出納的具體職責(zé)
出納的具體職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的.審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；
出納的具體職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對賬；
2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對數(shù)、項(xiàng)目成本核算；
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作；
5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作；
6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬冊等文件的歸檔與保管；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作
出納的具體職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的.盤點(diǎn)、使用與保管工作；
4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；
5、負(fù)責(zé)資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時準(zhǔn)確；
6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準(zhǔn)確；
7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時準(zhǔn)確；
8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時準(zhǔn)確；
9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作；
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。
出納的具體職責(zé)4
1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);
2、每周定時報(bào)銷及核對報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;
3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現(xiàn)金流動表，及時報(bào)送資金報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的具體職責(zé)5
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會計(jì)人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報(bào)資金日報(bào)表，及時報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級交辦的'其他事務(wù)。
出納的具體職責(zé)6
1、做好日�，F(xiàn)金備用工作，核對并支付各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用的`報(bào)銷情況;
2、登記及核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
出納的具體職責(zé)7
(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨(dú)立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件；
(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，及時登記銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。月末與會計(jì)核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)編制記賬憑證。配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的.發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)賬，杜絕個人長期欠款。
(十一)及時準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的具體職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳
2.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表
4.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
5.及時準(zhǔn)確的編制記賬憑證
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他財(cái)務(wù)工作
出納的具體職責(zé)9
1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯；
2、審核并支付公司日常報(bào)銷費(fèi)用；
3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用；
4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符；
5、處理各個銀行賬號的`開戶、變更等事項(xiàng)；
6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的具體職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達(dá)賬項(xiàng)
4、每日對現(xiàn)金開支情況進(jìn)行核對并盤點(diǎn)
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會專業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的`財(cái)務(wù)軟件，包括會計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納的具體職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;
4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6.負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8.協(xié)助會計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的`清點(diǎn)與盤查工作;
9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;
10.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11.做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納的具體職責(zé)12
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的.申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的具體職責(zé)13
職責(zé)：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報(bào)賬或需要支付的'款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報(bào)集團(tuán)公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
人員要求：
1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度；能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
出納的具體職責(zé)14
受財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
按已審批的借款單、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的'支票。
每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬交收費(fèi)員核銷應(yīng)收款，向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金收付日報(bào)。
負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費(fèi)用的收繳、催繳工作。
負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤、回盤等工作。
保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項(xiàng)日清月結(jié)，賬款相符
按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達(dá)帳項(xiàng)。
負(fù)責(zé)收到各種文件、資料并進(jìn)行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。
負(fù)責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。
出納的具體職責(zé)15
1、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守園方的.各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證�？顚Ｓ�，做到開支合理節(jié)儉。
2、按照會計(jì)制度，審核記賬憑證，賬目健全、及時記賬算賬，按時結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬，包括核對現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬匯款等。保證園方所有賬目無誤清晰，一目了然。
3、票據(jù)管理嚴(yán)格，合理規(guī)范，無亂開收據(jù)，收據(jù)填寫不正確等現(xiàn)象。票據(jù)領(lǐng)用要登記做好記錄，收回要銷號。
4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料，負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理和移交。確保一切財(cái)務(wù)會計(jì)信息內(nèi)容的完整及保密。
5、及時整理清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查與核對工作，做到賬實(shí)相符。
6、按時無誤的收取每月需收取的費(fèi)用：如保教費(fèi)、餐費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，保證收費(fèi)與需交費(fèi)無誤，單據(jù)與實(shí)繳無誤。對于延期未交費(fèi)人員進(jìn)行催費(fèi)，保證費(fèi)用及時到達(dá)公司指定賬戶。
7、負(fù)責(zé)好倉庫庫存管理，做到所有物品有入庫出庫登記，保證所有非個人物品均有購買記錄來源，使用記錄等。如物品出庫入庫未有登記屬物品遺失，費(fèi)用由財(cái)務(wù)本人獨(dú)自承擔(dān)。
8、遵守職業(yè)道德、做到廉潔奉公、一絲不茍、熱誠服務(wù)、服從管理、樂于奉獻(xiàn)。
【出納的具體職責(zé)】相關(guān)文章：
IT經(jīng)理的具體職責(zé)03-27
應(yīng)收主管的具體職責(zé)03-30
材料員的具體職責(zé)04-10
媒介專員的具體職責(zé)03-25
SEO主管的具體職責(zé)03-16