- 相關(guān)推薦
會(huì)計(jì)電算化金蝶的注冊(cè)和初始化
目前，金蝶正版軟件的身份確認(rèn)方式主要采用的是軟加密，需要在安裝完軟件后，進(jìn)行正版用戶身份的在線注冊(cè)。下面小編為大家整理了關(guān)于會(huì)計(jì)電算化金蝶的注冊(cè)和初始化，希望能為你提供幫助：
建賬三步曲之第一步：注冊(cè)
由于該過(guò)程一般由金蝶客服代表來(lái)完成，這里就不再做詳細(xì)說(shuō)明了。如有疑問(wèn)，可咨詢金蝶客服中心。
注意：
第一次注冊(cè)時(shí)的IE地址為：http://reg.kingdee.com第二次(及以后)重新注冊(cè)時(shí)的IE地址為：http://service.kingdee.com四、建賬三步曲之第一步：建賬向?qū)?/p>
1、金蝶安裝注冊(cè)完畢后，回到電腦桌面，雙擊桌面上的“金蝶KIS迷你版”圖標(biāo)，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面。
注意：如果您安裝的是演示版，則雙擊桌面“金蝶KIS迷你版”圖標(biāo)后，將顯示“連接網(wǎng)絡(luò)加密服務(wù)器”的界面。點(diǎn)“取消”按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)入正常登錄界面。
2、在系統(tǒng)登錄界面，點(diǎn)“新建賬套”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)路徑及文件名選擇窗口。在該窗口的上面，系統(tǒng)提示“保存在：”哪個(gè)位置，請(qǐng)從其后面的下拉框中選擇打開E盤下的“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”目錄。在該窗口的下面，系統(tǒng)提示“文件名：”，請(qǐng)輸入本公司的全稱或簡(jiǎn)稱，如：會(huì)計(jì)前沿。
輸入了文件名，選擇了賬套保存路徑后，點(diǎn)“保存”按鈕，正式進(jìn)入“建賬向?qū)?rdquo;界面。
下面詳細(xì)說(shuō)明建賬向?qū)^(guò)程及各步驟注意事項(xiàng)：
1. 輸入賬套名稱：輸入公司全稱。打印憑證、賬薄時(shí)顯示的公司名稱將從這里自動(dòng)獲取。
2. 選擇公司所屬行業(yè)：選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”。如果您的科目體系與默認(rèn)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度的科目體系有很大出入，可在“不建立預(yù)設(shè)科目表”前打上對(duì)勾，這樣，新建的賬套里只有現(xiàn)金和銀行存款等幾個(gè)科目，客戶可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況手工錄入科目。
3. 記賬本位幣：默認(rèn)為(RMB)人民幣，可修改為其它幣別。
4. 會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)：默認(rèn)科目級(jí)次為6級(jí)，一級(jí)科目的長(zhǎng)度根據(jù)前面選擇的所屬行業(yè)而固定，不能更改，一般默認(rèn)為4。其它級(jí)次的科目長(zhǎng)度可根據(jù)企業(yè)需要做相應(yīng)調(diào)整。2-6級(jí)科目長(zhǎng)度意義在于可以定義多少個(gè)明細(xì)科目，比如，默認(rèn)二級(jí)科目長(zhǎng)度為2，則二級(jí)明細(xì)科目最多只能定義100個(gè)(從00-99)。因此，要不要更改二級(jí)以下科目級(jí)次的長(zhǎng)度取決于明細(xì)科目的多少。
注意：建議不要更改這里的科目設(shè)置，如果您擔(dān)心往來(lái)單位或原材料庫(kù)存商品等比較多，則建議用核算項(xiàng)目，無(wú)須調(diào)整二級(jí)科目代碼的長(zhǎng)度!具體核算項(xiàng)目的含義在后面會(huì)講到。
5. 會(huì)計(jì)期間的界定方式：金蝶提供了三種會(huì)計(jì)期間的界定方式，分別為“自然月份”、“天數(shù)”、“任意期間數(shù)”，請(qǐng)選擇系統(tǒng)默認(rèn)“自然月份”。會(huì)計(jì)年度開始日期，也請(qǐng)選擇系統(tǒng)默認(rèn)“1月1日”�？蛻粜枰x擇的是“賬套啟用會(huì)計(jì)期間”。啟用會(huì)計(jì)期間的選擇主要有三種，一是從企業(yè)成立時(shí)開始，如企業(yè)成立于1998年6月，則賬套的啟用會(huì)計(jì)期間為1998年6期，該方式下，無(wú)須輸入初始化數(shù)據(jù)，但需要補(bǔ)做從98年6月到當(dāng)前的所有憑證，不過(guò)可以查詢本企業(yè)所有電腦賬。第二種啟用會(huì)計(jì)期間的選擇是本年第1期，也就是從年初啟用，該方式下，初始化數(shù)據(jù)無(wú)須輸入本年的累計(jì)借貸方發(fā)生額，但仍須補(bǔ)做從年初到當(dāng)前期間的所有憑證，但可查詢完整的年度賬。最常用的選擇是從當(dāng)前期間開始啟用，比如當(dāng)前為2007年11月，則啟用會(huì)計(jì)期間為2007年11期，該方式下，初始化數(shù)據(jù)須輸入期初數(shù)和本年內(nèi)的累計(jì)借貸方發(fā)生數(shù)，工作量比較大，但無(wú)須補(bǔ)做07年11月之前的憑證數(shù)據(jù)。
做完以上工作后，點(diǎn)“完成”，在顯示的“日積月累”界面上，把“下次進(jìn)入時(shí)顯示這一屏”前面的對(duì)勾取消(以后想查看日積月累內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)“幫助”菜單中的“日積月累”子菜單)，然后點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕即可進(jìn)入初始化數(shù)據(jù)錄入界面。
建賬三步曲之第二步：初始化
初始化數(shù)據(jù)錄入可以說(shuō)是整個(gè)金蝶軟件應(yīng)用過(guò)程中最復(fù)雜的一步!不過(guò)一旦完成了這一步，以后的工作就非常輕松了。
1. 設(shè)置manager密碼manager是系統(tǒng)默認(rèn)的超級(jí)用戶，初次使用金蝶軟件時(shí)，manager的密碼為空，為安全起見，強(qiáng)烈建議大家在建賬向?qū)瓿珊蠹催M(jìn)行manager密碼的設(shè)置。
打開金蝶窗口最上面的“工具”菜單，點(diǎn)“修改密碼“子菜單，在出現(xiàn)的修改manager密碼窗口中，輸入“新密碼”及“確認(rèn)新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設(shè)置密碼為xyz852，則在“新密碼”及“確認(rèn)新密碼”兩處都輸入xyz852，然后點(diǎn)“確定”按鈕即可。
2、 賬套選項(xiàng)
其實(shí)，在初始數(shù)據(jù)錄入階段，對(duì)賬套選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置的意義不大，與初始化可能相關(guān)聯(lián)的選項(xiàng)除了可以更改賬套名稱(公司全稱)外，主要就是核算項(xiàng)目是否可以分級(jí)顯示的選項(xiàng)了。
單擊“賬套選項(xiàng)”，在出現(xiàn)的窗口中點(diǎn)左下角的“高級(jí)”按鈕，進(jìn)入“高級(jí)配置選項(xiàng)”窗口，把“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”打上對(duì)勾。
3、幣別
如果有外幣業(yè)務(wù)，請(qǐng)單擊“幣別”，再點(diǎn)“增加”，輸入“幣別代碼”(如HKD、USD等)和“幣別名稱(如港幣、美元等)，最后再次點(diǎn)“增加”。
注意：由于目前有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)都采用的是浮動(dòng)匯率，因此，這里不要再輸入?yún)R率，以后輸入憑證時(shí)臨時(shí)指定當(dāng)前匯率即可。
4、科目
在講核算項(xiàng)目之前，首先說(shuō)科目，核算項(xiàng)目將在下個(gè)階段說(shuō)明。科目是整個(gè)金蝶軟件系統(tǒng)中的核心，在默認(rèn)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目體系下，多數(shù)企業(yè)所需的一級(jí)會(huì)計(jì)科目都已預(yù)設(shè)，需要調(diào)整的主要是下級(jí)明細(xì)的增加和科目屬性的設(shè)置。當(dāng)然，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目包括一級(jí)科目仍可以在未錄入數(shù)據(jù)之前增加、修改或刪除。
通常需要增加的明細(xì)科目主要有兩類：
1. 銀行存款、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、管理費(fèi)用2. 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫(kù)存商品第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細(xì)科目系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，其它科目需要手工增加明細(xì)科目。以銀行存款1002科目為例，手工增加明細(xì)科目的方法是：在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會(huì)計(jì)科目”，再點(diǎn)“增加”，輸入“科目代碼”為100201，“科目名稱”為中國(guó)銀行，再點(diǎn)最下面的“增加”按鈕，接著輸入“科目代碼”為100202，“科目名稱”為招商銀行，再點(diǎn)最下面的“增加”按鈕�？筛鶕�(jù)情況依次增加科目代碼為100203、100204等。
注意：由于在建賬向?qū)н^(guò)程中，選擇的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2-2-2級(jí)次，因此，二級(jí)科目代碼長(zhǎng)度必須為2，以銀行科目為例，二級(jí)明細(xì)科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等。
第二類科目比較特殊，因?yàn)槠涿骷?xì)科目可能會(huì)超過(guò)100個(gè)，甚至達(dá)到1000個(gè)以上。而系統(tǒng)規(guī)定的明細(xì)科目代碼長(zhǎng)度只能是2位，這樣，通過(guò)明細(xì)科目來(lái)增加下級(jí)已經(jīng)是不可能了。怎么辦?設(shè)置核算項(xiàng)目。
在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會(huì)計(jì)科目”，選中“應(yīng)收賬款”后點(diǎn)“修改”，進(jìn)入修改科目界面，在右下角“核算項(xiàng)目”后的下拉列表框中選擇“往來(lái)單位”(默認(rèn)為“無(wú)”)，再在其下的“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”項(xiàng)目前打上對(duì)勾。其它三個(gè)科目同此設(shè)置。
對(duì)于原材料和庫(kù)存商品，由于沒(méi)有默認(rèn)的核算項(xiàng)目可選，需要首先到核算項(xiàng)目窗口中新增兩個(gè)類別。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項(xiàng)目”進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)置窗口。首先點(diǎn)窗口左下角的“增加類別”按鈕，輸入類別名稱“原材料”，再點(diǎn)確定按鈕退出，然后點(diǎn)窗口右邊的“增加”按鈕，輸入代碼和名稱，增加具體的原材料項(xiàng)目，如“001? 電腦配件”等，如果材料有分級(jí)，則須注意上級(jí)代碼的輸入和選擇，比如01 表示 電子產(chǎn)品類，02 表示 生活用品類，則輸入01001 電腦配件時(shí)，須選擇其上級(jí)代碼為“01”。按以上操作步驟繼續(xù)增加“庫(kù)存商品”核算項(xiàng)目類別及其具體商品項(xiàng)目即可。
增加了所需的核算項(xiàng)目，我們接著對(duì)原材料和庫(kù)存商品科目進(jìn)行設(shè)置。在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會(huì)計(jì)科目”，選中“原材料”后點(diǎn)“修改”，進(jìn)入修改科目界面，在右下角“核算項(xiàng)目”后的下拉列表框中選擇“原材料”(默認(rèn)為“無(wú)”)，再在其下的“數(shù)量金額輔助核算”項(xiàng)目前打上對(duì)勾。其它三個(gè)科目同此設(shè)置。
如果某科目如銀行存款等需要下設(shè)外幣，則在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會(huì)計(jì)科目”，選中“銀行存款”后點(diǎn)“修改”，在“幣別核算”中按企業(yè)需要進(jìn)行選擇。注意：某科目當(dāng)前未選擇外幣核算時(shí)，在以后可隨時(shí)更改該科目核算“所有幣別”。
5、核算項(xiàng)目
如上針對(duì)會(huì)計(jì)科目的描述，當(dāng)某些比較特殊的一級(jí)科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫(kù)存商品等的下級(jí)明細(xì)可能超過(guò)100個(gè)的時(shí)候，已經(jīng)無(wú)法通過(guò)長(zhǎng)度只能為2的明細(xì)科目代碼來(lái)表示了，就只能通過(guò)核算項(xiàng)目。
何謂“核算項(xiàng)目”?簡(jiǎn)單地說(shuō)：就是可以公用的沒(méi)有數(shù)量限制的明細(xì)科目集。比如可以把所有的供應(yīng)商和客戶統(tǒng)一羅列在一起，沒(méi)有數(shù)量的限制，每個(gè)單位只定義一次，統(tǒng)稱為“往來(lái)單位”，供需要它的一級(jí)科目共同調(diào)用，比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款，甚至主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。
核算項(xiàng)目是金蝶軟件一個(gè)獨(dú)特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工賬或常規(guī)電腦賬在定義往來(lái)客戶時(shí)的缺陷。
以應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款這四個(gè)科目為例，在做手工賬并設(shè)置其下屬往來(lái)單位時(shí)，通常用明細(xì)科目的方式來(lái)表示。如應(yīng)收科目為1113，則用 111301表示筆桿子公司等。但這樣做缺點(diǎn)是：
1. 因?yàn)榭颇考?jí)次的原因而導(dǎo)致增加的明細(xì)科目有限。比如上面的應(yīng)收賬款科目的例子，由于二級(jí)科目為2位，則最多只能增加99個(gè)往來(lái)單位。即便您定義二級(jí)為3位，也只能增加999個(gè)往來(lái)單位，總之，一旦事先定義好科目級(jí)次，則往來(lái)單位的數(shù)量就會(huì)受到限制，因?yàn)榭颇考?jí)次是不能隨便更改的。而通過(guò)核算項(xiàng)目則往來(lái)單位可隨意增加修改。
2. 重復(fù)定義。比如同一個(gè)往來(lái)單位如筆桿子公司，既可能是您的客戶，也可能是您的供應(yīng)商，甚至可能兩者都是，如此，按手工賬的做法，您就需要同時(shí)在應(yīng)收、應(yīng)付，甚至預(yù)收、預(yù)付科目同時(shí)增加筆桿子公司作為下級(jí)科目。這樣，其實(shí)是在重復(fù)定義，從而影響了系統(tǒng)的運(yùn)行效率。而通過(guò)核算項(xiàng)目，則只需要定義一次，所有科目都可調(diào)用。
3. 查看報(bào)表受限。如果您是通過(guò)增加明細(xì)科目的方式來(lái)表示往來(lái)單位的，那么您就不可能在同一張表上同時(shí)體現(xiàn)與筆桿子公司有關(guān)的所有往來(lái)情況。因?yàn)?11301—應(yīng)收賬款[筆桿子公司]科目與213101—應(yīng)付賬款[筆桿子公司]科目是沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的。而通過(guò)核算項(xiàng)目，則可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)需求。因?yàn)樗膫�(gè)往來(lái)科目是共用這些往來(lái)單位代碼的。
在初始數(shù)據(jù)界面單擊“核算項(xiàng)目”，選擇“往來(lái)單位”，點(diǎn)窗口右邊的“增加”按鈕，輸入“代碼”和“名稱”即可。“代碼”可隨意輸入，但建議輸入往來(lái)單位(包括供應(yīng)商和客戶)簡(jiǎn)稱的大寫拼音字母，以便輸入初始數(shù)據(jù)或憑證時(shí)方便查找，如會(huì)計(jì)前沿可輸入“代碼”為BGZ，“名稱”為會(huì)計(jì)前沿，輸入后，點(diǎn)最下面的“增加”按鈕，接著輸入下一個(gè)往來(lái)單位核算項(xiàng)目即可。
注意：如果需要分區(qū)域表示管理往來(lái)單位，如分為華北區(qū)、華南區(qū)等。則首先增加核算項(xiàng)目代碼和名稱為“01”—“華北區(qū)”、“02”—“華南區(qū)”，然后再增加具體的往來(lái)單位，如會(huì)計(jì)前沿屬于華南區(qū)，則按如上說(shuō)明輸入代碼和名稱為“BGZ”—“會(huì)計(jì)前沿”后，切記輸入“上級(jí)代碼”為“02”!
其它核算項(xiàng)目類別，如部門或者新增的“原材料”、“庫(kù)存商品”等，按要求輸入代碼和名稱即可。職員則需要輸入較多內(nèi)容，如果某一項(xiàng)應(yīng)該輸入而沒(méi)有輸，則保存時(shí)，系統(tǒng)將有錯(cuò)誤提示。
6、 初始數(shù)據(jù)
設(shè)置完“幣別”、“核算項(xiàng)目”、“會(huì)計(jì)科目”等基礎(chǔ)資料后，即可以進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的輸入了。
初始數(shù)據(jù)的輸入，根據(jù)啟用會(huì)計(jì)期間的選擇不同，相應(yīng)地有三種輸入方式。
1)啟用期間為公司成立日
這種情況下就不需要輸入任何初始數(shù)據(jù)了， 可直接啟用賬套。
2) 啟用期間為年初
這種情況下，只須輸入上年度的年末余額即可，不需要輸入本年累計(jì)借貸方發(fā)生額(初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計(jì)借方和累計(jì)貸方是指‘本年度內(nèi)’的累計(jì)借貸方)。
諸如現(xiàn)金等科目，按照手工賬的記錄直接輸入期初余額即可。
如果某科目核算外幣，請(qǐng)?jiān)诔跏紨?shù)據(jù)人民幣錄入窗口中，點(diǎn)左上角的下拉列表框，選擇對(duì)應(yīng)幣別，輸入原幣及本位幣(根據(jù)當(dāng)前的即時(shí)匯率手工計(jì)算)期初余額。
如果某科目(如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等)下設(shè)“往來(lái)單位”，并且選擇了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”，則初始數(shù)據(jù)窗口中，該科目對(duì)應(yīng)的“核算項(xiàng)目”一列就會(huì)有個(gè)對(duì)勾。雙擊對(duì)勾，進(jìn)入往來(lái)業(yè)務(wù)匯總記錄窗口，再點(diǎn)擊左下角的“增加”按鈕，進(jìn)入具體的往來(lái)業(yè)務(wù)資料錄入窗口，在該窗口中，將每個(gè)往來(lái)單位的(應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付)余額做為上年年末時(shí)的一筆未核銷的發(fā)生額錄入即可，業(yè)務(wù)編號(hào)可輸入01、02等(可自行編號(hào)，也可以不輸業(yè)務(wù)編號(hào))，發(fā)生日期選擇上年度最后一天，在借方(如應(yīng)收、預(yù)收)或貸方(如應(yīng)付、預(yù)付)錄入某往來(lái)單位截止上年末未核銷的總余額，往來(lái)單位代碼選擇具體的單位即可。比如，某往來(lái)單位“BGZ—會(huì)計(jì)前沿“截止2006年底還欠本公司20000元，則輸入“業(yè)務(wù)編號(hào)：01”、“發(fā)生日期：2006-12-31”、“借方：20000”、“往來(lái)單位代碼：BGZ”。
如果某科目下設(shè)部門或職員核算項(xiàng)目，同樣，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目對(duì)應(yīng)的“核算項(xiàng)目”一列就會(huì)有個(gè)對(duì)勾。雙擊對(duì)勾，進(jìn)入具體數(shù)據(jù)錄入界面，錄入每個(gè)部門或職員的期初余額即可。
如果某科目下設(shè)數(shù)量金額輔助核算(如原材料、庫(kù)存商品等)，同樣，在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，該科目對(duì)應(yīng)的“核算項(xiàng)目”一列就會(huì)有個(gè)對(duì)勾。雙擊對(duì)勾，進(jìn)入具體數(shù)據(jù)錄入界面，錄入每個(gè)核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的期初數(shù)量和期初余額即可。
3) 啟用期間為年中
這種情況下，需要輸入上年度的年末余額以及本年累計(jì)借貸方發(fā)生額(初始數(shù)據(jù)錄入窗口中累計(jì)借方和累計(jì)貸方是指‘本年度內(nèi)’的累計(jì)借貸方)。
除下設(shè)“往來(lái)單位”，并且選擇了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目(如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等)外，其它科目的初始數(shù)據(jù)錄入類同如上2)的說(shuō)明，只不過(guò)多錄入了本年內(nèi)的累計(jì)借貸方金額或數(shù)量而已。
對(duì)于下設(shè)“往來(lái)單位”，并且選擇了“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”的科目(如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等)，如果賬套啟用期間為年中某一期，則為了試算平衡，須每個(gè)往來(lái)單位按上年年底余額錄入一筆、本年度內(nèi)累計(jì)借貸方發(fā)生的差額錄入一筆。假設(shè)本賬套啟用期間為2007年第10期，某往來(lái)單位“BGZ—會(huì)計(jì)前沿”截止去年年底尚欠本公司15000，本年內(nèi)累計(jì)又欠8000(相當(dāng)于截止啟用期間的期初余額減截止去年年底的期末余額的差額)，則在初始化數(shù)據(jù)錄入界面，雙擊應(yīng)收賬款科目后的對(duì)勾，點(diǎn)“增加”，輸入兩筆記錄，分別為1、“業(yè)務(wù)編號(hào)：01”、“發(fā)生日期：2006-12-31”、“借方：15000”、“往來(lái)單位代碼：BGZ”;2、“業(yè)務(wù)編號(hào)：02”、“發(fā)生日期：2007-09-30”、“借方：8000”、“往來(lái)單位代碼：BGZ”。
7、 啟用賬套
初始數(shù)據(jù)錄入完畢，點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的下拉列表框，選擇“試算平衡表”，如果系統(tǒng)提示：試算表已平衡，就可以啟用賬套了，如果是紅色字體提示：試算表不平衡，則需要仔細(xì)核對(duì)手工賬并更正，直到試算平衡，系統(tǒng)才允許啟用賬套，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。
試算表平衡后，點(diǎn)“啟用賬套”，再點(diǎn)“繼續(xù)”，系統(tǒng)提示要備份數(shù)據(jù)，須選擇備份路徑，按照本文檔開頭的相關(guān)說(shuō)明，選擇對(duì)應(yīng)路徑下的“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份”文件夾，備份完畢，點(diǎn)“確定”進(jìn)入賬套啟用過(guò)程，最后點(diǎn)“完成”即進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理界面。
建賬三步曲之第三步：日常業(yè)務(wù)處理
日常業(yè)務(wù)處理的基本流程，可以簡(jiǎn)單描述為：憑證錄入——》過(guò)賬——》結(jié)轉(zhuǎn)損益——》再過(guò)賬——》打印憑證賬薄報(bào)表——》結(jié)賬。
1. 增加用戶
由于迷你版只有單機(jī)版，即默認(rèn)只能在一臺(tái)機(jī)器上使用，且大凡購(gòu)買迷你版的企業(yè)其財(cái)務(wù)人員也比較少，甚至財(cái)務(wù)出納一肩挑，因此，就沒(méi)有必要增加很多用戶。但如果您希望打印出來(lái)的憑證上顯示的制單人為公司財(cái)務(wù)的名字而非系統(tǒng)默認(rèn)的管理員manager的話，就需要增加一個(gè)用戶了。
點(diǎn)“工具”菜單，再點(diǎn)“用戶管理”，選擇窗口右下角“用戶設(shè)置”欄(注意不是‘用戶組’欄)中的“新增”按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認(rèn)為“系統(tǒng)管理員組”，用戶名請(qǐng)輸入財(cái)務(wù)人員的全名，如“杜旭東”，安全碼隨便輸“111111”即可(注意安全碼不是密碼，一般用不上)。輸入完畢后，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)退回到“用戶(組)管理”界面。接著點(diǎn)右下角的“授權(quán)”按鈕，進(jìn)入權(quán)限管理界面，點(diǎn)左下角“授予所有權(quán)限”按鈕，系統(tǒng)提示“您確定要授予所有權(quán)限給該用戶嗎?”，點(diǎn)“是”，然后再選擇該窗口右上角“授權(quán)范圍”中的“所有用戶”選項(xiàng)，最后點(diǎn)右下角的“授權(quán)”按鈕就完成了對(duì)新增用戶的授權(quán)工作，連續(xù)點(diǎn)“關(guān)閉”返回到日常業(yè)務(wù)處理主界面。
2、 參數(shù)設(shè)置
現(xiàn)在，我們對(duì)一些常用的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)，再選擇右上角的“賬套選項(xiàng)”，點(diǎn)“憑證”標(biāo)簽：
1. 把該窗口中“憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”選項(xiàng)前的對(duì)勾取消(財(cái)務(wù)制度規(guī)定，制單人和審核人不能是同一個(gè)人，如果企業(yè)只有一個(gè)財(cái)務(wù)，那就沒(méi)必要再虛擬一個(gè)用戶去審核自己，將過(guò)賬前必須審核選項(xiàng)取消后，錄完憑證，即可直接過(guò)賬，無(wú)須審核)。
2. 在“憑證保存后立即新增”前打上對(duì)勾(除非您計(jì)劃每錄入一張憑證就打印一張)。
其它參數(shù)可默認(rèn)。
3、 憑證字設(shè)置
在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)，再選擇“憑證字”，把默認(rèn)的“收、付、轉(zhuǎn)”三個(gè)憑證字刪除，新增“記”字即可。
4、 憑證錄入
憑證錄入比較簡(jiǎn)單，在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)“賬務(wù)處理”，再點(diǎn)“憑證錄入”即進(jìn)入憑證錄入界面。錄入界面中的“順序號(hào)”、“憑證號(hào)”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加，無(wú)須手工干預(yù)，只須選擇“日期”即可。這里主要說(shuō)明的是憑證錄入時(shí)的一些快捷方式：
獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項(xiàng)目、幣別等]：F7。
錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù)，再輸“-”號(hào)。
從計(jì)算器回填數(shù)據(jù)：先按F11調(diào)用計(jì)算器，計(jì)算完畢后，按空格鍵隱藏計(jì)算器，最后再按Shift + F12回填數(shù)據(jù)。
復(fù)制上條分錄摘要：將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次“.”號(hào)[不是句號(hào)]。
數(shù)據(jù)借貸方調(diào)整：如果您需要在借方輸入數(shù)據(jù)卻誤輸?shù)劫J方，通過(guò)敲空格鍵可調(diào)整借貸方向。
自動(dòng)平衡：在其它分錄全部錄入，只余最后一條分錄時(shí)，可通過(guò)Ctrl + F7自動(dòng)平衡回填數(shù)據(jù)。
刪除數(shù)據(jù)：將鼠標(biāo)停留在需要?jiǎng)h除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數(shù)據(jù)清為0。
5、 憑證過(guò)賬
日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點(diǎn)“憑證過(guò)賬”了，無(wú)須一定再進(jìn)行“憑證審核”或“憑證檢查”。憑證過(guò)賬就相當(dāng)于手工登賬，主要是進(jìn)行各科目數(shù)據(jù)的匯總，以生成各種賬表。
6、 結(jié)轉(zhuǎn)損益
日常憑證過(guò)賬后，點(diǎn)“賬務(wù)處理”模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，系統(tǒng)將自動(dòng)把所有的損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)科目里。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益，有三點(diǎn)需要注意：
1. 平時(shí)手工錄入憑證時(shí)，損益類科目必須在其余額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時(shí)，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍(lán)字。費(fèi)用類科目繁榮余額方向在借方，則錄入費(fèi)用類科目時(shí)，必須在借方錄，不能在貸方錄。
2. 為保證損益表的正確，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)科目時(shí)，必須通過(guò)“賬務(wù)處理”模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不能手工錄入。
3. 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益后，系統(tǒng)會(huì)生成一張新的憑證，注意還要再過(guò)一次賬。也就是說(shuō)，每個(gè)月至少要過(guò)兩次賬，一次是日常憑證過(guò)賬，一次是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)賬。
7、生成報(bào)表
全部憑證錄入完畢并過(guò)賬后，賬薄和報(bào)表就會(huì)自動(dòng)生成。初次打開報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表或損益表時(shí)，點(diǎn)一下F9或打開報(bào)表后執(zhí)行“運(yùn)行”菜單中的“報(bào)表重算”亦可。具體操作如下：
1)打開“資產(chǎn)負(fù)債表”，按F9重算后，點(diǎn)左上角的第一個(gè)工具按鈕“保存”，然后點(diǎn)“屬性”菜單，再選擇“報(bào)表屬性”子菜單，然后選擇“頁(yè)眉頁(yè)腳”，再選中“編制單位：”行并點(diǎn)該窗口下面的“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”即可進(jìn)入表頭設(shè)置窗口，請(qǐng)把“編制單位：”后的內(nèi)容刪除，并在“編制單位：”后手工輸入：
公司全稱& [會(huì)計(jì)年度]年& [報(bào)表期間]月
輸入完畢，聯(lián)系點(diǎn)兩次“確定”退出到報(bào)表顯示主頁(yè)面，再點(diǎn)“預(yù)覽”按鈕，對(duì)報(bào)表進(jìn)行預(yù)覽并調(diào)整。如果要調(diào)整頁(yè)邊距，請(qǐng)點(diǎn)“文件”菜單中的“頁(yè)面設(shè)置”，如果要對(duì)整張報(bào)表的行高進(jìn)行設(shè)置，請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)“屬性”菜單，再選擇“報(bào)表屬性”子菜單，然后選擇“外觀”，調(diào)整“缺省行高”即可(如果想在一張A4紙上打印整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，則一般缺省行高為47)。
2)打開損益表，同資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行同樣的操作。唯一不同的地方是，要在“編制單位：”后手工輸入：
公司全稱& [會(huì)計(jì)年度]年& [報(bào)表期間]月[最大日期]日比資產(chǎn)負(fù)債表多了一個(gè)日期的設(shè)置。
注意：如果第一次打開資產(chǎn)負(fù)債表并重算后，發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平，請(qǐng)?jiān)诎驯酒诘脑囁闫胶獗泶蛴〕鰜?lái)，然后對(duì)照資產(chǎn)負(fù)債表，看哪個(gè)單元格數(shù)據(jù)對(duì)不上，然后調(diào)整該單元的公式即可。通常情況下，第一次打開報(bào)表時(shí)，諸如應(yīng)收賬款、未分配利潤(rùn)等單元可能和賬薄不符，須調(diào)整取數(shù)公式。
8、 打印憑證、賬薄、報(bào)表
憑證處理完畢，報(bào)表設(shè)置完畢，就可以把憑證、賬薄和報(bào)表打印出來(lái)了。打印憑證，時(shí)下比較流行的是用空白的專用憑證紙(大小為24*14或24*12CM)，如果用A4紙，則一張A4紙通常打印三張憑證，打印完畢后，須手工裁剪并裝訂。至于報(bào)表和賬薄，用A4紙打印即可。
9、 期末結(jié)賬
本期所有數(shù)據(jù)處理完畢并打印裝訂后，即可執(zhí)行“期末結(jié)賬”操作，以便系統(tǒng)把個(gè)科目的本期期末余額轉(zhuǎn)為下一期的期初余額。注意，期末結(jié)賬必須由manager或系統(tǒng)管理員組的用戶來(lái)執(zhí)行。
在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn)“賬務(wù)處理”，再點(diǎn)“期末結(jié)賬”，點(diǎn)“前進(jìn)”，輸入manager或當(dāng)前系統(tǒng)管理員組用戶的密碼(如果沒(méi)有密碼就不用輸入)，在點(diǎn)“完成”，選擇備份路徑下的“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份”文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份完成，再依次點(diǎn)“確定”、“是”即可完成結(jié)賬操作。
10、 反結(jié)賬、反過(guò)賬、反扎賬、反審核的操作方法目前，金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版和迷你版的反過(guò)賬、反結(jié)賬和反扎賬操作都是隱藏的，并沒(méi)有在軟件界面上顯示，其快睫方式為：
反過(guò)賬：Ctrl + F11
反結(jié)賬：Ctrl + F12
反扎賬：Ctrl + F9
以上三種快睫操作都是在剛剛打開賬套時(shí)的會(huì)計(jì)之家主窗口執(zhí)行的。
反審核是審核操作的重復(fù)，即再審核一次就是反審核
【會(huì)計(jì)電算化金蝶的注冊(cè)和初始化】相關(guān)文章：
金蝶KIS專業(yè)版初始化流程09-22
金蝶專業(yè)版初始化流程201708-23
會(huì)計(jì)電算化金蝶KIS功能簡(jiǎn)介09-01
會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)初始化應(yīng)該注意的問(wèn)題10-18
會(huì)計(jì)電算化知識(shí)點(diǎn)：系統(tǒng)初始化06-21
會(huì)計(jì)電算化金蝶KIS軟件版本介紹08-05
會(huì)計(jì)電算化：金蝶KIS軟件日常操作流程09-27