(優(yōu)秀)出納的具體職責(zé)15篇
出納的具體職責(zé)1
1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
3.各類日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開(kāi)具;
4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的.業(yè)務(wù)流程;
5.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);
出納的具體職責(zé)2
1、售后結(jié)算單復(fù)合，收銀，新車合同款項(xiàng)結(jié)算
2、開(kāi)具增值稅專普票，機(jī)動(dòng)車發(fā)票
3、每日匯總營(yíng)業(yè)收款表
4、每月核對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)，上牌費(fèi)及精品加裝款
5、審核單據(jù)齊全無(wú)誤，并確認(rèn)收款到賬后進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)算
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)、
出納的具體職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的'審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納的具體職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開(kāi)具;
7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;
出納的具體職責(zé)5
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的`日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納的具體職責(zé)6
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的.動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納的具體職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，采購(gòu)發(fā)票的`審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對(duì)
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；
出納的具體職責(zé)8
1、根據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)性質(zhì)和實(shí)際情況，在講求工作效果和工作效率的基礎(chǔ)上，編制完整有效的項(xiàng)目工作計(jì)劃，為項(xiàng)目合伙人提供合理化建議。
2、擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，優(yōu)質(zhì)高效的執(zhí)行和管理項(xiàng)目審計(jì)工作，包括指導(dǎo)監(jiān)督復(fù)核項(xiàng)目助理人員的`工作，確保項(xiàng)目審計(jì)工作質(zhì)量;能夠采取有效措施以保證工作結(jié)果的及時(shí)順利達(dá)成，并切實(shí)搞好項(xiàng)目組成員的時(shí)間成本管理等。
3、隨著項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的積累，能夠同時(shí)獨(dú)立組織和管理若干個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。維持與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及相關(guān)客戶的及時(shí)溝通，關(guān)注項(xiàng)目業(yè)務(wù)進(jìn)程，指導(dǎo)監(jiān)督復(fù)核項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組的工作。
4、按規(guī)范要求出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告。
5、完成好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的具體職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的`編制和登帳；
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的具體職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對(duì)賬；
2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對(duì)數(shù)、項(xiàng)目成本核算；
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的`核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作；
5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作；
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納的具體職責(zé)11
1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶;
2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;
7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的'跟蹤及反饋;
8、完成上級(jí)交付的其他工作;
出納的具體職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的.收款和機(jī)動(dòng)車發(fā)票的開(kāi)具。
2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。
3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日?qǐng)?bào)表，保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。
4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后安全交給出納員。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納的具體職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;
4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6.負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;
8.協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的'清點(diǎn)與盤查工作;
9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
10.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納的具體職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的'相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作
3.發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔
4.項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作
出納的具體職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的.盤點(diǎn)、使用與保管工作；
4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；
5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
8、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作；
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。
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