資金出納崗位職責(zé)錦集[2篇]

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的資金出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金出納崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的.付款申請完成收付款工作；

　　2、負責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、保管網(wǎng)銀U盾；每日根據(jù)當(dāng)日發(fā)生款項將原始單據(jù)移交核算崗。

　　任職要求：

　　1、中專及以上學(xué)歷，會計學(xué)或其他財經(jīng)類專業(yè)；

　　2、一年及以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉常用國際結(jié)算方式及流程；

　　3、工作細致認真，有良好的責(zé)任心。

資金出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責(zé)查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的'開戶與銷戶；

　　6、負責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、預(yù)算管理等財務(wù)類相關(guān)專業(yè)；

　　2.熟悉精通銷售財務(wù)核算、預(yù)算、稅務(wù)管理及業(yè)務(wù)管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應(yīng)用；

　　3.需要獲得“會計師職稱”資格證書；

　　4、具有良好社交溝通能力，對風(fēng)險意識較強，善于數(shù)據(jù)分析與總結(jié)；

　　5、要求在 財務(wù)及相關(guān) 崗位工作 2 年以上。；

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