小公司出納崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的小公司出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
小公司出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);
2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
小公司出納崗位職責(zé)2
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報銷(準(zhǔn)確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6.每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確);
7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項(xiàng)的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請需要?dú)w整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納崗位職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的`保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
小公司出納崗位職責(zé)4
1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規(guī)定。
2辦理公司的財務(wù)收支事項(xiàng)。
3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。
4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。
8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責(zé)5
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會議工作時間。
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