤；
3、開具發(fā)票及相關票據(jù)；
4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理；
5、憑證整理、裝訂；
6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。
出納崗位工作職責6
1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的.實際數(shù)，做到賬實相符
3、負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5、及時取回有關費用單據(jù)和對賬單
6、負責編制月、季、年度財務報表
7、負責調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8、負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納崗位工作職責7
1、日常資金收付；
2、資金類各項報表編制；
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算；
4、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
5、熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理；
6、妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金；
7、領導臨時安排的'各項工作。具體工作以領導安排為主
出納崗位工作職責8
1、負責日�，F(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付；
2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作；
3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的`登記、核對；
4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好；
5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的準確性、合理性
出納崗位工作職責9
1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；
3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作；
4、負責發(fā)票的'開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財務性工作。
出納崗位工作職責10
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業(yè)務；
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
出納崗位工作職責11
1、負責公司日常費用、付款審核、記賬；
2、負責日常賬務處理，月底結賬；
3、負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表；
4、負責月度各項稅種的申報、繳納；
5、負責涉及財務工作的對外聯(lián)絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位；
6、承擔出納工作；
7、領導交辦的'其他事項。
出納崗位工作職責12
1、日常負責集團相關公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的.開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護
2、負責各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3、每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4、在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5、準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
出納崗位工作職責13
1、收付款（網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯），貼現(xiàn)（網(wǎng)銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護；
2、基礎財務軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點；
3、負責供應商對賬；
4、資金日報表，匯票日報表。
出納崗位工作職責14
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的`對外聯(lián)絡。
出納崗位工作職責15
1、負責公司招聘，保險，人事，后勤
2、負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3、具備一定的`財務知識，有良好的職業(yè)道德
4、具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5、有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心
6、負責領導交辦的其他工作
出納崗位工作職責16
1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4、負責代扣個人所得稅。
5、完成領導交辦的其他工作
出納崗位工作職責17
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結算制度，把好現(xiàn)金關。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納崗位工作職責18
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，協(xié)助分管領導制定公司各項財務管理制度和考核辦法，建立健全公司財務管理制度，組織實施、監(jiān)督各項制度，確保公司財產(chǎn)安全。
2、組織編制各項財務收支計劃，落實和檢查負責財務計劃的執(zhí)行情況，定期對財務計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領導和總經(jīng)理。
3、組織編制公司年度預算，按照經(jīng)董事會批準的`年度預算將各項指標進行分解并下達各部門，定期開展預算執(zhí)行情況分析。
4、負責公司經(jīng)濟核算工作，組織編制會計報表和審核財務報告;組織財務核算，正確、及時、完整地記錄核算各項經(jīng)濟業(yè)務，提供及時、準確、真實的會計核算資料。
5、定期或不定期進行財務分析，為經(jīng)營決策提供依據(jù)，對新投資項目做好財務預測和風險分析;參與重大財務問題的決策，并提出建議或意見。
6、負責組織公司的融資管理，協(xié)助分管領導尋找、疏通融資渠道，做好日常資金籌措、使用和監(jiān)督，提高資金使用效率，有效控制資金成本。
7、組織編制公司年度財務決算報告。
8、根據(jù)國家稅收政策，負責組織公司稅務籌劃，審核各項稅務申報資料，指導、監(jiān)督下屬合理合法納稅。
9、參與公司重大合同談判，參與公司各類合同會簽。
10、負責組織各基建項目竣工決算工作。
11、負責對會計憑證、公司報表及對外報送的財務類表格進行審核。
12、與股東方、上級單位、政府相關部門、各銀行及其他相關單位建立良好關系，為搞好公司財務管理工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
13、負責本部門人員的使用、培養(yǎng)、考核和獎懲等;負責編制本部門的年度和月度工作計劃;負責控制本部門的費用;負責本部門與其它部門的協(xié)調(diào)工作。
14、組織部門協(xié)助完成上級公司內(nèi)部審計、專項審計等各種審計檢查。
15、抓好本部門安全生產(chǎn)工作，避免發(fā)生重大安全責任事故。
16、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位工作職責19
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的`原始憑證；
4、按時與銀行定期對賬；
5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位工作職責20
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；
6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析；
7、完成公司交辦的.其他事務性工作。
出納崗位工作職責21
1、負責日常費用報銷；
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票；
6、上級交待的其他事務。
出納崗位工作職責22
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
出納崗位工作職責23
1、準確辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務；
2、負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞；
3、根據(jù)授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務
4、負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作；
5、負責客戶的.到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作；
6、負責工資的發(fā)放工作；
7、及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜；
8、協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜；
9、個體工商戶事項對接及開票事宜；
出納崗位工作職責24
1、負責公司財務報表申報;
2、負責財務體系搭建以及財務流程的規(guī)范操作;
3、負責收集、整理、歸納公司賬目;
4、負責賬目登記、回款、統(tǒng)計、核對及單據(jù)制作;
5、負責對接銀行、稅務、工商等部門的對外聯(lián)絡。
出納崗位工作職責25
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。
�。�1）、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。
�。�2）、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的'憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
出納崗位工作職責26
1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3、保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。
4、銷售發(fā)票的開具及保管。
5、辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6、編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。
7、協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8、完成財務部長交辦的'其他工作。
出納崗位工作職責27
1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的`業(yè)務接洽和關系維護；
2、負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖；
3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；
4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；
5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；
6、完成財務主管安排的其他任務。
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