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保證金管理制度
在生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編整理的保證金管理制度，希望對大家有所幫助。
保證金管理制度1
根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和本公司的實(shí)際經(jīng)營情況，為了保證招投標(biāo)工作的順利進(jìn)行和對保證金的規(guī)范管理，特制定本管理制度。
一、財(cái)務(wù)部于收到申購標(biāo)的金額的第二天將投標(biāo)人應(yīng)交的保證金額度通知到招標(biāo)部，由招標(biāo)部協(xié)助保證金的`催收工作，所有投標(biāo)保證金應(yīng)在開標(biāo)前24小時(shí)內(nèi)足額到達(dá)本公司的保證金專用賬戶，開標(biāo)當(dāng)天由招標(biāo)部將投標(biāo)人《保證金到賬確認(rèn)函》統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章確認(rèn)后，再由招標(biāo)部將蓋有投標(biāo)人及招標(biāo)機(jī)構(gòu)公章或財(cái)務(wù)章的《保證金到賬確認(rèn)函》交由投標(biāo)人授權(quán)代表，此《保證金到賬確認(rèn)函》作為招標(biāo)機(jī)構(gòu)收到保證金的憑證和招標(biāo)人申請退回保證金的有效憑證。
二、每周星期一為招標(biāo)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部對外收取《保證金到賬確認(rèn)函》及保證金進(jìn)賬單復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）的日期，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無誤后，于當(dāng)月27號(hào)轉(zhuǎn)賬退還保證金到投標(biāo)人指定的賬戶。若投標(biāo)人不慎遺失《保證金到賬確認(rèn)函》原件，則投標(biāo)人必須提供遺失聲明和保證金進(jìn)賬單復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）方可申請退款。
三、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)將審核無誤的《保證金到賬確認(rèn)函》、保證金進(jìn)賬單復(fù)印件、招標(biāo)采購項(xiàng)目表、保證金退款申請表一并交由總經(jīng)理審批，。
四、總經(jīng)理將簽批后的保證金退款申請表交由出納付款，出納在當(dāng)月27號(hào)辦理退款手續(xù)，并在招標(biāo)采購項(xiàng)目表中做好付款記錄。
保證金管理制度2
為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程招投標(biāo)市場秩序，防范市場風(fēng)險(xiǎn)，確保建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)保證金的安全和及時(shí)退還，保障招投標(biāo)雙方的合法權(quán)益，維護(hù)公平公正。結(jié)合本縣實(shí)際情況，制定如下規(guī)定：
一、投標(biāo)保證金的提交
（一）進(jìn)入中心交易的招標(biāo)項(xiàng)目，由中心統(tǒng)一管理建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)提交的投標(biāo)保證金。
�。ǘ┩稑�(biāo)人需在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，一次性足額存入中心投標(biāo)保證金專用賬戶，并依資金實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn)。
�。ㄈ┩稑�(biāo)保證金需采用銀行轉(zhuǎn)賬或電匯等繳納方式，不直接收取現(xiàn)金、個(gè)人存折。
�。ㄋ模┩稑�(biāo)人在繳納投標(biāo)保證金時(shí)，需在進(jìn)賬憑證上寫明投標(biāo)項(xiàng)目名稱、投標(biāo)單位名稱（全稱）、聯(lián)系人及聯(lián)系方式，以便核對查實(shí)。
二、投標(biāo)保證金的運(yùn)用
�。ㄒ唬╅_標(biāo)前，中心根據(jù)銀行部門提供的《資金到位明細(xì)單》、電子銀行查詢單及中介機(jī)構(gòu)提供的《參加工程投標(biāo)簽到表》予以核對。在確認(rèn)無誤后，由中心出具保證金到賬證明。
�。ǘ┓渤霈F(xiàn)投標(biāo)保證金未到位或者未足額提交等與招標(biāo)文件要求不一致的情況，均自動(dòng)取消其參加該工程投標(biāo)的.資格。
�。ㄈ┲薪闄C(jī)構(gòu)應(yīng)將中心財(cái)務(wù)提供的資金到位證明，收集到招標(biāo)備案文件，予以備查。
三、投標(biāo)保證金的退還
（一）非中標(biāo)候選人，在中標(biāo)公示期結(jié)束后5日內(nèi)，可以辦理退還投標(biāo)保證金（因投標(biāo)人投訴或質(zhì)疑可能造成重新評(píng)標(biāo)的，在投訴或質(zhì)疑處理完后5日內(nèi)，但應(yīng)告知投標(biāo)人推遲退還投標(biāo)保證金的原因）。
（二）其他中標(biāo)候選人的，在中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂《合同書》后5日內(nèi)，可以辦理退還投標(biāo)保證金。
�。ㄈ┲袠�(biāo)人依簽訂的《合同書》（復(fù)印件）或提交履約擔(dān)保，并繳納交易服務(wù)費(fèi)后，可以辦理退還投標(biāo)保證金。
（四）按照“資金從哪里來，原樣回那里去”的原則，辦理投標(biāo)保證金無息退款手續(xù)，應(yīng)提供以下材料：
1、提供所在單位收款收據(jù)或者銀行轉(zhuǎn)賬存入回單的復(fù)印件加蓋本單位公章、經(jīng)辦人簽名；（兩選一項(xiàng)均可）
2、首次辦理退還手續(xù)的，應(yīng)提交《銀行開戶許可證》（復(fù)印件）。
3、中標(biāo)人需要提供的上述相關(guān)證明。
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)人在投標(biāo)過程中違反有關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件規(guī)定，有下列情形之一的，其投標(biāo)保證金不予退還，并按有關(guān)規(guī)定處理：
1、中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知書后，無法定正當(dāng)理由拒簽合同協(xié)議書或未按招標(biāo)文件規(guī)定提交履約擔(dān)保；
2、中標(biāo)人的違法行為導(dǎo)致中標(biāo)被依法確認(rèn)無效的；
3、投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤銷或修改其投標(biāo)文件；
4、其它違法違規(guī)行為，經(jīng)查情況屬實(shí)的；
四、投標(biāo)保證金的審批
（一）交易管理中心負(fù)責(zé)核對、提交投標(biāo)保證金的到位手續(xù)；負(fù)責(zé)收集并核查退還保證金的單據(jù)；負(fù)責(zé)辦理呈送領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ǘ┲行陌凑沼嘘P(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定管好資金，保障資金安全，及時(shí)、準(zhǔn)確、足額辦理退款手續(xù)。
保證金管理制度3
為了加強(qiáng)政府采購保證金的管理，保護(hù)采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。
第一條政府采購活動(dòng)中收取的投標(biāo)保證金、履約保證金、質(zhì)量保證金均需納入保證金賬戶管理。
第二條保證金的交納及退付，必須以非現(xiàn)金形式通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。
第三條保證金的'收取。
各投標(biāo)供應(yīng)商按照采購文件規(guī)定的交納時(shí)間、金額、方式，將保證金按時(shí)、足額交納到保證金賬戶，并持銀行轉(zhuǎn)賬憑證到政府采購中心，由保證金賬戶管理人員開具保證金交納收據(jù)。
第四條保證金的退付。
1、中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出后，未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)填寫《保證金退付申請單》，到政府采購中心辦理退付事項(xiàng)。
2、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，在采購項(xiàng)目實(shí)施完畢并驗(yàn)收合格后，填寫《保證金退付申請單》，到政府采購中心辦理退付事項(xiàng)。
3、質(zhì)量保證金按照采購合同約定，在質(zhì)保期滿后，供應(yīng)商填寫《保證金退付申請單》，并持采購人出具的質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量問題證明到政府采購中心辦理退付事項(xiàng)。
4、保證金賬戶管理人員在接到保證金退付申請后，及時(shí)報(bào)請中心主任審批，審批后1個(gè)工作日內(nèi)完成退付。
5、保證金退付的收款人必須與投標(biāo)時(shí)的名稱一致。
6、保證金退付時(shí)不計(jì)付利息。
第五條保證金賬戶應(yīng)實(shí)行專人管理。
管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和管理制度，及時(shí)辦理保證金的交納和退付業(yè)務(wù)，并做好賬簿登記和憑證整理歸檔工作。
保證金管理制度4
第一條為規(guī)范我公司融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)保證金收取、使用和管理，防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高公司對中小企業(yè)的擔(dān)保服務(wù)水平，根據(jù)七部委20xx年第3號(hào)令《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》和魯金辦發(fā)（20xx）9號(hào)文的文件精神，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條融資性貸款客戶擔(dān)保擔(dān)保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》確定的融資性擔(dān)保客戶擔(dān)保收費(fèi)率為基礎(chǔ)，結(jié)合客戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)得分確定，按不超過銀行收取該項(xiàng)擔(dān)保保證金的標(biāo)準(zhǔn)收取。
第三條非融資性貸款客戶擔(dān)保保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)。一般不超過貸款額的10%。
第四條收取客戶保證金時(shí)，應(yīng)與擔(dān)保客戶明確保證金為質(zhì)押資金，如擔(dān)保貸款到期，客戶按時(shí)足額償還金融機(jī)構(gòu)貸款，公司將無條件退還客戶繳存的保證金。
第五條公司選擇一家合作金融機(jī)構(gòu)開設(shè)保證金專戶，并與該金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門簽訂客戶保證金專戶三方管理協(xié)議，專戶管理辦法根據(jù)保證金監(jiān)管協(xié)議有關(guān)要求制定。
第六條公司對收取的客戶擔(dān)保保證金全額存入開設(shè)的“客戶擔(dān)保保證金”賬戶，實(shí)行專戶管理，并通過“存入保證金”科目對客戶保證金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
第七條收取的客戶保證金用途僅限于合同約定的.違約代償，不得用于委托貸款、投資等其他用途。
第八條當(dāng)擔(dān)�？蛻襞c債權(quán)人主合同到期，擔(dān)�？蛻羧缂s償還貸款后，可向公司申請退還客戶保證金。審核合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請，返還客戶保證金。
第九條當(dāng)擔(dān)�？蛻襞c債權(quán)人主合同到期，擔(dān)�？蛻粑醋泐~償還貸款債務(wù)時(shí)，公司將依法合規(guī)處置該擔(dān)�？蛻舯ＷC金，用于擔(dān)保代償，保證金與擔(dān)保貸款的差額，由公司以自有資金補(bǔ)足。
第十條在擔(dān)�？蛻襞c債權(quán)人主合同到期前，由于擔(dān)�？蛻糁卮笞兓忍厥庠�，擔(dān)保客戶提前償還貸款債務(wù)時(shí)，待擔(dān)�？蛻襞c合作金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系完全解除后，公司可依約提前退還客戶保證金。
第十一條公司由專人負(fù)責(zé)客戶擔(dān)保保證金的統(tǒng)計(jì)核對工作，每月按時(shí)向融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門報(bào)送客戶保證金余額及明細(xì)，并及時(shí)報(bào)告客戶保證金專戶的開設(shè)、變更、注銷等有關(guān)情況。
第十二條年度終了，對有余額的客戶擔(dān)保保證金做好年度核對，對重點(diǎn)客戶或保證金余額較大客戶，必要時(shí)可采取往來函證的方式確認(rèn)客戶保證金結(jié)余金額。
第十三條當(dāng)監(jiān)管部門對保證金管理要求有特殊變動(dòng)時(shí)，由專人及時(shí)跟進(jìn)變動(dòng)內(nèi)容，并做好后續(xù)工作。
第十四條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。
保證金管理制度5
為加強(qiáng)榆綏高速公路工程施工、監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)保證金的管理，確保資金安全，秉承公開、公平、公正、誠信的原則，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，制定本項(xiàng)目投標(biāo)保證金管理制度。
一、項(xiàng)目管理處所有建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)，均在招標(biāo)文件中�？罴s定，要求投標(biāo)人按國家相關(guān)規(guī)定提交相應(yīng)的.投標(biāo)保證金，對于未能按要求提交保證金的投標(biāo)書，視其為不響應(yīng)招標(biāo)文件而予以拒絕。
二、發(fā)標(biāo)時(shí)應(yīng)在資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件中詳細(xì)告知投標(biāo)人招標(biāo)人的收款賬戶名稱、開戶銀行及賬號(hào)。招標(biāo)管理部門詳細(xì)填寫《榆綏高速公路投標(biāo)保證金交納通知單》，并書面通知財(cái)務(wù)科。投標(biāo)人可以采取銀行轉(zhuǎn)賬、電匯等方式在投標(biāo)截止日前將資金交納到管理處指定的賬戶，投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金時(shí)應(yīng)在銀行原始單據(jù)備注欄內(nèi)注明所投項(xiàng)目名稱及標(biāo)段，并復(fù)印留存，妥善保管。
三、財(cái)務(wù)科收到投標(biāo)保證金后，開具收據(jù)，作為投標(biāo)人參加投標(biāo)的資格證明材料之一。
四、投標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)管理部門應(yīng)書面通知財(cái)務(wù)科辦理投標(biāo)保證金退還事宜。退還保證金時(shí)投標(biāo)單位需提供以下材料：
�。ㄒ唬┩稑�(biāo)單位開具的介紹信。
（二）投標(biāo)單位經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（原件核查后退回）。
�。ㄈ┩稑�(biāo)單位通過銀行支付投標(biāo)保證金的原始單據(jù)復(fù)印件。
�。ㄋ模┕芾硖幨盏酵稑�(biāo)保證金開具的收據(jù)及復(fù)印件（原件核查后退回）。
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)單位開戶銀行及賬號(hào)。
保證金管理制度6
一、為加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理，進(jìn)一步加深員工對崗位責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特訂立本制度。本制度適用與直接參與生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉儲(chǔ)工作的人員。
二、質(zhì)量保證金的收取
1、金額：保證金的金額為人民幣500元整。
2、收取對象：車間主任以下管理技術(shù)人員（含車間主任），質(zhì)檢部主管以下化驗(yàn)人員（含主管），倉儲(chǔ)主管以下人員（含主管），車間生產(chǎn)操作人員（含動(dòng)力系統(tǒng)工人）。
3、收取時(shí)間：新進(jìn)人員于試用期滿后兩個(gè)月內(nèi)收清（可分兩次）。
4、收取程序：行政人事部每月31日（或30日）前將本月新進(jìn)試用期滿人員名單送交質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部填發(fā)“質(zhì)量保證金收繳通知單”送行政人事部，行政人事部勞資員憑單據(jù)從當(dāng)月工資中扣繳質(zhì)量保證金，并由財(cái)務(wù)部出具收據(jù)。
三、質(zhì)量保證金的`管理
質(zhì)量保證金屬專項(xiàng)暫收資金，由財(cái)務(wù)部開立專項(xiàng)賬戶，質(zhì)量部應(yīng)建立詳細(xì)收款及扣罰臺(tái)帳并全權(quán)負(fù)責(zé)跟蹤管理。
四、質(zhì)量保證金的扣除
員工在職期間凡因個(gè)人差錯(cuò)造成質(zhì)量問題，由質(zhì)量部視情況從員工質(zhì)量保證金中扣罰，質(zhì)量保證金扣完后應(yīng)重新補(bǔ)繳，所有罰款由財(cái)務(wù)部出具罰款收據(jù)。
五、質(zhì)量保證金退款規(guī)定
員工獲準(zhǔn)離職或調(diào)離生產(chǎn)質(zhì)檢倉儲(chǔ)部門以后，其所繳交之質(zhì)量保證金應(yīng)視情況予以退回。
1、管理技術(shù)人員及動(dòng)力車間、合成車間、制水崗位員工離職之日即可憑繳款收據(jù)及罰款收據(jù)將剩余保證金一次領(lǐng)回。
2、制劑車間工人（粉針及固體）離職，需自離職之日起一年以后方可憑繳款收據(jù)及罰款收據(jù)退回質(zhì)量保證金余款。
3、涉及公司內(nèi)部調(diào)崗者，自調(diào)崗當(dāng)日起計(jì)算滿一年后方可憑上述單據(jù)退回質(zhì)量保證金余款。
4、所有退款者必須先經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)無涉質(zhì)量事故，方可到財(cái)務(wù)部辦理退款手續(xù)。
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